在日本央行行長植田和男發表演說後,日圓仍處於數十年來的低點附近

來源 Fxstreet
2024-4-26 10:02
  • 日本央行宣布其政策決定後,日圓全面走軟。
  • 日本當局缺乏行動以及東京CPI走軟也構成了壓力。
  • 交易員們現在期待美國個人消費支出物價指數能帶來一些有意義的動力。

在日本央行週五決定維持政策不變後,日圓(JPY)暴跌至幾十年來的新低,兌美元匯率突破了156.00大關。日本央行總裁植田和男在會後記者會上的演講未能讓日圓得到任何喘息的機會。

儘管在進入歐洲市場之前,似乎有乾預的跡象暫時支撐了日元,但這些跡像很快就被市場所消化,嚴重的拋售傾向仍然存在。在有跡象顯示日本通膨正在降溫之際,日本央行的利率前景不確定,而股市的整體積極基調被證明是削弱日圓避險的關鍵因素。

除此之外,對日本和美國之間的利差將在一段時間內保持較大的預期表明,日元阻力最小的路徑是下行。同時,美元(USD)吸引了新的買家,並部分扭轉了前一天美國GDP疲軟導致的兩週低點下滑,市場押注聯準會(Fed)將在更長時間內維持高利率。這為美元/日圓提供了額外的支撐,因為交易者現在正在關注美國個人消費支出(PCE)價格指數的發布,以尋找有關聯準會降息路徑的線索,然後為下一階段的定向走勢做準備。

每日市場動態摘要:日圓持續下跌,多頭似乎對日本央行的政策前景不感興趣

  • 週五公佈的政府數據顯示,東京4月份的消費者通膨大幅放緩,再加上日本央行(Bank of Japan)維持現狀的決定,對日圓造成了不利影響。
  • 東京4月份消費者物價指數(CPI)年增1.8%,核心CPI(不含生鮮食品和能源)較去年同期上漲1.8%,均未達普遍預期。
  • 核心CPI指標(不包括新鮮食品和能源價格)自2022年9月以來首次跌破2%的潛在通膨目標,受到日本央行的密切關注。
  • 正如市場普遍預期的那樣,日本央行將短期利率維持在0%-0.10%不變,並預計寬鬆的貨幣環境將暫時持續下去。
  • 同時,日本央行將其對目前2024財年的經濟成長預測從先前估計的1.2%下調至0.8%,而2024財年不含新鮮食品的CPI預計為2.8%,而先前的預測為2.4%。
  • 在會後的記者會上,日本央行總裁植田和男指出,日圓長期疲軟的可能性不是零,實現2%的通膨目標非常接近。
  • 美國商務部週四報告稱,今年1月至3月,世界最大經濟體的年化增長率為1.6%,這是自2022年年中以來的最低水平。
  • 這表明,美國經濟在2024年初將大幅失去動力,不過潛在通膨的上升抵消了這一勢頭,這再次證實了人們對聯準會將在更長時間內保持高利率的押注。
  • Jiji的一份報告顯示,日本央行可能會減少債券購買量,將日本五年期債券殖利率推至2011年4月以來的最高水平,儘管這對提振日圓幾乎沒有任何意義。
  • 日本財務大臣鈴木俊一(Shunichi Suzuki)重申,他正在密切關注外匯波動,並準備在匯率問題上採取全面措施,不過他拒絕就政策細節發表評論。有跡象表明,過去幾個小時試圖支撐日元的努力似乎失敗了,美元/日元回到了日高。

技術分析:由於相對強弱指數極度超買,美元/日圓在下一輪上漲前需要暫停並鞏固

從技術面來看,突破156.00關卡的勢頭可能被視為看漲交易者的新導火線,並支持進一步上漲的前景。也就是說,日線圖上的相對強弱指數(RSI)極度超買,因此在為下一波積極走勢做準備之前,等待一些近期盤整或適度回調是謹慎的做法。

與此同時,在156.00關卡以下的任何修正性下跌,現在似乎在155.35-155.30附近找到了不錯的支撐。隨後是155.00的心理關卡和短期交易區間阻力點,在154.70附近。如果跌破後者,則有可能將美元/日圓拖至154.00的整數關口,並一路跌至上週五的波動低點,即153.60-153.55附近。

日本央行的常見問題

日本銀行是什麼?
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行,負責制定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣,並實施貨幣和貨幣控制,以確保價格穩定,這意味著通膨目標在2%左右。

日本央行的政策是什麼?
自2013年以來,日本央行開始實施超寬鬆的貨幣政策,以便在低通膨環境下刺激經濟和推動通膨。央行的政策是基於量化和定性寬鬆政策(QQE),即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產,以提供流動性。 2016年,央行加強了策略力度,進一步放鬆政策,先是引入負利率,然後直接控制10年期政府公債的殖利率。

日本央行的決定對日圓有何影響?
日本央行的大規模刺激措施導致日圓對主要貨幣貶值。由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,這一過程最近有所加劇。這些央行都選擇大幅升息,以對抗數十年來高通膨的水準。日本央行壓低利率的政策導致日圓與其他貨幣的利差擴大,從而拉低了日圓的價值。

日本央行的超寬鬆政策可能很快就會改變嗎?
日圓貶值和全球能源價格飆升導致日本通膨率上升,已經超過了日本央行2%的目標。儘管如此,英國央行認為,永續穩定地實現2%的目標還遙遙未到,因此,當前政策的任何突然改變看起來都不太可能。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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加幣專注於零售銷售週五,加元匯率保持不變。在撰寫本文時,美元兌加元在歐洲市場的交易價爲1.3726。加拿大稍後將公佈零售銷售數據,這可能會引發北美市場的一些波動。美國將公佈耐用品和消費者信心數據。 加拿大零售額預計將保持平穩 加拿大消費者勒緊了褲腰帶,因爲到目前爲止,2024年的零售額一直持平。預計3月份的發佈將會有更多類似的情況,市場估計爲0%。今天的報告將受到加拿大銀行的密切關注,下一次會議將在6月5日舉行。加拿大央行已經連續六次將利率維持在5%的水平,焦躁不安的消費者正在尋求一些利率減免,因爲他們繼續感受到加息的壓力和通脹的高成本。 加拿大央行會在6月會議上降息嗎?本週公佈的正通脹數據似乎爲央行降息提供了必要的支持,4月份CPI從2.9%降至2.7%。通貨膨脹率還沒有達到2%的目標,但總體和核心利率都已降至3%以下,這在加拿大央行的“舒適水平”1-3%之內。通貨膨脹的下降趨勢爲6月或7月的首次降息提供了強有力的支持。
來源  Fxstreet
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英鎊/美元預測:英鎊仍在1.2700下方可能走低英鎊/美元週四收跌並結束四日連漲。在週五歐洲早盤跌破1.2680觸及一週來最低水準後,該貨幣對回升至 1.2700 區域。 英國國家統計局(ONS)當天早些時候發佈報告稱,4月份零售銷售月率下降了2.3%。這一數據是繼 3 月份下降 0.2% 之後的又一次下降,比市場預期的萎縮 0.4% 更差。這一令人失望的數據並沒有使英鎊相對於其他對手走強。 本週英鎊匯率 下表顯示了本週英鎊 (GBP) 對所列主要貨幣的百分比變化。英鎊兌美元匯率最弱。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選取,報價貨幣從頂行中選取。例如,如果您從左列選擇英鎊,然後沿水平線移動到美元,方框中顯示的百分比變化將代表英鎊(基準)/美元(報價)。 當天晚些時候,美國將公佈 4 月份耐用品訂單數據。不過,這些數據不太可能影響美元的估值,因為預計它們不會影響美聯儲(Fed)的利率前景。 週四,來自美國的數據顯示,5月標普全球綜合採購經理人指數(PMI)初值上升至54.4,凸顯出私營部門的商業活動以兩年來最強勁的速度擴張。根據 CME FedWatch Tool 的數據,P
來源  Fxstreet
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土耳其中央銀行利率決議後,美元/土耳其里拉在 32.20 附近的區間內交投土耳其里拉週四維持盤整階段,在土耳其中央銀行利率決議後徘徊在 32.00低位區域附近。
來源  Fxstreet
土耳其里拉週四維持盤整階段,在土耳其中央銀行利率決議後徘徊在 32.00低位區域附近。
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