加幣跌至新低,美元飆升

來源 Fxstreet
2024-4-12 16:42
  • 加幣進一步下跌,美元全面反彈。
  • 本週加幣貶值約 1.23%,創下近一年來最差週度表現。
  • 美元/加幣呈現穩定看漲趨勢,關注 1.3770 和 1.3845

週五,加幣(CAD)連續第三天遭到拋售,並有望創下近一年來最差的單週表現。在美國殖利率上升的推動下,美元正在走高,因為市場正在重新評估美國聯邦儲備委員會(Fed)寬鬆週期的時機和規模。

密西根消費者信心指數惡化超出預期,儘管 消費者通膨預期有所上升。這些數據未能對美元構成壓力,歐洲中央銀行(ECB)的鴿派貨幣政策聲明為美元提供了額外支持。

在稍早之前的周五,波士頓聯邦儲備銀行主席蘇珊-柯林斯(Susan Collins)預計寬鬆貨幣政策將推遲啟動,暗示將在9月份,並指出在2024年僅削減兩次貨幣政策。

每日市場動態摘要:美元/加幣保持堅挺,投資人重新評估聯準會寬鬆預期

  • 加幣持續南下,本周可望拋售 1.25%,為 2023 年 5 月以來最差單週表現。
  • 美國 4 月密西根消費者信心指數從 3 月的 79.4 降至 77.9。市場預期為 79.0。
  • 密西根大學消費者 5 年通膨預期從 4 月的 2.8%上升至 3%。
  • 美國 10 年期公債殖利率從高點回落,但仍高於 4.5% 的關鍵水平,這是自去年 11 月以來的最高水平。
  • 投資者已將聯準會寬鬆政策的預期從 1 月預計的 150 個基點降至 2024 年的 60 個基點。預計 9 月才會首次降息。這對美元來說是一個利好因素。
  • 今天晚些時候,聯準會鷹派成員施密德、博斯蒂克和戴利將會見媒體。他們可能會為美元提供進一步支撐。

本週加幣價格

下表顯示了本週加幣(CAD)兌所列上市主要貨幣的百分比變化。加幣兌美元匯率最弱。

  美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   1.66% 1.32% 1.11% 1.42% 0.94% 0.91% 0.94%
歐元 -1.69%   -0.34% -0.58% -0.23% -0.74% -0.76% -0.73%
英鎊 -1.35% 0.34%   -0.22% 0.10% -0.39% -0.42% -0.39%
CAD -1.12% 0.56% 0.22%   0.33% -0.16% -0.19% -0.17%
澳幣 -1.43% 0.26% -0.09% -0.32%   -0.48% -0.50% -0.49%
日圓 -0.94% 0.73% 0.41% 0.18% 0.50%   0.00% 0.01%
紐西蘭元 -0.93% 0.73% 0.41% 0.18% 0.50% 0.02%   0.03%
瑞士法郎 -0.96% 0.71% 0.37% 0.16% 0.49% -0.01% -0.04%  

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

技術分析:美元/加幣繼續走高,多頭關注 1.3770 和 1.3845

在確認突破過去兩個月的通道頂部後,美元正處於強勁的看漲勢頭中,看不到趨勢轉變的跡象。

反向趨勢線提供了支撐,引發了另一波看漲行情,週五測試了 1.3770 阻力區域。美元/加元貨幣對處於超買水平,但並未達到極端水平,突破通道的衡量目標位於 11 月中旬的高點 1.3845。下行支撐位在 1.3680-1.3660,下方支撐位在 1.3545。

美元/加幣日線圖

USDCAD Chart

央行常見問題

中央銀行的主要任務是確保一個國家或地區的物價穩定。當某些商品和服務的價格出現波動時,經濟體就會持續面臨通貨膨脹或通貨緊縮。相同商品的價格持續上漲意味著通貨膨脹,相同商品的價格持續下降意味著通貨緊縮。中央銀行的任務就是透過調整政策利率使需求保持一致。對於美國聯邦儲備委員會(美聯儲)、歐洲中央銀行(歐洲央行)或英格蘭銀行(英國央行)等最大的中央銀行來說,其任務是將通膨率保持在 2% 附近。

中央銀行有一個重要的工具可以用來提高或降低通膨率,那就是調整基準政策利率,也就是通常所說的利率。在事先溝通的時刻,中央銀行會發布聲明,說明其政策利率,並提供額外的理由,說明其維持或改變(削減或提高)政策利率的原因。地方銀行會相應調整其儲蓄和貸款利率,這反過來又會使人們更難或更容易獲得儲蓄收益,或使公司更難或更容易獲得貸款並對其業務進行投資。當中央銀行大幅提高利率時,這被稱為貨幣緊縮。當央行下調基準利率時,稱為貨幣寬鬆。

中央銀行通常在政治上是獨立的。中央銀行政策委員會的成員在被任命為政策委員會成員之前,要經過一系列的小組討論和聽證會。該委員會的每位成員通常都對中央銀行應如何控制通貨膨脹以及隨後的貨幣政策抱持某種信念。那些希望採取非常寬鬆的貨幣政策、低利率和廉價貸款來大幅提振經濟,同時滿足於看到通膨率略高於 2% 的成員被稱為 "鴿派"。而那些希望提高利率以獎勵儲蓄,並希望始終控制通膨的成員則被稱為 "鷹派",他們在通膨率達到或略低於 2% 之前不會罷休。

通常情況下,央行有一位主席或行長,他領導每次會議,需要在鷹派或鴿派之間達成共識,並在投票表決時擁有最終決定權,以避免在是否調整現行政策的問題上出現50:50 的平局。主席將發表演講,通常可以透過現場直播了解當前的貨幣立場和前景。央行將努力推動貨幣政策,同時避免引發利率、股票或貨幣的劇烈波動。央行的所有成員都會在政策會議召開之前向市場傳達他們的立場。在政策會議召開前幾天,直到新政策公佈之前,央行成員都不得公開談話。這就是所謂的封鎖期。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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英國通膨數據高於分析師預期,英鎊兌日圓上漲週三,英國通脹 數據高於經濟學家的預測,英鎊/日元升至 199.20 。該數據表明英國央行(BOE)可能推遲降息,這將利好英鎊(GBP)。
來源  Fxstreet
週三,英國通脹 數據高於經濟學家的預測,英鎊/日元升至 199.20 。該數據表明英國央行(BOE)可能推遲降息,這將利好英鎊(GBP)。
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歐元兌美元:沒有新消息,最新FOMC會議紀要可能指引方向由於投資者在大舉押注仍然非常謹慎,因此歐元/美元再度在1.0850附近的窄幅區間內波動。 一週前,歐元/美元在1.09水準附近達到頂峯後,看漲勢頭受到挑戰,但目前還沒有改變趨勢的跡象。 而昨天的走勢也並不令人興奮,該貨幣對僅維持在 30 點的波動範圍內,因為數據清淡和美聯儲官員的講話都沒有帶來任何新意,這也無法刺激更大的波動。 整個市場的情況沒有大的不同,對歐洲央行和美聯儲降息前景的押注在最近幾天保持不變。 今天的議程顯然更受關注,歐央行行長克裏斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)講話和美聯儲會議紀要的公佈引人注目。 正如我在之前的文章中提到的,歐元/美元要想繼續保持上升勢頭並輕鬆突破 1.10 水準並非易事。 另一方面,有利於美元的利率差距依然存在,並有可能在 6 月份擴大,這將再次為美元恢復上行提供空間。 我的想法沒有改變,預計在 1,10 以上的水準買入美元,而如果回到 1,06 的低點,我將考慮建立有利於歐元的多頭頭寸的可能性。 .
來源  Fxstreet
由於投資者在大舉押注仍然非常謹慎,因此歐元/美元再度在1.0850附近的窄幅區間內波動。 一週前,歐元/美元在1.09水準附近達到頂峯後,看漲勢頭受到挑戰,但目前還沒有改變趨勢的跡象。 而昨天的走勢也並不令人興奮,該貨幣對僅維持在 30 點的波動範圍內,因為數據清淡和美聯儲官員的講話都沒有帶來任何新意,這也無法刺激更大的波動。 整個市場的情況沒有大的不同,對歐洲央行和美聯儲降息前景的押注在最近幾天保持不變。 今天的議程顯然更受關注,歐央行行長克裏斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)講話和美聯儲會議紀要的公佈引人注目。 正如我在之前的文章中提到的,歐元/美元要想繼續保持上升勢頭並輕鬆突破 1.10 水準並非易事。 另一方面,有利於美元的利率差距依然存在,並有可能在 6 月份擴大,這將再次為美元恢復上行提供空間。 我的想法沒有改變,預計在 1,10 以上的水準買入美元,而如果回到 1,06 的低點,我將考慮建立有利於歐元的多頭頭寸的可能性。 .
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歐元兌美元保持強勢,聚焦歐央行行長拉加德演講和聯準會會議紀要週二歐洲早盤時段 ,歐元/美元上漲至1.0860附近,投資者將關注美聯儲議息會議,沒有關鍵的美國數據公佈。週三,歐洲央行(ECB)行長克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)的講話和最近的 FOMC 會議紀要將成爲焦點。 在上週公佈美國通脹報告後,美聯儲(Fed)官員信心滿滿地 ,稱 ,通脹率正在向2%的目標邁進。 ,美聯儲副主席菲利普-傑斐遜(Philip Jefferson)週一表示, ,現在判斷近期通貨緊縮進程放緩是否會長期持續還爲時過早 ,並強調他將仔細評估即將公佈的 、經濟數據 和前景。 與此同時,亞特蘭大聯儲副主席邁克爾-巴爾(Michael Barr)表示,令人失望的第一季度通脹數據並沒有爲美聯儲 ,增加支持寬鬆貨幣政策的信心。" 預計美國央行將在6月會議上維持利率穩定 。根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具(CME FedWatch Tool),交易商認爲美聯儲在 9 月份降息 25 個基點、到年底降息兩次的可能性爲 76%。
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週二歐洲早盤時段 ,歐元/美元上漲至1.0860附近,投資者將關注美聯儲議息會議,沒有關鍵的美國數據公佈。週三,歐洲央行(ECB)行長克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)的講話和最近的 FOMC 會議紀要將成爲焦點。 在上週公佈美國通脹報告後,美聯儲(Fed)官員信心滿滿地 ,稱 ,通脹率正在向2%的目標邁進。 ,美聯儲副主席菲利普-傑斐遜(Philip Jefferson)週一表示, ,現在判斷近期通貨緊縮進程放緩是否會長期持續還爲時過早 ,並強調他將仔細評估即將公佈的 、經濟數據 和前景。 與此同時,亞特蘭大聯儲副主席邁克爾-巴爾(Michael Barr)表示,令人失望的第一季度通脹數據並沒有爲美聯儲 ,增加支持寬鬆貨幣政策的信心。" 預計美國央行將在6月會議上維持利率穩定 。根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具(CME FedWatch Tool),交易商認爲美聯儲在 9 月份降息 25 個基點、到年底降息兩次的可能性爲 76%。
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