美5月CPI攜手FED會議來襲!摩根大通和花旗警告:市場將迎大波動!

Alison Ho
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來源: DepositPhotos

投資慧眼Insights - 美東時間6月12日,市場將迎來美國5月CPI和聯準會FOMC決議。摩根大通和花旗等華爾街機構皆發出警告。


目前,市場預估5月美國核心CPI月增0.3%,年增3.5%。而聯準會議息會議方面,市場普遍預期聯準會將連續第七次維持利率不變,但這次會議將公佈經濟預期摘要,利率點陣圖將備受關注。


根據媒體調查中位數估計,41%的經濟學家預期聯準會將在點陣圖中發出2次降息訊號,而同樣多的經濟學家預期聯準會將只降息1次或根本不降息。


3月點陣圖顯示FED年內降息3次

【圖源:MacroMicro;3月點陣圖顯示FED年內降息3次】


花旗集團美國股票交易策略負責人Stuart Kaiser表示,選擇權市場預計,這兩大事件可能引發標普500指數當天波動幅度達1.25%,這將是自2023年3月以來,聯準會決策前市場預期的最大幅度波動。


Kaiser解釋稱,過去一年中,市場對CPI發布日和聯準會決策日的預期波動率通常為0.75%,因此,本次預測波動加倍,反映了這兩個事件的重要性提升,增加了市場的不確定性。


而摩根大通也指出,市場目前押注標普500指數在本週五之前將出現1.3%到1.4%的波動。


若5月核心CPI月增幅超過0.4%,所有風險資產可能會遭遇拋售,導致標普500指數下跌1.5%~2.5%。


若核心CPI月增在0.3%至0.35%之間,標普500指數的漲跌幅度在0.75%以內。而一旦核心CPI季增幅下降至低於0.2%,將被視為重大利好,可能引發標普500指數大漲1.75%~2.5%。


標普500指數對CPI反應

【圖源:摩根大通報告;標普500指數對CPI反應】


值得一提的是,在外匯市場,彭博美元指數的一周波動性達到今年最高,風險逆轉指標顯示超過0.4%的美元看漲期權溢價,這是一個月來的最高點。


因此,除了股市之外,投資人也需留意匯市、債市的波動。



* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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