美國12月PCE將引爆黃金行情,如何選擇交易時機與風險控制?

Alison Ho
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來源: DepositPhotos

聯準會是否已做好準備按下降息按鈕?市場對此愈發疑慮,鮑威爾多次強調利率走向將依賴經濟數據。1月26日,美國將公佈12月個人消費支出物價指數(PCE)。作爲聯準會最青睞的通脹指標,PCE的變動將指引下一步的貨幣政策。


目前市場預估,12月PCE月增0.2%,年增持平於2.6%;核心PCE月增0.2%,年增則續降至 3.0%(前3.2%)。


【圖源:MacroMicro;美國PCE數據變動】


如果數據強於/不及預期,將會打壓/提升聯準會的降息預期,進而引起黃金、美元、美股等市場大動蕩。


個人消費支出物價指數(簡稱PCE)是反映美國消費者購買商品和服務價格變化的通膨指標,核心個人消費支出物價指數(簡稱核心PCE)是扣除食品類和能源類價格變動後的通膨指標。


因食品和能源的價格波動較大,因此核心PCE更能反映真實的物價狀況。它也是聯準會最關注的通膨參考指標,聯準會升息的目的就是把核心PCE年增率降到 2%。


黃金與實際利率(名義利率-通膨率)成反比,因此若PCE上升,聯準會將升息提高利率,進而使金價下跌;而若PCE下降,聯準會將降息(或市場預期降息),金價則會上升。


例如11月PCE不及預期,数据发布后,美元指数先漲后跌,當日收跌0.14%;黄金上漲0.2%,當日收漲0.36%。


【圖源:TradingView;PCE公佈后黃金變動】


在這種劇烈動蕩的行情中,我們普通交易者如何進行風險控制?


1. 控制倉位,降低杠桿


合理的倉位控制能讓我們面對市場波動時更加從容,建議投資者把資金分成三份,入場時的倉位不超過總資金的30%。


若行情如預期變動,可用剩餘資金追加倉位。而若行情逆轉,可及時平倉或另開相反寸頭,避免單筆虧損過大。


【圖源:Mitrade】


此外,投資者需要注意降低杠桿。為防止爆倉,建議入場時杠桿為10倍以下,等趨勢明朗后再放大杠桿。


2.設立止盈/止損


爲了保護我們的收益或減少損失,設立止盈/止損位十分重要。該目標位設定因人而異,可根據你目標收益率/容忍虧損率,也可根據平均波動。


一般而言,黃金大多數日波動在2%以下,如果做短綫,投資者可在黃金價格2%的上限/下限設定止盈/止損位。


【圖源:Mitrade】


此外,投資者也可以用追蹤止損來避免虧損擴大。追蹤止損是當價格下跌幅度超過設定點位時,系統會幫你自動結算的一種功能。


黃金的1點等於0.01美元,大家可根據需要自行設置。


根據統計,懂得熟練運用以上技巧控制風險的投資者,賺錢機率遠遠大於無風險控制的人!


黃金大行情馬上來臨,交易才能獲得實戰經驗!記住,風控是每個投資人的生命線,投資理財必備,把握住方能勝券在握!


股神巴菲特曾說過:投資第一條是不虧損,第二條是記住第一條。


下一篇我們將為投資者帶來:“如何利用聯準會尋找黃金投資機會”。拭目以待!


* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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