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比特幣劫後重生,後市有望再度上攻?
Lucia Han
2021-01-18 294

摘要:回調之後,比特幣重獲新生;拜登即將打開白宮大門,美國股市有望繼續上行?經濟預期持續樂觀,黃金陷入兩難境地;原油漲勢強勁,後市隱憂依存!負利率再次被質疑,英鎊應聲上揚!


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文章導航 [隱藏]
比特幣逃過一劫,未來能否重返牛市?

上週,比特幣市場迎來劇烈回調。比特幣價格在站上歷史高位42000美金後,連跌3天,其價格一度跌至30100美金,跌超25%。毋庸置疑,本次比特幣的暴跌引發了投資者對2017年的比特幣泡沫破裂重演的恐慌。而這種擔憂似乎是合理的,通過對2017年比特幣盤面的觀察發現2017年比特幣價格在達到歷史高位後,連跌5日,而當前比特幣看似將要上演當年的劇情。但與2017年不同是,本次比特幣在驟跌之後的回彈力度更強,交易者入市購買的意願更為強烈。回調過後,上週四比特幣再次突破40000美金,隨後在40000下方波動。由此可見,40000附近已然成為比特幣的重要阻力位。除此以外,曾經表示比特幣價值應該為40萬的宏觀機會基金投資人Scott Minered在上週再次發表言論稱,近期比特幣的拋物線式上漲在短期內是不可持續的,是時候從市場中拿出一些錢出來。不過,由於機構投資者的加入,始終有些投資者相信,比特幣市場會越來越成熟。因此依照當前情況,2017年的暴跌可能暫時不會重演。

原油價格漲勢強勁,市場不確定性依存?

上週,美國原油與布倫特原油再創佳績,兩油一度站上53.9美金/桶和57.4美金/桶,創自去年二月以來的最高水平。促使油價大漲的主要原因包括:

1. 美元的不斷貶值使得以美元計價的原油對於買家來說更便宜,助推原油價格走高。

2. API與EIA原油庫存再次分別錄得大減582.1萬桶和324.8萬桶。

3. 市場對美國大規模經濟援助的預期,成為推高大宗商品價格的重要因素。


除此以外,之前沙特阿拉伯的自願減產計劃和疫苗的分發等綜合因素交織在一起,使得原油市場的樂觀情緒得以延續。截至上週收盤,美國原油與布倫特原油分別報52.11美金/桶和54.8美金/桶,一週下跌0.95%和2.58%。上週EIA與OPEC的能源展望報告釋放出了原油需求的積極信號,EIA與OPEC預期原油需求將同比增加560萬桶與590萬桶。然而,原油市場上的風險依然不容忽視,其中包括:


1. 據市場消息稱,2020年12月OPEC+集團遵守減產協議的比例降至75%,為自2020年5月該協議生效以來的最低水平之一。

2. 全球部分地區實行極為嚴格的經濟封鎖以及不斷發現的變異病毒對原油需求造成壓力。因此,盡管當前原油價格幾乎成直線式上漲,但是原油市場依然存在著不可忽視的風險。因此,投資者需警惕後市波動加劇的風險。

美元指數逐步回彈,黃金市場陷入掙扎

上週,黃金在暴跌後,維持窄幅波動,表明了黃金交易者的觀望態度。而美債收益率的沖高回落並未令黃金市場得到提振,造成這種情況的原因或許是因為拜登大規模的經濟救助計劃使得黃金受到支撐的同時,市場對全球經濟的樂觀預期也對黃金多頭造成壓力,兩者相互拉扯,導致投資者的投資態度由積極轉為觀望。此外,大規模刺激意味美國政府將發行更多債券,而債券的供過於求將促使美債收益率走高,因此黃金或再次陷入兩難。截至上週收盤,黃金報1827.64,一週下跌1.09%。查看黃金即時走勢圖:


資源來自:Mitrade


美元指數方面,由於美債收益的走高,使得美元指數在上週一回彈至90.7。但之後由於美國財政部續發的380億美元的10年期國債需求強勁,導致美債收益率降低,進而令美元的復甦勢頭遇阻。隨後,雖然美債收益率持續回落,且拜登的1.9萬億大規模經濟救助公布於眾,但由於拜登講話前,該方案的大部分細節已經提前得到披露,市場也已對此有了定價。因此美元指數並未表現出劇烈波動,持穩於90關口。截至上週收盤,美元指數報90.784,一週上漲0.8%。基本面上,美元指數的看跌因素依然存在。上週美聯儲官員表示,美聯儲將不會提高利率,除非他們看到令人不安的通貨膨脹跡象。而拜登上臺後的大規模“放水”計劃,或將在長期對美元造成打擊。因此,未來美元上行依然困難重重。

加碼經濟刺激,美股市場再迎高峰?

上週,美股市場上行走勢出現停滯。拜登接手白宮之前,美國政治局勢再次陷入混亂,眾議院投票通過了第二次彈劾特朗普提議,令美國股市恐慌情緒加劇。而美債收益率的走高也成為美國股市承壓的重要因素之一。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報3795.54、13112.64和30991.52,一週標普500和道瓊斯分別下跌0.22%和0.16%,納斯達克上漲0.35%。美國經濟就業方面,上週美國公布的核心消費者價格指數顯示,由於低迷的就業市場和需求持續疲軟,抑制了通脹上升。該報告還指出,當前通脹率仍遠低於美聯儲的目標。而上週美聯儲也明確表示,短期內將不會加息,且不會減少購債規模。此外,在新冠疫情繼續肆虐的情況下,美國就業市場持續遭受重擊。上週,美國的初請失業金人數增加至96.5萬,為自去年三月以來最大增幅。與此同時,受疫情限制的影響,招聘活動出現放緩跡象。雖然疫苗已經開始分發以及大規模的經濟援助公之於眾,但病毒的不可控將令美國經濟復甦前景如履薄冰。本週,拜登就職典禮即將舉行,屆時市場的反應值得關註。而在經濟與就業持續萎靡的情況下,大規模的經濟救助能否通過國會投票也會是投資者關註的重點。

負利率預期破滅,英鎊節節攀升

上週,英鎊走勢震蕩上行。英國央行行長在上週表示,將利率降至零以下存在"許多問題",這無疑澆滅了英國將利率降至零利率以下的預期。此前,投資者預計英國央行最早將在5月推出負利率,因此在貝利發表評論後,市場似乎也削減了他們對英央行將在未來幾個月將利率降至負值的押註。受此影響,上週英鎊/美元一度漲至1.37,為近兩年半最好水平。截至上週收盤,英鎊/美元報1.3586,一週上漲0.17%。


此外,英國的疫苗接種表現強勁,領先於其主要發達國家也令市場看漲英鎊。同時,瑞信銀行分析師指出,英鎊兌美元實際上仍相對公允價值水平被低估。只要未來,英國經濟如期強勢復甦,那麽英鎊匯價就會進一步走強。盡管如此,投資者仍需留意美元走強,疫情沖擊,英國脫歐遺留問題等因素對英鎊造成的潛在打壓。本週,英國消費者價格指數與零售數據即將公布,由於英國正在執行嚴格的經濟封鎖,因此這些數據或許不容樂觀。


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