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特朗普承認新政府,美國股市再创新高
Lucia Han
2021-01-11 355

摘要:政治不確定性減弱,美股市場再創佳績;大規模刺激或將到來,黃金市場卻岌岌可危;OPEC+會議續帶驚喜,原油走勢直沖天際;比特幣沖破40000美金,上漲動能依舊不減?歐元區經濟喜憂參半,歐元/美元上行遇阻?


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文章導航 [隱藏]
拜登勝選獲認可,美股市場再創新高

上週,美國政壇陷入短暫混亂,但美國三大股指續創新高。由於投資者對疫情惡化與佐治亞州決勝選舉的擔憂,使得市場恐慌情緒加劇,導致2021年的首個交易日開局不利。隨後民主黨贏得參議院多數席位,以及特朗普承認新政府,促使美股市場再創佳績。除此以外,在經濟封鎖嚴重的情況下,上週美國公布的制造業與服務業采購經理人指數分別錄得擴張,也成為助推美股走高的原因之一。雖然上週公布的2021年首次非農數據顯示,12月美國失去了14萬個工作崗位,大幅低於經濟學家預期的就業人數增加5萬個,但美股市場似乎完全忽略,繼續創造歷史。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報收於3803.79,13067.3和31041.13,一週上漲1.92%,1.53%和2.08%查看標普500即時價格走勢:


資源來自:Mitrade


盡管如此,美國就業市場情況卻仍然不容樂觀,而且當前美國經濟的基本面依然無法支撐如此強勁的美股市場,但是股票價格是對未來市場的反映。因此,由於拜登如期上臺,以及民主黨拿下參議院多數席位,將控制美國國會,使得市場所期待的更大規模的經濟刺激或將順利變成現實,而美聯儲方面實施的低利率與設定的通脹預期目標或為美股市場營造良好的宏觀環境。本週,美國消費者價格指數與零售銷售數據即將公布,屆時投資者將知曉經濟封鎖為美國經濟帶來何種打擊,值得關註。

非農數據大跌眼鏡,難止金價猛烈下挫

上週,由於新冠病例的大幅攀升提振市場避險需求,使得黃金價格上破1900重要阻力位,且一度漲至1953美金/盎司。隨後美國10年期國債收益率漲破1%,以及股票等風險資產市場也大幅走高,使得黃金價格大幅回落至1901美金/盎司附近。然而,金價的下挫遠未結束,上週五,黃金跌破1850美金/盎司,最底跌至1828美金/盎司附近,跌超4.5%。截至上週收盤,黃金報1847.8,一週下跌-2.64%。


上週黃金多頭遭受重大打擊,但從基本面上看,未來黃金價格仍然受以下因素支撐:

1. 民主黨贏得參眾兩院,更大經濟刺激規模或將促使美元進一步走軟,從而使黃金獲得一定的上升空間。

2. 美國實際收益率下跌,意味著通脹率預期將會有所增加,因此使得投資者偏向持有黃金避險。

3. 大國央行或在長期內將利率維持在較低水平,為黃金市場增添和諧的背景音。


盡管如此,投資者還需警惕技術面的不利因素。美元方面,由於上週美國政治“藍色浪潮”成為現實,令美元指數大幅走低。隨後由於拜登新政府獲得承認,促使美元超賣反彈。截至上週收盤,美元指數報90.066,一週上漲0.16%。展望後市,由於基本面因素大多不利於美元扭轉乾坤,因此未來美元走勢依舊陰雲密布。

OPEC+會議帶來驚喜,原油市場重獲提振

上週,原油市場歡天喜地,美布兩油價格大幅飆升,紛紛上破51美金/桶與55美金/桶。


促使兩油價格大幅走高的原因在於:

1. 產油大國沙特阿拉伯自願減產。在上週的OPEC+會議結束後,沙特阿拉伯表示將在未來兩個月自願減產100萬桶/日,使得兩油價格分別漲逾5%。

2. 由於美國民主黨贏得參眾兩院的主導地位,導致市場對拜登上臺後頒布更大規模的刺激法案預期增加,推高風險資產市場價格,從而令原油市場受益。

3. 上週EIA公布的原油庫存數據顯示,2020年最後一週原油庫存錄得大減800萬桶,助推原油價格大幅攀升。截至上週收盤,美油原油與布倫特原油分別報52.61美金/桶和56.25美金/桶,一週大漲9.19%和8.80%。

盡管原油價格對沙特的消息反應迅速,且市場幾乎忽略所有原油價格看跌風險,但在新增感染人數仍在不斷攀升且疫苗接種出現種種問題的背景下,進一步減產是否會對供應產生持久影響仍有待觀察。此外,因節日假期,旅行人數增加所導致的原油庫存大幅減少似乎無法從根本上扭轉原油需求的長期疲軟態勢,因此投資者應留意上述原油市場風險,警惕油價沖高回落。

比特幣市值過萬億,上漲動能依舊強勁?

上週伊始,比特幣價格陷入回調,一度急挫6000點至27678美金,創下3月份以來的最大跌幅。回調之後,比特幣再次迎來了一波強勁的上漲行情,其價格大幅回漲至40000美金後再次急挫4000點,隨後溫和回升。值得一提的是,隨著比特幣價格的不斷暴漲,其市值已經大幅突破1萬億美金。根據彭博社消息,美國監管部門更新規定,允許銀行使用波動性較小的數字貨幣進行支付,這無疑提振了比特幣市場的人氣。不少市場人士認為,比特幣是一種對沖美元疲軟和通脹加速風險的工具,可以與黃金相媲美。若這樣的想法可以成真,那麽隨著市場對美元持續疲軟走勢的預期,比特幣價格的上漲幅度的確難以估計。不過,市場依舊有不少聲音認為比特幣根本無法與黃金作對比。無論怎樣,即使比特幣並無實際價值,但若越來越多的投資者認為它具有價值,那麽這樣的強勁勢頭持續下去也並非沒有可能。


查看比特幣/美元即時價格走勢圖如下:


資源來自:Mitrade

經濟封鎖加劇,歐元/美元沖高回落

上週,歐元走勢依舊強勁,歐元/美元一度大漲至1.23495,突破此前歷史新高。隨後由於美元的走強,歐元/美元急轉直下。截至上週收盤,歐元/美元報1.22193,一週上漲0.05%。此外,上週歐元區披露的經濟數據喜憂參半,體現出歐洲經濟復甦道路的荊棘叢叢。歐元區公布的制造業采購經理人指數錄得55.2,意味著歐元區制造業持續擴張,且在很大程度上抵消了服務業下滑的影響。此外,雖然當前歐洲正在實施更加嚴格的經濟封鎖措施,但是歐元區的經濟信心指數卻有所回升,12月經濟信心指數從11月的87.7點微升至90.4點,高於預期的90.0點。此前歐洲央行加大了貨幣刺激力度,並將緊急資產購買延長至2022年3月,但12月衡量通脹的消費者價格指數卻依然保持在-0.3。近期歐元的大幅走高主要靠歐洲央行恢復經濟的努力和美元的疲軟推動,但是歐洲央行也曾表示“將歐元/美元維持1.2”,這或將成為未來歐元持續走強的阻礙,且歐元區經濟狀況的日趨嚴峻也將會使得歐元上行受限。


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