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利空因素重重,油價慘遭暴擊!
Lucia Han
2021-08-09 445

摘要:

■ 病毒持續惡化,油價遭重挫!

■ 非農數據強勁,美股再創新高;

■ 美元止跌反彈,黃金波動加劇;

■ 通脹壓力上升,歐元跌跌不休;

■ 央行意外“放鷹”,英鎊重獲支撐?


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文章導航 [隱藏]
需求受威脅,油價跌勢加劇

受Delta變異病毒持續肆虐引發市場擔憂原油需求前景影響,上週原油價格再陷跌勢。上週包括美國,英國以及以色列在內的國家指控伊朗在阿拉伯海阿曼海岸對一艘油輪實施了致命的無人機襲擊,但Delta變異病毒的持續惡化抵消了該消息為油市帶來的負面影響。由於亞洲多數地區病毒新增病例激增,特別是中國再次實施的旅行限制促使市場對於全球最大原油進口國的燃料需求可能受到沖擊的恐慌情緒升溫成為原油價格下跌的重要因素之一。除此以外,上週美國公布的API與EIA原油庫存數據顯示,截至7月30日當週,API原油庫存僅減少87.9萬桶,而EIA原油庫存意外增加362.6萬桶,遠遜於市場預期。數據公布後,兩油價格短線下挫。截至上週收盤,WTI原油與布蘭特原油報67.97美金/桶與70.27美金/桶,一週下跌7.72%和6.51%。查看WTI原油即時價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


未來,病毒的持續肆虐以及伊朗與其他大國談判等不確定性因素將成為短期內油價波動加劇的主導。

經濟數據不及預期,黃金短線沖高

上週初始,市場靜待美國非農數據的披露,黃金維持窄幅波動。但不及預期的美國采購經理人指數(PMI)以及ADP就業數據助推黃金價格再次沖上此前高點1830美金/盎司。然而,受美聯儲副主席Richard Clarida發表的美聯儲有望在2023年加息並在今年晚些時候宣布縮減債券購買規模的言論以及美國七月非農數據表現強勁影響,美債收益率跳升,黃金暴跌近50美金,至1758美金/盎司。截至上週收盤,黃金報1762.2美金/盎司,一週下跌2.84%。查看即時黃金價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


美元指數方面,上週美元走勢跌宕起伏。不盡人意的經濟與就業數據令美元指數一度跌至91.87,但隨著美聯儲官員釋放的偏鷹立場以及對經濟前景的樂觀預期,美元指數再次回彈至92上方。截至上週收盤,美元指數報92.779,一週漲跌上漲0.75%。盡管此前美聯儲在貨幣政策會議上的鴿派立場令美元連連下跌,但由於近期不少美聯儲官員對於收緊量化寬松給出了較為明確的時間線,因此而支撐美元走高。然而,病毒對美國經濟復甦的短期打擊以及美國基建法案取得的積極進展或將成為打壓美元的潛在因素。

縮減恐慌重演,美股市場波動加劇

受美債收益率繼續下挫引發市場對經濟前景的擔憂影響,上週美股市場波動劇烈。此外,近期不盡人意的經濟數據似乎確實反映出當前經濟復甦遇到的阻礙。上週,美國製造業采購經理人指數顯示,由於原材料短缺問題猶存,七月美國製造業PMI錄得59.1,為連續第二個月放緩。不過,隨著美國經濟的重新開放,服務業采購經理人指數錄得64.1,續創歷史新高。值得註意的是,盡管美國疫苗有效性與接種率相對較高,但Delta病毒對於接種率低地區的打擊可能再次令美國服務業的擴張受限。不過,上週美國公布的非農數據顯示,七月就業人數激增94.3萬人,失業率回落至5.4%,大幅好於市場預期。受此支撐,美股續創新高。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報4429.1,14895.12與35064.25,標普500與納斯達克指數一週上漲0.23%和0.79%,而道瓊斯指數下跌0.06%。


本週,美國消費者價格指數(CPI)即將公布。六月美國消費者價格指數較上年同期上漲5.4%,為2008年8月以來的最大單月漲幅。盡管美聯儲反復強調通脹只是暫時的,但他們預期當前通脹走高的情況或比預期的時間更長。再加上,近期多位美聯儲官員釋放鷹派立場,因此若本次數據持續上升,那麽美國股市或因貨幣政策的不確定性而迎來更加劇烈的波動。

通脹壓力加劇,歐元連連下跌

上週歐元區公布的零售數據顯示,六月歐元區零售銷售環比增長1.5%,較上年同期增長5%,符合市場預期。數據公布後,歐元/美元觸及此前高點1.19。除此以外,上週歐元區采購經理人指數顯示,隨著歐元區經濟限制的解除以及疫苗接種加速,七月采購經理人指數由此前的59.5攀升至60.2,為2006年6月以來的最高水平。盡管如此,供應鏈瓶頸與勞動力短缺等因素可能導致生產成本大幅飆升從而使得歐元區通脹率在短期內繼續上升。再加上,此前歐盟公布的七月歐元區通貨膨脹率超出歐洲央行設定的2%的目標引發市場對歐洲央行可能會出現更多鷹派立場的預期,進而令歐元跌跌不休。截至上週收盤,歐元/美元報1.1761,一週下跌0.9%。近幾週,高傳染性的變異病毒導致歐洲許多國家感染人數大幅攀升,進而令歐洲經濟復甦前景的不確定性加劇,並打擊市場的樂觀情緒。因此,歐元走勢或將更加動蕩。

鷹派立場突襲,英鎊受短暫支撐

上週,英國央行利率與貨幣政策聲明公布。在本次會議上,英國央行一改此前的鴿派立場,並暗示其對當前通脹情況感到擔憂。英國央行主席Andrew Bailey表示,他們預期英國年度價格漲幅將高於預期,並達到4%的十年高點,若要在中期內達到央行2%的目標將需要“一些適度的收緊”。會議過後,英鎊/美元短線走高近40點。截至上週收盤,英鎊/美元報1.3871,一週下跌0.19%。除此以外,由於疫情惡化造成勞動力短缺以及供應鏈等問題,導致英國七月製造業采購經理人指數由此前的63.9降至60.4。盡管如此,有調查顯示,7月份英國製造業企業仍對經濟前景持樂觀態度,63%的企業預測明年產出或將會進一步上升。本週,英國GDP即將公布。在本次貨幣聲明中,英國央行預計第二季度GDP將增長5%,略高於其5月報告中的預測。因此本次數據能否如期改善,值得關註。


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