คาดการณ์ราคา AUDJPY: อ่อนค่าลงต่ำกว่า 109.50 หลังสัญญาณขาลงตอกย้ำมุมมองขาลง

• AUD/JPY อ่อนค่าลงมาใกล้ระดับ 109.30 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร
• แนวโน้มเชิงลบของคู่สกุลเงินยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน โดยมีโมเมนตัม RSI เป็นขาลง
• เป้าหมายขาลงแรกอยู่ที่ 108.85 ส่วนระดับแนวต้านแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 110.00

คู่ AUD/JPY ซื้อขายอยู่ในแดนลบราว 109.30 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรปวันอังคาร เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการแทรกแซงครั้งใหญ่ของทางการ

ตามตัวเลขรายไตรมาสที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่น (MOF) เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ ญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศเป็นเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมถึง 3 สิงหาคม โดยการแทรกแซงครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม รวมมูลค่า 7.98 ล้านล้านเยนญี่ปุ่น (50.36 พันล้านดอลลาร์) สูงกว่าสถิติเดิมที่ 6.28 ล้านล้านเยนญี่ปุ่น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน

"ขนาดของการแทรกแซงที่มหาศาลตอกย้ำถึงความรู้สึกเร่งด่วนของรัฐบาลในการสกัดการอ่อนค่าของเงินเยน" สึโยชิ อูเอโนะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากสถาบันวิจัย NLI กล่าว

นอกจากนี้ ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจช่วยสนับสนุนการแข็งค่าของ JPY รายงานสรุปการประชุมวันที่ 29-30 ตุลาคม ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคาร ระบุว่าสมาชิกคณะกรรมการหลายคนมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้เป็นสิ่งจำเป็น ส่งสัญญาณว่ามีโอกาสสูงที่ BoJ จะดำเนินการในเดือนธันวาคม

เงินเยนได้รับปัจจัยหนุน ขณะที่ความหวังต่อการคุมเข้มนโยบายของ BoJ และพลวัตของ JGB ช่วยเสริมแนวโน้ม JPY

นักวิเคราะห์จาก Rabobank เน้นว่า JPY เป็นสกุลเงินที่ทำผลงานโดดเด่นในปีนี้ โดยระบุว่า "JPY เป็นสกุลเงิน G10 ที่ทำผลงานดีที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน" พวกเขายอมรับว่า "อันดับที่แข็งแกร่งนี้เกิดขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศครั้งใหญ่เป็นเวลา 3 วันในช่วงฤดูร้อน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ" แต่ก็เน้นย้ำเช่นกันว่าเมื่อไม่นานมานี้สกุลเงินดังกล่าวยังคงยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง ในกรอบเวลาที่สั้นลง พวกเขาชี้ว่า "JPY สามารถทำผลงานเหนือกว่า USD ได้ในกรอบเวลา 1 เดือน โดยตลาดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เต็มใจผลักดัน USD/JPY ให้สูงกว่าบริเวณ 158.70 ซึ่งสอดคล้องกับเส้น SMA 200 วัน"

Rabobank ระบุว่า "การเทขาย Nikkei 225 ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วกดดันความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับโอกาสที่ BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม" อย่างไรก็ดี พวกเขาแย้งว่า "ความแข็งแกร่งของข้อมูลค่าจ้างเดือนกันยายนสนับสนุนโอกาสในการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมทั้งในเดือนหน้าและในปีหน้า" พวกเขามองว่าภูมิหลังนี้ "บ่งชี้ว่า USD/JPY อาจค่อยๆ ปรับตัวลดลงไปยังบริเวณ 155.00 ในกรอบเวลา 3 เดือน" นอกจากนี้ พวกเขายังเสริมว่า "องค์ประกอบอีกประการหนึ่งของการฟื้นตัวของ JPY น่าจะเป็นบรรยากาศที่แข็งแกร่งขึ้นในตลาด JGB" ซึ่ง "อาจช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน JPY มากขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า"

ในด้านภายในประเทศ Rabobank ระบุว่า "การขาดดุลขั้นต้นของญี่ปุ่นดีกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม G7 และมีการคาดการณ์ว่าผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ของญี่ปุ่นอาจถูกจูงใจให้นำเงินกลับประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อ JPY" เมื่อมองไปข้างหน้า พวกเขาชี้ว่า "ข้อมูล GDP ไตรมาส 3 และอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ระดับประเทศประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์หน้า จะเป็นที่สนใจของผู้ติดตาม BoJ" และสรุปว่า พวกเขา "ยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อแนวโน้ม JPY ในระยะกลาง"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน ราคากำลังปรับตัวลดลงกลับเข้าใกล้แนวรับของ Bollinger Band ด้านล่าง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ประมาณ 41 และยังคงต่ำกว่าเส้นกลางที่ระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงควบคุมตลาด แม้ราคาจะดีดตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้จากเขตขายมากเกินไป

ในด้านขาลง ขอบล่างของ Bollinger Band ที่ 108.85 ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับทันที การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ 108.24 ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ 107.70 

ในด้านบวก ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับทางจิตวิทยา 110.00 ก่อนจะไปถึงเส้น SMA 20 วันที่ 110.30 แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาอยู่ที่โซน 110.70-110.75 ซึ่งเป็นขอบบนของ Bollinger Band และเส้น SMA 100 วัน โดยบริเวณดังกล่าวเป็นโซนอุปทานหนาแน่นที่ราคาจำเป็นต้องทะลุกลับขึ้นไปให้ได้ เพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงที่กำลังครอบงำอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)