ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวเนื่องจากตลาดสหรัฐปิดทำการในวันประธานาธิบดี
- ดอลลาร์สหรัฐสร้างฐานก่อนสัปดาห์สำคัญในด้านภูมิรัฐศาสตร์
- เทรดเดอร์เตรียมพร้อมรับข่าวสารที่อาจเกิดขึ้นจากริยาดเกี่ยวกับความก้าวหน้า
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่ในระดับกลาง 106 และมองหาทิศทาง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล สร้างฐานจากการขาดทุนในสัปดาห์ที่แล้วและเคลื่อนไหวทรงตัวที่ประมาณ 106.80 ณ เวลานี้ในวันจันทร์ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นอีกต่อไป โดยมีข้อมูลหลายจุดและข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนมกราคมที่ลดลงอย่างมากที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ให้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สัปดาห์นี้ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ริยาดในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และรัสเซียจะพบกันก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย
ปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบสงบก่อนการประกาศข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P ในวันศุกร์ แม้ว่าตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ จะปิดทำการเนื่องในวันหยุดธนาคาร President’s Day แต่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีผู้กำหนดนโยบายสามคนที่มีกำหนดจะพูดในวันจันทร์
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาด: ทุกสายตาจับจ้องไปที่ริยาด
- ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันหยุดธนาคาร President’s Day
- เทรดเดอร์จะต้องระมัดระวังสำหรับข่าวสารใด ๆ ที่ออกมาจากริยาด ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และรัสเซียกำลังพบกันก่อนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียเพื่อทำข้อตกลงเกี่ยวกับยูเครน
- เวลา 14:30 GMT นายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาฟิลาเดลเฟียจะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่การประชุม Central Banking Series Conference ที่มหาวิทยาลัยบาฮามาสในแนสซอ
- เวลา 15:20 GMT ผู้ว่าการเฟด มิเชล ดับเบิลยู. โบว์แมน จะกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการกำกับดูแลธนาคารที่การประชุม American Bankers Association (ABA) Conference for Community Bankers ในฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา
- ปิดท้ายวันจันทร์นี้ เวลา 23:00 GMT ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ เจ. วอลเลอร์ จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่การประชุม UNSW Macroeconomic Workshop ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย
- ตลาดหุ้นเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและระมัดระวัง
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในระดับปัจจุบันในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 46.7%
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 4.48% และจะปิดทำการในวันจันทร์นี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: นั่นคือทิศทาง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ไม่คาดว่าจะเคลื่อนไหวไปไหนในวันจันทร์นี้เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปิดทำการเนื่องในวันหยุด President’s Day จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ข่าวสารเกี่ยวกับยูเครน ซึ่งคำถามคือข้อตกลงประเภทใดที่จะถูกนำเสนอ ดังนั้นควรระวังการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดจากการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ซึ่งผลที่ตามมาอาจทำให้ DXY ปรับตัวขึ้น
ในด้านขาขึ้น แนวรับก่อนหน้านี้ที่ 107.35 ได้กลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งแล้ว ขึ้นไปอีก เส้น SMA 55 วันที่ 107.91 ต้องกลับมายืนเหนือก่อนที่จะยืนเหนือ 108.00
ในด้านขาลง มองหาแนวรับที่ 106.52 (ระดับสูงสุดวันที่ 16 เมษายน 2024), 106.40 (SMA 100 วัน) หรือแม้แต่ 105.89 (แนวต้านในเดือนมิถุนายน 2024) เป็นระดับแนวรับ เนื่องจากตัวบ่งชี้โมเมนตัม RSI ในกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่ามีพื้นที่สำหรับขาลงมากขึ้น เส้น SMA 200 วันที่ 104.93 อาจเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
US Dollar FAQs
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
