รูปีอินเดียเริ่มอ่อนค่าลงอย่างมีแนวโน้มลบ ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
- รูปีอินเดียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากปัจจัยลบหลายประการ
- ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นใหม่และการไหลออกของเงินทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อรูปีอินเดีย
- กองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่พยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงต้นสัปดาห์ คู่ USD/INR พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 96.46 เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นใหม่และการไหลออกของเงินทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องจากตลาดหุ้นอินเดียส่งผลกระทบต่อสกุลเงินอินเดีย
ในการซื้อขายเปิดสัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 20 กรกฎาคม ปรับตัวขึ้น 2.6% อยู่ที่ประมาณ 8,150 รูปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน
สกุลเงินจากเศรษฐกิจ เช่น อินเดีย ที่พึ่งพาการนำน้ำมันเข้ามาใช้เพื่อสนองความต้องการพลังงาน มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงในสภาพแวดล้อมที่ราคาน้ำมันสูง
ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจากความรุนแรงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ยังดำเนินต่อเนื่อง
การแลกเปลี่ยนการโจมตีอย่างต่อเนื่องระหว่างสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) และอิหร่านหลังจากการล่มสลายของการหยุดยิงได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานโดยรวม รายงานล่าสุดจากอิหร่านแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่พยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับพลังงานโลกเกือบหนึ่งในห้าของปริมาณทั้งหมด
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำถูกทำลายหลังจากพยายามผ่านเส้นทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ กองทัพอิหร่านกล่าวว่าเส้นทางนี้จะไม่ปลอดภัยสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหรือแม้แต่ 'หยดน้ำมันและก๊าซเพียงหยดเดียว' ตราบใดที่การกระทำของสหรัฐฯ ในภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไป
ในขณะเดียวกัน กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ยืนยันในช่วงดึกของวันอาทิตย์ว่าพวกเขาได้ดำเนินการโจมตีต่อเนื่องเป็นคืนที่เก้าติดต่อกันกับอิหร่าน โดยชี้แจงว่าความรุนแรงล่าสุดเป็นการตอบโต้การสังหารสมาชิกกองทัพสหรัฐฯ อย่างน้อยสามคน ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยังยืนยันว่าการโจมตีล่าสุดของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านเป็นการกระทำเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกกองทัพสหรัฐฯ ที่เสียชีวิตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิเป็นวันที่ห้า
นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) กลายเป็นผู้ขายสุทธิในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงอีกครั้งดูเหมือนจะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อหุ้นอินเดียอีกครั้ง
สัปดาห์ที่แล้ว FII เป็นผู้ขายสุทธิในทุกวันทำการและขายหุ้นมูลค่า 9,119.76 สิบล้านรูปี
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังจากเปิดตลาดได้ดี
ดอลลาร์สหรัฐคืนกำไรที่ได้จากการเปิดตลาดและอ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่ประชุมนโยบายในปลายเดือนนี้ ขณะรายงานข่าว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 100.70
เครื่องมือ CME FedWatch แสดงความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนกรกฎาคมที่ 85.6% เพิ่มขึ้นจาก 65.8% ในสัปดาห์ก่อน ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่อ่อนตัวของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนทำให้เทรดเดอร์พิจารณาคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดใหม่
วิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วันอย่างมั่นคง
คู่ USD/INR เคลื่อนไหวขึ้นที่ประมาณ 96.44 โดยมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคาซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 95.6596 ซึ่งช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นล่าสุดในเชิงเทคนิค
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 64.13 ยังคงอยู่ในแดนบวกแต่ต่ำกว่าระดับซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงมีความแข็งแกร่งโดยไม่แสดงสัญญาณของความอ่อนล้า
ในด้านลบ แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ 95.66 ซึ่งหากราคาทะลุลงต่ำกว่านี้ อาจบ่งชี้ถึงช่วงปรับฐานลึกขึ้นไปยังระดับแนวรับก่อนหน้าที่ไม่ปรากฏในชุดตัวชี้วัดปัจจุบัน ด้านบน คู่เงินนี้ตั้งเป้าจะทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 97.10
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
