ทองคำอ่อนตัวลงต่ำกว่า $4,000 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงหนุนโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

• ทองคำปรับตัวลดลง ต่ำกว่า $4,000 ปรับตัวลดลงต่อเป็นวันที่สอง
• ดัชนี CPI พื้นฐานของสหรัฐฯ ทรงตัวที่ 0.3% MoM สูงกว่าคาดการณ์เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน
• โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นแตะ 87% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แตะ 5%

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงต่อเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ ขณะที่เทรดเดอร์คาดการณ์เต็มที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาร้อนแรงกว่าคาด และผู้กำหนดนโยบายของเฟดแสดงความคิดเห็นไปในทางเข้มงวดนโยบายการเงิน ในขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,999 ปรับตัวลดลง 0.70%

ทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งขึ้น และถ้อยแถลงของเฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงิน

ข้อมูลเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา (US) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนตุลาคม ลดลงจาก 0.6% แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญอยู่ที่ดัชนี CPI พื้นฐาน เนื่องจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดเตือนว่า เขาต้องการให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิส หากเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นแตะ 0.3% ดัชนี CPI พื้นฐานอยู่ที่ 0.3% MoM เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์เต็มที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมเดือนธันวาคม

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool นักลงทุนในตลาดคาดการณ์โอกาส 87% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% และมีโอกาสเพียง 13% ที่จะปรับขึ้น 0.50%

ด้วยเหตุนี้ ราคาทองคำแท่งจึงปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนมักทำผลงานได้ดีในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยลดลง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 12 จุดเบสิส แตะ 5% ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.67% แตะ 102.90 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปี

เจ้าหน้าที่เฟดรายอื่น ๆ แสดงท่าทีเข้มงวดนโยบายการเงินเช่นกัน โดยแอนนา พอลสัน จากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียกล่าวว่า "เฟดจะดำเนินการอย่างแข็งกร้าวมากขึ้น หากสถานการณ์เงินเฟ้อแย่ลง" ขณะที่ลอรี โลแกน จากเฟดสาขาดัลลัสกล่าวเพิ่มเติมว่า มีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย "เร็วขึ้น"

ในทางกลับกัน มิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด และเจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี ใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น แม้ว่าทั้งคู่จะเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง โบว์แมนกล่าวว่าเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อบ่งชี้ว่ายังมีงานที่ต้องทำอีกมาก ขณะที่ชมิดกล่าวว่ามีแนวโน้มราคาที่น่ากังวล โดยไม่รวมประเด็นพลังงานทั้งหมด

ต่อไปในปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการประกาศข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ข้อมูลที่อยู่อาศัย และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดในวันพฤหัสบดี ก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันศุกร์

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,000 คาดว่าจะปรับตัวลดลงต่อ

ทองคำทะลุระดับ $4,000 ลงมาแล้ว โดยมีระดับต่ำสุดในรอบ 5 วันอยู่ในสายตา ขณะที่ผู้ขายเริ่มมีโมเมนตัม การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าราคาทำจุดต่ำสุดใหม่เป็นวันที่สามติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวลดลงต่อ

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ก็กำลังพลิกตัวเป็นขาลงเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งตลาดหมีกำลังเป็นฝ่ายควบคุม

ทั้งนี้ แนวรับแรกของ XAU/USD อยู่ที่ระดับต่ำสุดรายวันของวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ $3,919 ตามด้วยระดับต่ำสุดของปีจนถึงปัจจุบันในวันที่ 30 ตุลาคมที่ $3,879 ในทางกลับกัน แนวต้านสำคัญแรกอยู่ที่ $4,000 การทะลุระดับราคาเหล่านี้ไปได้จะเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าไปยังบริเวณเชิงจิตวิทยาที่ $4,050 ตามด้วย $4,100 เหนือขึ้นไป บริเวณถัดไปที่น่าจับตาคือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันและ 100 วัน ซึ่งอยู่ที่ $4,177 และ $4,200 ตามลำดับ