ทองคำร่วงลงขณะที่ความหวังเรื่องสันติภาพมาพบกับการคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดVerts

• ทองคำอ่อนตัวจากระดับ $4,376 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น
• เจ้าหน้าที่เฟดยังคงวางทางเลือกในการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมไว้อย่างชัดเจน
• การทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง

ราคาทองคำ (XAU/USD) ถอยลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $4,376 ในวันอังคาร ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น และดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้น โดยนักลงทุนคาดการณ์ถึงการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในช่วงปลายปี ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,337 ลดลง 0.14%

XAU/USD ถอยลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่ากดดันความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ความเชื่อมั่นเปลี่ยนเป็นเชิงบวก หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่าคณะผู้แทนจากสหรัฐฯ และอิหร่านได้พบปะกันในการประชุมที่เขากล่าวว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลอย่างมาก สำหรับสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทรัมป์กล่าวว่าเขาและโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน กำลังหาทางยุติความขัดแย้ง และเสริมว่าปูตินมีความตั้งใจที่จะพบปะเพื่อยุติสงคราม

ราคาทองคำยังคงถูกกดดัน หลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งทำให้เกิดความเห็นที่แสดงจุดยืนแข็งกร้าวจากผู้กำหนดนโยบายหลายคนตามมาเป็นระลอก

โธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะใช้เวลาสักระยะกว่าจะผ่อนคลายลง พร้อมเสริมว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อผลักดันราคาให้เข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของเฟด

ก่อนหน้านี้ ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดสาขาบอสตันกล่าวว่า เธอสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเตือนถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง โดยระบุว่า "มีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นที่สถานการณ์ในอนาคตจะทำให้อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่า 2% อย่างมีนัยสำคัญ"

ในขณะเดียวกัน ราคาพลังงานปรับตัวลดลงเล็กน้อยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นว่าจะสามารถยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้

อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินยังคงคาดการณ์ว่ามีโอกาส 53% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมวันที่ 28 ตุลาคม แต่สำหรับการประชุมเดือนธันวาคม โอกาสดังกล่าวยังคงสูงกว่าที่ระดับ 90% ตามข้อมูลของ Prime Terminal

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.6 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.97% ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนคาดว่าเฟดจะเข้าจัดการกับเงินเฟ้อ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ปรับตัวขึ้น 0.17% สู่ระดับ 100.59

แม้โลหะสีเหลืองจะทำผลงานได้ดีในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่ก็ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ท่ามกลางสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยสูง

ข้อมูลสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ซึ่งอยู่ที่ 20K เพิ่มขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 16.75K

ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของ S&P Global จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และถ้อยแถลงเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟด

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ทองคำยังคงเคลื่อนไหวซบเซาภายใน ‘ลิ่มขาขึ้น’

การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าทองคำกำลังปรับตัวลดลงภายใน ‘ลิ่มขาขึ้น’ ซึ่งอาจผลักดันโลหะสีเหลืองให้ปรับตัวขึ้น โดยมีเป้าหมายแรกที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ $4,541 แต่ก่อนอื่น ผู้ซื้อจะต้องฝ่าเส้นแนวต้านที่ลาดลงใกล้ $4,382 ให้ได้ ก่อนเข้าทดสอบระดับ $4,400 จากนั้น ระดับจิตวิทยาสำคัญอย่าง $4,450 และระดับ $4,500 จะเป็นเป้าหมายถัดไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกของ XAU/USD คือ SMA 100 วันที่ $4,316 หากราคาทะลุระดับดังกล่าวลงมาได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางสู่ SMA 50 วันที่ $4,301 ก่อนที่ราคาทองคำจะร่วงลงต่ำกว่าระดับ $4,300 หากอ่อนตัวลงต่อ แนวรับถัดไปคือระดับต่ำสุดของวันที่ 16 กันยายนที่ $4,235 ก่อนถึงระดับ $4,200