ทองคำยังคงซบเซา เนื่องจากการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่กลับมาอีกครั้งและความเสี่ยงจากอิหร่านช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

• ทองคำเคลื่อนไหวด้วยแนวโน้มเชิงลบเป็นวันที่สองติดต่อกัน แม้ขาลงจะยังคงจำกัด
• รายงาน NFP ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งหนุนการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้ USD แข็งค่าขึ้นและกดดันทองคำ
• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุน USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติม ขณะที่ตลาดหันความสนใจไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการขายเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันจันทร์ แม้จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งบางส่วนเหนือระดับ $4,400 ในช่วงการซื้อขายของเอเชีย นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวยังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวเมื่อวันศุกร์ ซึ่งแตะระดับดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อรายละเอียดการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ทำให้เทรดเดอร์ขาลงควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางออเดอร์เพื่อเก็งการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานใหม่ 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม สูงกว่าประมาณการของตลาดที่คาดว่าจะอยู่ที่ 56,000 ตำแหน่งอย่างมาก รายละเอียดอื่น ๆ เผยให้เห็นว่าอัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.1% ตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างรายปี ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ลดลงเหลือ 3.1% จาก 3.2% สิ่งนี้เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่มีต้นตอมาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และการเก็งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้เพิ่มขึ้น แนวโน้มที่เข้มงวดดังกล่าวถูกมองว่าเป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกดดันทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน

แนวโน้มตลาดแรงงานสหรัฐฯ ถูกมองว่าแข็งแกร่งและปรับตัวดีขึ้น

จากข้อมูลของ TD Securities ข้อมูลล่าสุดช่วยตอกย้ำมุมมองที่ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น โดยพวกเขาให้เหตุผลว่า เมื่อประเมินตัวเลขอย่างเป็นทางการควบคู่ไปกับ "ภาคเอกชนที่กำลังฟื้นตัวในแง่ของการจ้างงาน" ก็ "บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอยู่ในภาวะที่ดี และอาจกำลังปรับตัวดีขึ้น"

ในขณะเดียวกัน คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า เขามีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ย หากข้อมูลที่จะประกาศออกมายืนยันว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวลง สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์ขาขึ้นของ USD ยั้งมือจากการวางเดิมพันเชิงรุกก่อนการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ล่าสุดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นแรงหนุนให้โลหะมีค่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ จะประกาศในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตามลำดับ และจะถูกจับตาเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของเฟด ในทางกลับกัน สิ่งนี้จะมีบทบาทสำคัญต่อพลวัตของราคา USD ในระยะใกล้ และสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับราคาทองคำ

ในระหว่างนี้ การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซยังคงทำให้ค่าพรีเมียมจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาท และหนุนเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 3 ลำเมื่อวันเสาร์ ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ 6 ลำเพื่อตอบโต้ การโจมตีโต้ตอบกันดังกล่าวเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินเรือผ่านเส้นทางน้ำเชิงยุทธศาสตร์ และทำให้ความกลัวว่าการส่งออกจากตะวันออกกลางจะหยุดชะงักเป็นเวลานานทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งช่วยหนุนราคาน้ำมันและกระพือความกังวลด้านเงินเฟ้อ ปัจจัยนี้เอื้อต่อเทรดเดอร์ขาขึ้นของ USD ทำให้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางเดิมพันขาขึ้นครั้งใหม่กับราคาทองคำและวางออเดอร์เพื่อเก็งการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กราฟรายวัน XAU/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ XAU/USD ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันอย่างมั่นคงที่บริเวณ $4,318 และระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ประมาณ $4,324 การวางออเดอร์เช่นนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่ แม้อินดิเคเตอร์โมเมนตัมจะชะลอตัวลงก็ตาม โดยอินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้ปรับตัวเข้าสู่แดนลบ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 51 ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงการสร้างฐานมากกว่าการหมดแรงของโครงสร้างขาขึ้นอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ใกล้ $4,411 โดยการทะลุเหนือระดับราคาสำคัญนี้จะเปิดทางให้ราคาขึ้นไปทดสอบระดับ retracement 23.6% ที่บริเวณ $4,519 ก่อนจะไปถึงบริเวณจุดสูงสุดของรอบล่าสุดใกล้ $4,693 ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 50% ที่ $4,324 โดยมีเส้น EMA 200 วันใกล้ $4,318 คอยหนุนอยู่ไม่ไกล หากมีการย่อตัวลงลึกกว่านี้ ราคาจะมุ่งไปยังระดับ 61.8% ที่ประมาณ $4,237 และระดับ retracement 78.6% ใกล้ $4,113 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาผลักดันแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมอีกครั้ง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)