คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำปรับตัวลดลงสู่ $4,700 ก่อนข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
- ทองคำปรับตัวลดลงสู่ระดับ 4,700 ดอลลาร์จากจุดสูงสุดที่ 4,770 ดอลลาร์ แต่ยังคงอยู่ในช่วงราคาของไม่กี่วันที่ผ่านมา
- ความกังวลเกี่ยวกับความเปราะบางของการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้ลดความต้องการเสี่ยงในวันอังคาร
- ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
ทองคำ (XAU/USD) แสดงการขาดทุนปานกลางในวันอังคาร โดยซื้อขายต่ำกว่าระดับ 4,700 ดอลลาร์เล็กน้อยในขณะที่เขียนข่าว หลังจากไม่สามารถยืนเหนือระดับ 4,770 ดอลลาร์ได้ในช่วงต้นวัน โลหะมีค่าดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงราคาก่อนหน้า แต่ความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปในทิศทางขาลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ส่งผลหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนในช่วงต้นวันอังคารว่าการหยุดยิงอยู่ในสถานะ "ช่วยชีวิต" และ CNN อ้างอิงจากผู้ช่วยบางคนของเขารายงานว่าประธานาธิบดีอาจพิจารณาอย่างจริงจังที่จะกลับมาดำเนินการรบอีกครั้ง
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ทุกสายตาจับจ้องไปที่การเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดในวันอังคารนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคจะพุ่งขึ้นสู่ระดับ 3.7% ต่อปีในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 ท่ามกลางแรงกระแทกด้านพลังงานจากสงครามของอิหร่าน นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อ CPI ที่สูงกว่าคาดซึ่งจะกดดันเฟดให้ยืนยันท่าทีเข้มงวด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐจึงปรับตัวขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำดูเหมือนพร้อมที่จะกลับมาแก้ไขขาลง
ภาพทางเทคนิคของ XAU/USD แสดงแนวโน้มเป็นกลางถึงขาลงในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยคู่เงินกำลังปรับฐานต่ำกว่าบริเวณแนวต้านที่ระดับ 4,770 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมใหญ่ชี้ให้เห็นว่าโลหะสีเหลืองกำลังอยู่ในช่วงแก้ไขแบบ A-B-C หลังจากจบวงจรขาขึ้น 5 คลื่น (Elliott Wave) ในช่วงต้นเดือนเมษายน
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกราฟ 4 ชั่วโมงได้ลดลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 50 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงต่ำกว่า 0 พร้อมกับค่าลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายขายเริ่มเข้าควบคุมมากขึ้น
ในด้านแนวรับ เบื้องต้นอยู่ระหว่างจุดต่ำสุดของวันจันทร์ที่ระดับ 4,645 ดอลลาร์ และระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของวงจรที่กล่าวถึง ใกล้เคียงที่ 4,610 ดอลลาร์ หากต่ำกว่านั้น แนวรับในช่วงปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 4,500 ดอลลาร์จะเป็นจุดสนใจ เป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับการแก้ไขแบบ A-B-C คือระดับ Fibonacci retracement 78.6% ที่ 4,320 ดอลลาร์
ในด้านแนวต้าน จุดสูงสุดของวันจันทร์ที่บริเวณ 4,770 ดอลลาร์คาดว่าจะยังคงเป็นแนวต้านสำคัญที่ปกป้องเส้นทางสู่จุดสูงสุดกลางเดือนเมษายนที่ระดับประมาณ 4,880 ดอลลาร์
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
