ทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ เนื่องจากความตึงเครียดในอิหร่านและการเก็งกำไรเกี่ยวกับเฟดที่เข้มงวดหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาทองคำพยายามดิ้นรนเพื่อใช้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเซสชันเอเชียสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์

• ความตึงเครียดในอิหร่านและการเก็งกำไรในทิศทางแข็งกร้าวของเฟดหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกดดันราคาทองคำ

• เทรดเดอร์ตั้งตารอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก่อนวางออเดอร์เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจน

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่แตะได้ในช่วงเซสชันเอเชียวันอังคาร เนื่องจากเทรดเดอร์ตั้งตารอการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของสหรัฐฯ ก่อนวางออเดอร์สำหรับการเคลื่อนไหวในทิศทางถัดไป ขณะเดียวกัน ข่าวลบที่เข้ามาเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลางทำให้ความหวังในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านลดลง และส่งผลดีต่อสถานะสกุลเงินสำรองของดอลลาร์สหรัฐ (USD) นอกจากนี้ ความล้มเหลวทางการทูตยังช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูง กระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและการเก็งกำไรในทิศทางแข็งกร้าวของธนาคารกลางหลายแห่ง รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและกดดันราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ในความเป็นจริง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากว่าสองเดือนท่ามกลางความไม่ลงรอยเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานและการเผชิญหน้าที่ช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ CNN รายงานว่าทรัมป์เริ่มหมดความอดทนกับการปิดกั้นเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง และรู้สึกหงุดหงิดกับวิธีที่อิหร่านจัดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ช่วยของทรัมป์บางคนกล่าวว่าเขากำลังพิจารณาอย่างจริงจังมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ยังคงประเมินความน่าจะเป็นประมาณ 25% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานที่เกิดจากสงครามจะกระตุ้นแรงกดดันเงินเฟ้ออีกครั้ง ดังนั้น ตลาดจะยังคงจับตาดูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายของเฟดและขับเคลื่อนความต้องการดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่เฟดจะเข้มงวดขึ้นกลายเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐอีกประการหนึ่ง และส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงในระหว่างวันจากช่วง $4,773-$4,774 อย่างไรก็ตาม การขาดแรงขายต่อเนื่องทำให้ต้องระมัดระวังก่อนวางเดิมพันขาลงกับราคาทองคำ

กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง

นักลงทุนทองคำยังได้เปรียบจากการตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นบวก

จากมุมมองทางเทคนิค คู่ XAU/USD แสดงความยืดหยุ่นเล็กน้อยที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 งวดในกราฟ 4 ชั่วโมงเมื่อวันจันทร์ การดีดตัวขึ้นต่อจากระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับตัวลดลงในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และการทะลุผ่านระดับ Fibonacci 61.8% สนับสนุนเทรดเดอร์ขาขึ้น

ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นยังคงมั่นคงแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งจริง ๆ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับประมาณ 58 บ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นในระดับปานกลาง ขณะที่กราฟแท่ง Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อย

ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ประมาณ $4,742 โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ระดับ 78.6% ใกล้ $4,807 และจุดสูงสุดล่าสุดที่ $4,890 ส่วนด้านล่าง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ใกล้ $4,696 ตามด้วยเส้น SMA 100 งวดที่ประมาณ $4,671 และระดับ Fibonacci 38.2% ที่ประมาณ $4,651 หากปรับตัวลดลงลึกกว่านี้จะเปิดเผยแนวรับที่ระดับ Fibonacci 23.6% ใกล้ $4,594 และแนวรับโครงสร้างที่ประมาณ $4,503

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)