ทองคำปรับตัวขึ้นหลังทรัมป์ปฏิเสธข้อตกลงอิหร่าน ความเสี่ยงสงครามเพิ่มขึ้น
- ทรัมป์พิจารณาการดำเนินการทางทหารหลังปฏิเสธข้อเรียกร้องหยุดยิงของเตหะราน
- WTI พุ่งขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงที่ช่องแคบฮอร์มุซกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อ
- เทรดเดอร์รอข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ เพื่อหาเบาะแสจากเฟด
ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.30% ในวันจันทร์ เนื่องจากการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ชะงักงันหลังจากข้อเสนอของเตหะรานถูกปฏิเสธโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งกล่าวว่าเป็น "สิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง" ขณะเขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ 4,726 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดรายวันที่ 4,648 ดอลลาร์
XAU/USD ปรับตัวขึ้นขณะที่ความตึงเครียดในอิหร่านหนุนความต้องการน้ำมันและสินทรัพย์ปลอดภัย
ความเคลื่อนไหวในช่วงเซสชั่นเอเชียและยุโรปดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ขณะที่ทองคำยังคงรักษากำไรไว้ได้ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นในช่วงการซื้อขาย
อิหร่านเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ การปลดล็อกเงินทุน และยุติการปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐฯ การตอบสนองของเตหะรานไม่ได้รวมถึงการส่งมอบคลังนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องสำคัญของทรัมป์ที่กล่าวว่าอิหร่านไม่สามารถมีระเบิดนิวเคลียร์ได้
Axios รายงานว่าทรัมป์กำลังประชุมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอยู่ระหว่างการประเมินการกลับมาดำเนินการทางทหาร
ความกลัวว่าจะเกิดการบานปลายทำให้เทรดเดอร์ดันราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ขึ้น 3.60% โดย West Texas Intermediate (WTI) อยู่ที่ 98.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดอลลาร์สหรัฐก็ปรับตัวขึ้นตาม โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.10% ที่ 97.94
ในด้านข้อมูล ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนเมษายน สู่ระดับอัตราปรับตามฤดูกาลที่ 4.02 ล้านยูนิตต่อปี ตามรายงานของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ เทรดเดอร์จับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนสัปดาห์นี้ โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) มีกำหนดประกาศในวันอังคาร และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี
เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในปี 2026
ขณะเดียวกัน แมตต์ ฮอร์นบาค หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์มหภาคระดับโลกของมอร์แกน สแตนลีย์ กล่าวว่า ธนาคารไม่คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ข้อมูลจาก Prime Terminal แสดงให้เห็นว่ามุมมองของมอร์แกน สแตนลีย์สอดคล้องกับผู้เข้าร่วมตลาดเงินที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในปีนี้
ภาพรวมทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำคาดเคลื่อนไหวไซด์เวย์ต่ำกว่า 4,750 ดอลลาร์
จากมุมมองทางเทคนิค ทองคำมีแนวโน้มจะปรับฐานต่อเนื่อง โดยถูกกักตัวระหว่างระดับแนวต้านและแนวรับทางเทคนิคสำคัญ เนื่องจากโมเมนตัมยังคงนิ่งตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งแม้จะเป็นสัญญาณขาขึ้นแต่ก็อยู่ในระดับนิ่ง
ในด้านขาขึ้น XAU/USD ต้องทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ 4,769 ดอลลาร์ เมื่อผ่านได้ จุดถัดไปจะเป็นเส้น SMA 100 วัน ที่ 4,772 ดอลลาร์ ก่อนถึงระดับสำคัญที่ 4,800 ดอลลาร์
ในด้านขาลง แนวรับแรกของทองคำคือระดับจิตวิทยาที่ 4,700 ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับนี้จะเปิดทางให้เส้น SMA 20 วัน ที่ 4,694 ดอลลาร์ ก่อนจะท้าทายจุดต่ำสุดของวันที่ 4 พฤษภาคมที่ 4,500 ดอลลาร์
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
