AUD/USD อ่อนค่าลงเนื่องจากความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA และโมเมนตัมที่ลดลง
- AUD/USD อ่อนตัวที่ 0.6500 ขณะที่ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA ติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม
- การปฏิเสธแนวต้านที่ 0.6600 และโมเมนตัมที่ลดลงชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาลงที่เป็นไปได้
- แนวรับที่สำคัญที่ 0.6435–0.6428 อยู่ภายใต้ความเสี่ยง; ความเสี่ยงการหลุดต่ำเพิ่มขึ้นก่อนการตัดสินใจของ RBA
AUD/USD ขยายการขาดทุนในวันจันทร์ ลดลงกว่า 0.87% ในวันนั้น โดยซื้อขายใกล้ 0.6487 ในขณะที่เขียน
ขณะนี้ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันอังคาร ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงได้เสื่อมถอยลงก่อนถึงกำหนดเส้นตายภาษีของสหรัฐฯ
ตามการสำรวจของรอยเตอร์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ มีเศรษฐศาสตร์จำนวนมากถึง 31 จาก 37 คนคาดว่าธนาคารกลางจะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส ติดต่อกันเป็นครั้งที่สามในวันอังคาร ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดอยู่ที่ 3.60%
การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์นี้สะท้อนถึงการตอบสนองของ RBA ต่อเงินเฟ้อที่ลดลงและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ในขณะเดียวกัน เฟด (Federal Reserve) ยังคงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 4.25% ถึง 4.50% ซึ่งให้การสนับสนุนบางส่วนต่อดอลลาร์สหรัฐ
AUD/USD กำลังแสดงสัญญาณการกลับตัวขาลงหลังจากถูกปฏิเสธที่ระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 0.6600 ซึ่งอยู่เหนือระดับ 61.8% Fibonacci retracement ของการลดลงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนที่ 0.6550
ทั้งคู่กำลังทดสอบโซนแนวรับที่สำคัญซึ่งกำหนดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันที่ 0.6472, EMA 200 วันที่ 0.6435 และระดับ Fibonacci retracement 50% ที่ 0.6428 การปิดที่ชัดเจนต่ำกว่าระดับเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำกว่า EMA 200 วันและระดับเลขกลม 0.6400
การเคลื่อนไหวลงต่ำจะทำให้เกิดการหลุดจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่วาดจากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน ซึ่งจะทำลายโครงสร้างขาขึ้นที่กว้างขึ้น
ในขณะเดียวกัน โมเมนตัมกำลังลดลง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงเหลือ 47 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เป็นกลางแต่เสื่อมถอย ความกดดันขาลงเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นหาก RSI ยังคงเคลื่อนตัวไปที่ระดับ 40 ซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
