AUD/USD ถอยตัวลงเมื่อบรรยากาศการลงทุนเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงก่อนถึงกำหนดเส้นตายภาษีของทรัมป์

แหล่งที่มา Fxstreet
  • AUD/USD ร่วงลงท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนเส้นตายภาษีของทรัมป์
  • AUD ถูกกดดันจากความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ขณะที่นโยบายของเฟดยังคงสนับสนุน USD
  • AUD/USD ยังคงมีโครงสร้างขาขึ้น แม้ว่าโมเมนตัมจะลดลงใกล้แนวต้านของรูปแบบกรวย

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ท่ามกลางการซื้อขายที่มีปริมาณต่ำและบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังก่อนเส้นตายภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม

ในขณะที่เขียน AUD/USD อยู่ที่ระดับประมาณ 0.6550 โดยมีการขาดทุนระหว่างวันที่ 0.30%

การปิดตลาดการเงินของสหรัฐฯ ในวันประกาศอิสรภาพทำให้ปริมาณการซื้อขายเบาบาง ส่งผลให้ความผันผวนลดลงและบรรยากาศในตลาดสกุลเงินมีลักษณะแก้ไข

การกดดันแนวโน้มขาลงยังเกิดจากข้อมูลการค้าของออสเตรเลียที่ต่ำกว่าคาด ตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นการลดลง 2.7% ในการส่งออกในเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าลดลง

บรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังปรากฏชัดในวันศุกร์ก่อนเส้นตายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันที่ 9 กรกฎาคม

การขู่ของทรัมป์ที่จะเรียกเก็บภาษี 10% ถึง 70% จากหลายประเทศและกำหนดเงื่อนไขการค้าได้จุดชนวนความกลัวการค้าโลกอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยและกดดันสกุลเงินที่มีความเสี่ยง

ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป

ตามการสำรวจของรอยเตอร์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ พบว่ามีเศรษฐกรถึง 31 คนจาก 37 คนคาดว่าธนาคารกลางจะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสเป็นครั้งที่สามในวันอังคาร ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการลดลงเหลือ 3.60%

การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์นี้สะท้อนถึงการตอบสนองของ RBA ต่ออัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว ขณะเดียวกัน เฟด (Fed) ได้คงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 4.25% ถึง 4.50% ซึ่งช่วยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ

ระดับเทคนิคของ AUD/USD ที่ควรจับตามอง

จากมุมมองทางเทคนิค AUD/USD ยังคงอยู่ในกรอบของรูปแบบกรวยขาขึ้นในกราฟรายวัน ซึ่งโครงสร้างนี้มักจะบ่งชี้ถึงการหมดแรงของแนวโน้ม ราคาล่าสุดมีปัญหาในการทะลุระดับ 0.6590 โดยมีความพยายามหลายครั้งที่ล้มเหลวในการเคลียร์อุปสรรคนี้ซึ่งอยู่ต่ำกว่าแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 0.6600 ความลังเลนี้ทำให้เกิดการปรับตัวลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในตลาดเมื่อโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มลดลง

แม้จะมีการปรับตัวลดลง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก คู่เงินยังคงซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ซึ่งอยู่ที่ 0.6471 และ EMA 200 วันที่ 0.6436 ซึ่งเน้นให้เห็นถึงโครงสร้างขาขึ้นที่อยู่เบื้องหลังและแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมในระยะกลาง

กราฟรายวันของ AUD/USD

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดโมเมนตัมเริ่มแสดงสัญญาณของความอ่อนล้า ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 56 จากระดับสูงก่อนหน้า แสดงถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงในขณะที่ยังคงอยู่เหนือระดับกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่โมเมนตัมกำลังอ่อนตัว

การทะลุขึ้นเหนือ 0.6600 อาจกระตุ้นการปรับตัวขึ้นใหม่ ซึ่งอาจเปิดโอกาสไปยังระดับการย้อนกลับ Fibonacci 78.6% ของการลดลงระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายนที่ 0.6722

ในด้านลบ การปฏิเสธที่ระดับปัจจุบันอาจนำไปสู่การปรับตัวลดลงที่ลึกขึ้น โดยมีแนวรับแรกที่เห็นที่ระดับ Fibonacci 61.8% ใกล้ 0.6550 ซึ่งอาจตามมาด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าใกล้ระดับการย้อนกลับ 50% ที่ 0.6428 ซึ่งสอดคล้องกับ EMA 200 วัน เพิ่มความสำคัญทางเทคนิคให้กับระดับนี้

Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย

ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม

โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต
placeholder
USDJPY: การยุติใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษอาจเป็นดาบสองคมสำหรับเงินเยน - Commerzbankหาก BoJ เริ่มหยุดใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายในสามสัปดาห์ JPY ในช่วงแรกอาจได้รับประโยชน์
ผู้เขียน  FXStreet
วันที่ 29 ก.พ. 2024
หาก BoJ เริ่มหยุดใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายในสามสัปดาห์ JPY ในช่วงแรกอาจได้รับประโยชน์
placeholder
การคาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคําอาจมีการปรับฐานที่ดีต่อแนวโน้มขาขึ้นในเร็วๆ นี้ – ANZราคาทองคําทะลุแนวต้านสําคัญที่ 2,140 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 5% นักเศรษฐศาสตร์ที่ ANZ Bank วิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิคของ XAUUSD เอาไว้ดังนี้
ผู้เขียน  FXStreet
วันที่ 14 มี.ค. 2024
ราคาทองคําทะลุแนวต้านสําคัญที่ 2,140 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 5% นักเศรษฐศาสตร์ที่ ANZ Bank วิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิคของ XAUUSD เอาไว้ดังนี้
placeholder
AUD/USD ปรับตัวลดลงหลังจาก NFP ออกมาสูงกว่าที่คาดและทรัมป์ชื่นชมการผ่านร่างกฎหมายภาษีฉบับสุดท้ายดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี ตลาดกำลังตอบสนองต่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ล่าสุดของสหรัฐฯ
ผู้เขียน  FXStreet
เมื่อวาน 02: 11
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี ตลาดกำลังตอบสนองต่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ล่าสุดของสหรัฐฯ
placeholder
การคาดการณ์ราคาเงิน: ขาขึ้นของ XAGUSD ดูเหมือนจะลังเลที่ระดับต่ำกว่า $37.00; แนวโน้มขาลงยังคงจำกัดโลหะเงิน (XAG/USD) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ $37.00 ในช่วงเซสชันเอเชียในวันศุกร์ และยังคงอยู่ในระยะที่สามารถเข้าถึงได้จากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันก่อน
ผู้เขียน  FXStreet
19 ชั่วโมงที่แล้ว
โลหะเงิน (XAG/USD) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ $37.00 ในช่วงเซสชันเอเชียในวันศุกร์ และยังคงอยู่ในระยะที่สามารถเข้าถึงได้จากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันก่อน
placeholder
WTI สั่นไหวรอบ ๆ 66 ดอลลาร์ ขณะที่เส้นตายภาษีของทรัมป์ใกล้เข้ามาในตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ฟิวเจอร์สใน NYMEX ซื้อขายอย่างระมัดระวังใกล้ระดับ 66.00 ดอลลาร์
ผู้เขียน  FXStreet
17 ชั่วโมงที่แล้ว
ในตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ฟิวเจอร์สใน NYMEX ซื้อขายอย่างระมัดระวังใกล้ระดับ 66.00 ดอลลาร์
ตราสารที่เกี่ยวข้อง
goTop
quote