EURUSD ชะลอตัวอยู่ในกรอบราคาเดิม ขณะที่ความต้องการเสี่ยงลดลง
- ยูโรเคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ ขณะที่ความต้องการความเสี่ยงลดลง
- ความกลัวการขยายตัวของความขัดแย้งในตะวันออกกลางช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ
- EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมเล็ก ๆ รอบระดับ 1.1550
คู่ EUR/USD กำลังซื้อขายแทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่กลางช่วง 1.1500 ในวันอังคาร ความหวังที่ลดน้อยลงเกี่ยวกับการหยุดยิงในตะวันออกกลางทำให้ความต้องการความเสี่ยงลดลง แต่ความผันผวนในตลาดยังคงถูกควบคุมไว้ในขณะนี้ ขณะที่นักลงทุนรอคอยการตัดสินใจนโยบายการเงินจำนวนมาก รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้
อิสราเอลและอิหร่านยังคงแลกเปลี่ยนการยิงกันเป็นวันที่ห้า และประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เรียกร้องให้พลเมืองอพยพออกจากเตหะราน ก่อนที่จะออกจากการประชุม G7 ก่อนกำหนดหนึ่งวันเพื่อพบกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ความกังวลว่าประเทศสหรัฐอาจเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งนี้ได้เพิ่มความระมัดระวังต่อความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวในตลาดยังคงจำกัดในขณะนี้ โดยนักลงทุนมองจากข้างสนามก่อนข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันอังคาร และผลการประชุมของเฟดในวันพุธ
ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผู้ลงทุนจะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน dot plot เพื่อประเมินเส้นทางของอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- การออกจากการประชุม G7 อย่างเร่งรีบของทรัมป์ได้เพิ่มความกังวลว่าประเทศสหรัฐอาจเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ข่าวนี้ได้ทำลายความต้องการความเสี่ยงของนักลงทุนและช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่สูงขึ้น
- อิสราเอลและอิหร่านยังคงแลกเปลี่ยนขีปนาวุธกันก่อนหน้านั้น อิหร่านสาบานว่าจะเปิดฉากการโจมตีขีปนาวุธที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิสราเอล ขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ขู่จะฆ่าผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อาลี คาเมนี ในขณะเดียวกัน การเรียกร้องของทรัมป์ให้พลเมืองเตหะรานออกจากเมืองได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของความขัดแย้งอย่างรุนแรง
- การตอบสนองของตลาดมีลักษณะระมัดระวังต่อความเสี่ยง แต่ยังคงมีความผันผวนที่จำกัดในขณะนี้ เทรดเดอร์อยู่ในโหมดรอดู รอการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์นี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 98.00 ไม่ไกลจากระดับต่ำสุดในรอบหลายปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ความสนใจในวันอังคารจะอยู่ที่ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 0.7% ในเดือนพฤษภาคม หลังจากการเติบโต 0.1% ในเดือนเมษายน ซึ่งแสดงให้เห็นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบจากความวุ่นวายของภาษีในเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ในช่วงเซสชั่นยุโรป คาดว่าการสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW จะมีการปรับปรุงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน แม้ว่าผลกระทบต่อยูโรจะน่าจะถูกจำกัด เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ยังคงเป็นประเด็นหลักในตลาด
- ไฮไลท์ของสัปดาห์จะเป็นการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ ธนาคารน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไว้ที่ระดับปัจจุบัน 4.25%-4.5% แต่ผู้ลงทุนจะมองหาการเปลี่ยนแปลงในคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้ และการคาดการณ์การเติบโตและเงินเฟ้อ
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นถึงการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงของดัชนีการผลิตของ NY Fed ซึ่งลดลงเหลือ -16 ในเดือนมิถุนายน เทียบกับความคาดหวังว่าจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยเป็น -5.5 จาก -9.2 ในเดือนพฤษภาคม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD กำลัง形成รูปแบบสามเหลี่ยมเล็ก ๆ รอบระดับ 1.1550
EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่แคบลงเรื่อย ๆ นับตั้งแต่แตะระดับสูงกว่า 1.1600 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย形成รูปแบบสามเหลี่ยมเล็ก ๆ การศึกษาทางเทคนิคบอกว่านี่เป็นรูปแบบการต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่เป็นขาขึ้น
จุดสูงสุดของสามเหลี่ยมซึ่งอยู่รอบ ๆ 1.1600 น่าจะช่วยหนุนขาขึ้นก่อนระดับสูงสุดของวันที่ 12 มิถุนายนที่ 1.1630 ขึ้นไปที่นี่ ระดับจิตวิทยาที่ 1.1700 อาจดึงดูดผู้ขาย รูปแบบสามเหลี่ยมมีเป้าหมายที่วัดได้ที่ 1.1750
ในด้านล่าง จุดต่ำสุดของสามเหลี่ยมอยู่ที่ 1.1525 ก่อนระดับต่ำสุดของวันที่ 13 มิถุนายนที่ประมาณ 1.1490 หากต่ำกว่านี้ แนวโน้มขาขึ้นจะถูกตั้งคำถาม โดยมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นไปที่ 1.1370 (ระดับต่ำสุดของวันที่ 6 และ 10 มิถุนายน)
Risk sentiment FAQs
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความแนะนำ
