คาดการณ์ราคา AUDUSD: อ่อนตัวลงต่ำกว่า 0.6800 โดยยังคงมีแนวโน้มทางเทคนิคเป็นขาลง

• AUD/USD เผชิญแรงขายบางส่วนที่บริเวณ 0.6785 ในช่วงต้นตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่า เทรดเดอร์ประเมินโอกาส 14.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในการประชุมเดือนธันวาคม
• คู่นี้ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ โดยราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า SMA 100 วัน
• ระดับแนวต้านระยะสั้นที่ต้องจับตาอยู่ที่ 0.6800 ส่วนเป้าหมายขาลงแรกอยู่ที่ 0.6668

คู่ AUD/USD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาใกล้ 0.6785 ในช่วงต้นตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานช่วยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทรดเดอร์เตรียมรับรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดประกาศ ในช่วงต่อมาในวันศุกร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเซสชันก่อนหน้า หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า วอชิงตันไม่จำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าปกติในเดือนหน้า

นอกจากนี้ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า ควรพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูง

ขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาสเกือบ 85.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปวันที่ 8-9 ธันวาคม และประเมินโอกาสของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานไว้ที่ 14.5% ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch

แครอล คอง นักกลยุทธ์ด้านสกุลเงินของธนาคาร Commonwealth Bank of Australia กล่าวว่า "หากเราเห็นการเทขายอย่างรุนแรงเพิ่มเติมในตลาดหุ้น นั่นอาจเป็นปัจจัยลบต่อดอลลาร์สหรัฐ"

แครอลกล่าวเสริมว่า "แต่ฉันคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ดอลลาร์จะยังคงมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งต่อไปในระยะใกล้ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่เฟดมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในสัปดาห์หน้า หากเราเห็นการสนับสนุนเพิ่มเติมต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน ดอลลาร์ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปเช่นกัน"

การเปิดเผยรายงานการประชุมของ RBA และรายงานการประชุม FOMC จะเป็นไฮไลท์สำคัญในสัปดาห์หน้า เนื่องจากรายงานเหล่านี้อาจส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

คาดการณ์เงินเฟ้อของออสเตรเลียยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเป้าหมายของ RBA

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ชี้ว่า คาดการณ์เงินเฟ้อในออสเตรเลียเดือนพฤศจิกายน "ยังคงอยู่ที่ 5.3% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายกึ่งกลางของ RBA มากกว่าสองเท่า" สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าระดับที่ธนาคารกลางต้องการอย่างมาก

Williams ชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยืดหยุ่น แต่เตือนเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป

Williams แห่งเฟดกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งได้คะแนน 7/10 จาก FXS Speechtracker สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.1/10 เล็กน้อย และส่งสัญญาณถึงโทนที่มีผลกระทบมากขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ การเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความ “ยืดหยุ่น” และ “แข็งแกร่ง” ควบคู่ไปกับคำเตือนว่าเงินเฟ้อยังคง “ดื้อดึงและอยู่ในระดับสูง” สะท้อนจุดยืนที่ว่าธนาคารกลางยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการ และจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% ขณะเดียวกันก็แยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธนาคารกลางมุ่งเน้นที่อัตราเงินเฟ้อ แทนที่จะพยายามผลักดันระดับราคาโดยรวมให้ลดลง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

ดัชนีความเชื่อมั่นของเฟดโดย FXS ลดลง 0.08 จุด สู่ระดับ 147.47 บ่งชี้ถึงการย่อตัวเล็กน้อยของมุมมอง hawkish ที่รับรู้กัน แม้ยังคงอยู่ในแดน hawkish อย่างมั่นคงและสูงกว่าระดับกลางที่ 100 มาก สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้โทนการสื่อสารจะแข็งแกร่งกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เล็กน้อยใน FXS Speechtracker แต่การสื่อสารโดยรวมของเฟดยังคงสะท้อนจุดยืนต่อต้านเงินเฟ้อที่แข็งแกร่ง แม้ความเชื่อมั่นส่วนเพิ่มจะเย็นลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบภายใต้ระดับแนวต้านสำคัญ

กราฟรายวัน AUD/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วันและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน ซึ่งยังคงจำกัดขาขึ้นของคู่เงินและรักษาแนวโน้มขาลงในระยะสั้นไว้อย่างมั่นคง ขณะนี้ราคาอยู่ต่ำกว่าแถบล่างของ Bollinger Band เล็กน้อย ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 31.9 และเคลื่อนไหวใกล้เขตขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าโมเมนตัมการขายเริ่มตึงตัว แต่ยังไม่มีการกลับตัวที่ชัดเจน

ด้านขาขึ้น ระดับแนวต้านแรกปรากฏที่ขีดจำกัดล่างของ Bollinger Band บริเวณ 0.6800 ตามมาด้วยเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Bands ใกล้ 0.6960 และระดับทางจิตวิทยาที่ 0.7000 เหนือระดับดังกล่าว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันที่ 0.7025 จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่สำคัญยิ่งขึ้น ขณะที่แถบบนของ Bollinger Band ใกล้ 0.7120 เป็นโซนแนวต้านที่สูงขึ้น ซึ่งราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เพื่อบรรเทาโครงสร้างขาลงโดยรวม

ด้านขาลง ระดับต่ำสุดของวันที่ 19 มกราคมที่ 0.6668 ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับแรกของคู่เงิน หากมีแรงขายต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้ อาจเปิดทางให้ราคาร่วงลงไปทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 18 ธันวาคม 2025 ที่ 0.6592 ตามมาด้วยระดับต่ำสุดของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2025 ที่ 0.6458 

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)