ปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ความหวังทางการทูตกับอิหร่านจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ

• คู่เงิน GBP/USD มีแรงซื้อเข้ามาในวันพุธ เนื่องจากความหวังเรื่องข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยจำกัดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
• จุดยืนเข้มงวดนโยบาย (Hawkish) ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เป็นปัจจัยหนุนเงินปอนด์ (GBP) และส่งผลบวกต่อราคาในตลาดสปอต
• โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ถึง 0.50% (50 bps) ในเดือนธันวาคม ยังคงเป็นปัจจัยหนุนฝั่งดอลลาร์ ซึ่งอาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้

คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเซสชันเอเชียวันพุธ โดยขยับออกจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึ่งที่บริเวณใกล้เคียง 1.3300 ซึ่งทำไว้เมื่อวันก่อนหน้า ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ในระดับใกล้เคียง 1.3350 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานในขณะนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ควรใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสถานะเพื่อเก็งกำไรจากการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นักลงทุนยังคงมีความหวังเกี่ยวกับการหาทางออกทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยจำกัดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และเป็นปัจจัยสนับสนุนคู่เงิน GBP/USD โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวในการประชุมกลุ่ม G7 ว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในอิหร่าน สอดคล้องกับความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันจันทร์ที่ระบุว่า สหรัฐฯ จะคงสถานะความขัดแย้งกับอิหร่านไว้ในระดับเดิม เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่เห็นเหตุผลใดที่จะต้องยกระดับความรุนแรงของสงคราม

นอกจากนี้ ท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ซึ่งส่งสัญญาณว่าผลกระทบของเงินเฟ้อในรอบที่สองอาจจำเป็นต้องมีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก ถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับเงินปอนด์ (GBP) และคู่เงิน GBP/USD ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดเมื่อวันอังคาร ยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ Fed บางราย รวมถึงคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการ Fed ได้ชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ถึง 0.50% (50 bps) อีกด้วย

คริส วอลเลอร์ส่งสัญญาณมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนธันวาคม หนุนฝั่งกระทิงดอลลาร์

คริส วอลเลอร์เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้แสดงท่าทีที่เข้มงวด (Hawkish) อย่างชัดเจน โดยคะแนนจาก FXS Speechtracker อยู่ที่ 9/10 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังที่ 7.3/10 อย่างเห็นได้ชัด สะท้อนถึงแนวโน้มที่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวต่อไป การที่เขาเปิดช่องไว้ชัดเจนสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ถึง 0.50% ในเดือนธันวาคม หากดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือนตุลาคมออกมาที่ระดับประมาณ 0.3% หรือสูงกว่านั้น ประกอบกับการสนับสนุนให้ปรับขึ้นอย่างน้อย 0.25% แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจะออกมาดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าเกณฑ์สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนั้นอยู่ในระดับต่ำ และ Fed พร้อมที่จะตอบสนองอย่างจริงจังหากตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ การที่เขาเน้นย้ำถึงแรงกดดันด้านราคาที่กระจายตัวในวงกว้าง การที่นโยบายปัจจุบันยังมีความเข้มงวดไม่เพียงพอ และความจำเป็นในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Rates) ยิ่งตอกย้ำถึงความเสี่ยงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้น และสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ผ่านมุมมองเรื่องความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างประเทศ

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ปรับตัวสูงขึ้น 3.17 จุด มาอยู่ที่ 145.50 ซึ่งตอกย้ำว่าท่าทีของ Fed อยู่ในฝั่งที่เข้มงวดอย่างมาก และสอดคล้องกับคะแนนจาก FXS Speechtracker ที่กล่าวไปข้างต้น ระดับดัชนีที่สูงเช่นนี้ ซึ่งอยู่เหนือระดับกลางที่ 100 อย่างมาก บ่งชี้ว่าตลาดควรประเมินโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องให้สูงขึ้น รวมถึงคาดการณ์ทิศทางค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นจนกว่าจะถึงการประชุมในเดือนธันวาคม
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลดีต่อฝั่งกระทิงดอลลาร์ (USD Bulls) โดยบ่งชี้ว่าหากมีการปรับตัวลดลงเพื่อปรับฐาน (Corrective Pullback) ก็มีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาและเป็นการลดลงเพียงชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น จึงควรเฝ้ารอให้มีแรงซื้อต่อเนื่องที่ชัดเจนเสียก่อน ก่อนที่จะยืนยันได้ว่าการปรับตัวลงหลังจากทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 1.3500 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งจะเป็นจังหวะในการเตรียมสถานะเพื่อรองรับการกลับมาปรับตัวขึ้นของคู่เงิน GBP/USD จากระดับต่ำสุดของปีที่ทำไว้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

กราฟ GBPUSD 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลาบนกราฟราย 4 ชั่วโมง ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้ถือเป็นฐานรองรับราคาที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นถูกจำกัดด้วยแนวต้าน Fibonacci ที่ระดับ 1.3365 ส่งผลให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงอยู่ในทิศทางที่เป็นกลาง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% บริเวณ 1.3365 ตามด้วยแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณระดับ 23.6% หรือประมาณ 1.3419 ส่วนในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% บริเวณ 1.3322 ซึ่งมีเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ระดับ 1.3314 คอยเสริมแรงสนับสนุนอยู่ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะเปิดทางไปสู่แนวรับถัดไปที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% บริเวณ 1.3279 โดยมีแนวรับที่ลึกลงไปอีกอยู่ที่ระดับ 1.3217 และ 1.3138 ตามลำดับ หากแรงขายทวีความรุนแรงขึ้น