คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: DXY แตะระดับสูงสุดใหม่ของปีหลังทะลุกรอบธงขาขึ้น

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดใหม่ของปี เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงและถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟดหนุนการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• DXY ทะลุเหนือรูปแบบธงขาขึ้น โดย RSI อยู่ที่ 63 ส่งสัญญาณโมเมนตัมเชิงบวก
• การทะลุเหนือระดับ 103.00 อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางไปสู่ระดับ 104.00 ขณะที่ 102.20 เป็นแนวรับในเบื้องต้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ แตะระดับสูงสุดใหม่ของปีจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด และการเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ใช้นโยบายคุมเข้มเพิ่มเติม หนุนการเก็งว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวมากขึ้น

ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ DXY ซึ่งติดตามดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 102.96 สูงกว่าจุดสูงสุดของปีเดิมที่ 102.94 ซึ่งทำไว้ในเดือนตุลาคม

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% แต่ลดลงจาก 0.6% ในเดือนกันยายน ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% MoM เท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ขณะนี้เทรดเดอร์ได้ประเมินราคาโดยสะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอย่างเต็มที่แล้ว โดยมีโอกาส 87.1% ที่จะปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐาน (bps) และมีโอกาส 12.9% ที่จะปรับขึ้นมากกว่านั้นอีก 50 bps ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool

ดอลลาร์แข็งค่าโดยมีแรงหนุนจากท่าทีเชิงเข้มงวดของเฟดและการแบนราบของเส้นอัตราผลตอบแทน ซึ่งช่วยหนุน DXY

นักวิเคราะห์จาก ING ชี้ว่า ความประหลาดใจด้านเงินเฟ้อสหรัฐฯ ล่าสุดและถ้อยแถลงเชิงนโยบายได้ทำให้ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยระบุว่า คริส วอลเลอร์ เจ้าหน้าที่เฟด "เขวี้ยงระเบิดเชิงเข้มงวดใส่ตลาดเงินตั้งแต่ช่วงต้นของเมื่อวานนี้ ด้วยการขู่ว่าจะลงคะแนนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bp ในการประชุม FOMC วันที่ 9 ธันวาคม" โดยเสริมว่า จุดยืนดังกล่าว "มีเงื่อนไข...ว่าข้อมูล CPI เดือนตุลาคมจะต้องออกมาร้อนแรงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นเช่นนั้น"

ท่ามกลางบริบทดังกล่าว ING มองว่าภาวะแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อดอลลาร์ โดยเน้นว่า "การแบนราบของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ในเชิงขาลง ขณะที่เฟดปรับอัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ระดับตึงตัว โดยปกติแล้วเป็นผลดีต่อดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ" ธนาคารระบุว่า ด้วย "ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อาจกำลังเร่งตัวขึ้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่อยู่สูงกว่าเป้าหมายอย่างมาก และเฟดที่พร้อมจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง" ธนาคารจึง "คาดว่าดอลลาร์จะยังคงแข็งแกร่งและขึ้นไปทดสอบกรอบบนของช่วงการซื้อขายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า" ในแง่ของดัชนี ING สรุปว่า "DXY น่าจะยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด และอาจกลับไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 102.85/103.00 ได้ในเร็ว ๆ นี้"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟรายวัน การปรับตัวขึ้นระลอกล่าสุดยืนยันการทะลุเหนือขอบด้านบนของรูปแบบธงขาขึ้น ดัชนียังซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21, 50 และ 100 วัน สัญญาณเหล่านี้ร่วมกันบ่งชี้ว่าฝั่งขาขึ้นยังคุมสถานการณ์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 63 ซึ่งอยู่ในแดนบวกแต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลู่เข้า/ลู่ออก (MACD) พลิกมาเป็นบวกเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังทรงตัวหลังจากการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา

ในทิศทางขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 103 การปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวขึ้นไปที่ 104 ตามด้วย 105 ในทิศทางขาลง แนวรับแรกอยู่ใกล้ 102.20 ซึ่งเป็นขอบด้านบนเดิมของรูปแบบธงขาขึ้น

ถัดลงมา ระดับตัวเลขกลมๆ ที่ 102 ได้รับแรงหนุนจากเส้น SMA 21 วันที่ 101.97 หากมีการย่อตัวลึกลงไป จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงทดสอบเส้น SMA 50 วันที่ 101.24 ซึ่งอยู่ใกล้ขอบด้านล่างของรูปแบบธงขาขึ้น ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 100.77

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)