ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงหนัก หลังกลุ่มสายเหยี่ยวของเฟดกลับมาคุมสถานการณ์

• NZD/USD ร่วงลง 0.68% ในวันพุธ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
• ราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนตุลาคม ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติม
• ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในนิวซีแลนด์ ลดความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

NZD/USD อยู่ภายใต้แรงขายอีกครั้งในวันพุธ โดยร่วงลง 0.68% ในรายวัน มาเคลื่อนไหวที่ประมาณ 0.5565 ในขณะที่เขียนข่าวนี้ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) เผชิญแรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้กระตุ้นความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมที่ประกาศเมื่อวันอังคาร แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (MoM) ในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% แม้ว่าจะชะลอตัวลงจากการเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% MoM สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% และเท่ากับตัวเลขของเดือนกันยายน ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับเหตุผลในการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ นักลงทุนได้เพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอย่างมาก ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดประเมินว่ามีโอกาสประมาณ 85% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

ข้อมูลเงินเฟ้อที่สร้างความประหลาดใจยังทำให้เกิดแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในวันอังคาร ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง พุ่งขึ้นเหนือระดับ 5% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์ที่อยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐมีความน่าสนใจมากขึ้น และเพิ่มแรงกดดันต่อคู่ NZD/USD

ในฝั่งนิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์เผชิญปัจจัยกดดันเพิ่มเติมจากราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและลดความจำเป็นในการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติมจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ)

ต้นทุนพลังงานที่ลดลงอาจช่วยให้ราคาผู้บริโภคชะลอตัวลง ส่งผลให้นักลงทุนลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก RBNZ ในอนาคต ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังด้านนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และนิวซีแลนด์ยังคงกดดันคู่สกุลเงินนี้

ขณะเดียวกัน พัฒนาการทางการเมืองในนิวซีแลนด์ยังคงอยู่ในความสนใจ ขณะที่นักลงทุนติดตามการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมที่ยังดำเนินอยู่ รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น และความคาดหวังที่ลดลงเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของ RBNZ อาจยังคงจำกัดโอกาสการฟื้นตัวของดอลลาร์นิวซีแลนด์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NZD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง NZD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.5564 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ ขณะที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 0.5595 และ SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.5609 คู่เงินกำลังกดดันบริเวณขอบล่างของกรอบราคาในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ปรับตัวลงเข้าสู่เขต oversold ใกล้ระดับ 25 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แม้ความเสี่ยงของการดีดตัวเพื่อปรับฐานจะเริ่มก่อตัวขึ้น

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.5573 ตามด้วย 0.5586 ก่อนถึง SMA 100 ช่วงเวลาที่ 0.5595 และ SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.5609 ซึ่งเป็นโซนอุปทานที่หนาแน่นและราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านเพื่อบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.5555 ตามด้วยพื้นแนวรับที่ 0.5544 และ 0.5527 หากราคาทะลุต่ำกว่าระดับเหล่านี้ จะเปิดทางให้ปรับตัวลดลงลึกยิ่งขึ้น ขณะที่การยืนเหนือระดับดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้เกิดการดีดตัวจากภาวะ oversold ไปยังแถบแนวต้านที่อยู่ใกล้เคียง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)