ดอลลาร์แคนาดาเผชิญแรงกระหน่ำสองด้าน หลังการจ้างงานสหรัฐฯ พุ่งขึ้น ขณะที่การจ้างงานในประเทศหดตัว

• USDCAD ปรับตัวขึ้น 0.78% ในวันศุกร์ เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.4120 หลังมีการเปิดเผยรายงานการจ้างงานที่แตกต่างกัน
• เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงาน 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่งอย่างมาก
• อัตราการว่างงานของแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 6.7% ขณะที่เศรษฐกิจสูญเสียตำแหน่งงาน 4,700 ตำแหน่งอย่างไม่คาดคิด

USDCAD เร่งการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยเพิ่มขึ้น 0.78% เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.4120 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะที่ข้อมูลตลาดแรงงานของแคนาดาที่น่าผิดหวังกดดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) การเปิดเผยรายงานทั้งสองฉบับพร้อมกันเน้นให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างตลาดแรงงานของทั้งสองประเทศ ซึ่งช่วยเสริมแรงโมเมนตัมขาขึ้นของคู่เงิน

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ ตัวเลขเดือนกันยายนยังได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ตำแหน่ง จากตัวเลขเดิมที่รายงานไว้ 29,000 ตำแหน่ง ขณะที่ตัวเลขเดือนสิงหาคมได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น 186,000 ตำแหน่ง จาก 133,000 ตำแหน่ง การปรับแก้ตัวเลขเหล่านี้ทำให้มีการเพิ่มตำแหน่งงานรวม 84,000 ตำแหน่งจากประมาณการก่อนหน้า ซึ่งช่วยเสริมภาพความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 4.1% ในเดือนตุลาคม จาก 4.2% ในเดือนกันยายน

รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้สนับสนุนความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวด หรือพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากภาวะเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ตามข้อมูลของ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาสเกือบ 80% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจากประมาณ 70% ในวันก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์นี้ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้น 0.74% ในวันศุกร์ มาอยู่ที่ประมาณ 102.35 ณ เวลานี้

ในขณะเดียวกัน ตลาดแรงงานของแคนาดามีภาพรวมที่อ่อนแอกว่ามาก สำนักงานสถิติแคนาดารายงานว่า เศรษฐกิจสูญเสียตำแหน่งงาน 4,700 ตำแหน่งอย่างไม่คาดคิดในเดือนตุลาคม เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 13,600 ตำแหน่ง แม้ว่าการลดลงดังกล่าวจะน้อยกว่าการสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากถึง 68,300 ตำแหน่งในเดือนกันยายน แต่อัตราการว่างงานกลับเพิ่มขึ้นเป็น 6.7% จาก 6.5% สูงกว่าที่คาดการณ์ว่าจะทรงตัว

ขณะนี้เศรษฐกิจแคนาดาสูญเสียตำแหน่งงานรวม 114,700 ตำแหน่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงาน ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีการค้าของสหรัฐฯ และผลกระทบต่อการจ้างงาน

ตัวเลขที่น่าผิดหวังเหล่านี้ทำให้แนวโน้มของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีความซับซ้อนมากขึ้น โดย BoC ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสามปี การจ้างงานที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่องอาจกระตุ้นให้ผู้กําหนดนโยบายใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติม โดยเฉพาะหากกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงเผชิญแรงกดดัน

เมื่อพิจารณาจากฉากหลังนี้ รายงานการจ้างงานที่แตกต่างกันยิ่งตอกย้ำความแตกต่างของคาดการณ์นโยบายการเงินระหว่าง Fed และ BoC ซึ่งช่วยสนับสนุน USDCAD เพิ่มเติม ภาวะตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น ประกอบกับการจ้างงานของแคนาดาที่อ่อนแอลง อาจยังคงเอื้อให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USDCAD

ในกราฟสี่ชั่วโมง USDCAD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.4119 โดยถูกจำกัดการปรับตัวขึ้นไว้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 รอบที่ 1.4120 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านเหนือราคาทันที คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ภายใต้แนวต้านด้านบนที่หนาแน่น ซึ่งเกิดจากระดับแนวนอนที่ 1.4130 และ 1.4150 ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง แม้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 รอบ (EMA) ที่ 1.4035 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 รอบพุ่งเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปใกล้ระดับ 77 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจยืดตัวมากเกินไปและมีความเสี่ยงที่จะปรับฐานลดลง ขณะที่ราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 รอบ

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 รอบที่ 1.4120 ตามมาด้วยแนวต้านแนวนอนที่ 1.4130 และ 1.4150 โดยมีแนวต้านที่อยู่ไกลออกไปที่ 1.4200 ด้านขาลง บริเวณแรกที่ต้องจับตาคือโซนราคาล่าสุดรอบ 1.4119 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณแนวรับด้านล่างแนวนอนใกล้ 1.4070 และจากนั้นที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 รอบที่ 1.4035 ซึ่งก่อนหน้านี้มีแรงซื้อปรากฏขึ้น การปรับตัวลดลงกลับไปยังกลุ่มระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณว่าการฟื้นตัวในปัจจุบันกำลังสูญเสียแรงหนุน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)