ยูโรลดช่วงบวกในช่วงแรก ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐรีบาวด์ และตลาดรอข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ

• ยูโรยอมทิ้งขาขึ้นในช่วงต้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวกลับ
• ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้น แม้เผชิญปัจจัยกดดันทางการเมืองของสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ลดลง
• การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของ HICP เบื้องต้นในยูโรโซนได้เพิ่มน้ำหนักให้กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB อีก

ยูโร (EUR) ยอมทิ้งขาขึ้นในช่วงต้นเกือบทั้งหมดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายของยุโรปในวันพฤหัสบดี คู่ EUR/USD ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.1228 หลังจากถอยลงจากระดับสูงสุดของวันที่ 1.1268 คู่สกุลเงินหลักปรับตัวลดลงอีกครั้ง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากการขาดทุน โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดีดตัวกลับและพลิกมาอยู่ในแดนบวกเล็กน้อยที่ประมาณ 101.54

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในตลาดสงสัยว่าการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจะดำเนินต่อไปหรือไม่ ท่ามกลางปัจจัยกดดันจากความปั่นป่วนทางการเมืองในสหรัฐฯ และการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมัน

นักวิเคราะห์ของ MUFG เน้นว่า "ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงได้รับแรงหนุนจากการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมัน ซึ่งช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้น" พวกเขาชี้ให้เห็นว่าราคาน้ำมันเบรนท์ "ลดลงประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล นับตั้งแต่มีการประกาศผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ" โดยถอยกลับเข้าใกล้แนวรับจาก "เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ 93.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล" MUFG ระบุว่า น้ำมัน "ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วอยู่แล้วในช่วงต้นสัปดาห์นี้ และผลการเลือกตั้งกลางเทอมได้ตอกย้ำแรงเทขาย"

ธนาคารยังชี้ถึง "ความเสี่ยงขาลงอีกประการหนึ่งของดอลลาร์สหรัฐจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ" นั่นคือความเป็นไปได้ที่ผลการเลือกตั้ง "จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ในสหรัฐฯ เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองต่อการต่อต้านที่เพิ่มขึ้นจากพรรคเดโมแครตต่อการขยายการพัฒนา AI อย่างต่อเนื่อง"

ในด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ ข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ในขณะนี้ เทรดเดอร์มั่นใจว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) สู่กรอบ 4.00%-4.25% ในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม

ในฝั่งยูโร แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในยูโรโซนที่เร่งตัวขึ้นเพิ่มเติมได้ทำให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะใกล้แข็งแกร่งขึ้น

ยูโรได้รับแรงหนุน ขณะที่ ECB เผชิญแรงกดดันระลอกใหม่จากเงินเฟ้อที่ยังคงดื้อดึง

Antje Praefcke จาก Commerzbank ชี้ว่า ข้อมูลล่าสุดของยูโรโซนยังคงทำให้การถกเถียงด้านนโยบายเอนเอียงไปทางการคุมเข้มเพิ่มเติม โดยระบุว่า "ในขณะเดียวกัน เงินเฟ้อในยูโรโซนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.5%" เธอชี้ว่า "แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีเป้าหมายเงินเฟ้ออยู่ที่ 2% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 2.50% แต่ตัวเลขดังกล่าวก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเหตุผลสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB เพิ่มเติม" ในมุมมองของเธอ "จากผลของราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจำนวนมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเมื่อเวลาผ่านไป" ซึ่งช่วยเสริมเหตุผลสนับสนุนการดำเนินการเพิ่มเติมของ ECB และช่วยหนุนค่าเงินยูโร แม้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

ในกราฟรายวัน EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1228 คู่สกุลเงินดังกล่าวยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 1.1217 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการทรงตัวชั่วคราวหลังจากการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา แม้การไม่มีระดับอ้างอิงด้านบนที่อยู่ใกล้เคียงจะทำให้ภาพรวมยังคงเป็นกลางมากกว่าจะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 48 กำลังฟื้นตัวขึ้นสู่เส้นกึ่งกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังลดลง แต่ยังไม่แสดงสัญญาณการเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 1.1217 ซึ่งหากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะเปิดความเสี่ยงให้เกิดการย่อตัวกลับที่ลึกขึ้นไปยังจุดต่ำสุดก่อนหน้าในกราฟ ตราบใดที่ราคาสปอตยังคงประคองตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ และ RSI ยังคงอยู่ใกล้บริเวณระดับ 50 คู่สกุลเงินนี้อาจยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐาน โดยผู้ซื้อพยายามสร้างฐานราคา ขณะรอระดับอ้างอิงด้านบนที่ชัดเจนขึ้นเพื่อทดสอบ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)