ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลง ขณะที่ข้อมูล PMI สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งหนุนดอลลาร์สหรัฐ

• NZD/USD ร่วงลง 1% ในวันพุธ โดยถูกกดดันจากการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของดอลลาร์สหรัฐ
• กิจกรรมภาคเอกชนของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายน โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก
• ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งตอกย้ำความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม

NZD/USD ร่วงลงอย่างหนักในวันพุธ โดยปรับตัวลดลง 1.00% ในวันนี้ มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.5670 ในขณะที่รายงานข่าวนี้ คู่สกุลเงินเผชิญกับแรงขายอย่างหนัก เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับประโยชน์จากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) คอมโพสิตของสหรัฐฯ จาก S&P Global เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 58.4 ในเดือนกันยายน จาก 56 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งส่งสัญญาณว่ากิจกรรมภาคเอกชนเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านธุรกิจของ S&P Global Market Intelligence ระบุว่า กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ กำลังขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่าห้าปี

รายละเอียดของผลสำรวจก็แข็งแกร่งเช่นกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับ 57 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 53.5 อย่างมาก ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 58.7 เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ที่ 56 ตัวเลขที่สูงกว่าเกณฑ์ 50 อย่างมาก บ่งชี้ว่ากิจกรรมกำลังขยายตัว และช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่ง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.54% และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 101.10 หลังจากแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบสองเดือน การแข็งค่าของดอลลาร์สร้างแรงกดดันขาลงโดยตรงต่อ NZD/USD

ความแข็งแกร่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังตอกย้ำความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงมีพื้นที่ให้ดำเนินการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้กรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.75%-4% ขณะที่ประมาณการล่าสุดชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้

ตามข้อมูลของเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสประมาณ 68% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจากประมาณ 55% ในวันก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังด้านนโยบายการเงินยังช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 5.06%

การผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง และความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะสูงขึ้น ยังคงเอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยแลกกับสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ส่งผลให้ NZD/USD ยังคงถูกกดดันอย่างหนัก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NZD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง NZD/USD เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.5671 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากคู่สกุลเงินยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.5720 และ SMA 200 ช่วงที่ 0.5743 การร่วงลงล่าสุดจากราคาเปิดรายวันที่ 0.5718 ได้ผลักดันให้ราคาเข้าใกล้ระดับต่ำสุดระหว่างวัน ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 29.15 และกำลังเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้แรงกดดันขาลงจะยังมีอิทธิพล แต่ก็ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานออกไปได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.5695 ก่อนถึงโซนอุปทานที่หนาแน่นขึ้นบริเวณ SMA 100 ช่วงที่ 0.5720 และแนวกั้นแนวนอนที่ 0.5735 โดยมี SMA 200 ช่วงที่ 0.5743 ช่วยเสริมแนวต้านขาลงในภาพรวม ด้านขาลงพบแนวรับแรกที่ 0.5670 หากทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะเปิดทางไปสู่เป้าหมายขาลงถัดไปที่ 0.5626 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามหยุดการปรับตัวลดลง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)