รูปีอินเดียปรับตัวลงต่อเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น

• เงินรูปีอินเดียยังคงทำผลงานต่ำกว่าดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการเก็งเดิมพันว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินเชิงเข้มงวดอย่างมาก
• ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันสายหลัก
• อัตราเงินเฟ้อภาคค้าปลีกของอินเดียเร่งตัวขึ้นเป็น 4.82% YoY ในเดือนสิงหาคม เทียบกับประมาณการที่ 4.8%

เงินรูปีอินเดีย (INR) ขยายการร่วงลงจากสัปดาห์ก่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร โดย USD/INR พุ่งขึ้นเหนือระดับ 95.90 คู่สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวลดลงมากกว่า 1% เล็กน้อยในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง

ตลาดสกุลเงินอินเดียปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี สกุลเงินอินเดียยังคงทำผลงานได้แย่กว่าสัปดาห์นี้ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นต่อไปที่ 5.04% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นในช่วง 19 ปีที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังอย่างชัดเจนว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประกาศนโยบายวันพุธ

ความคาดหวังเชิงคุมเข้มของเฟดได้รับแรงหนุนจากรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงในเดือนสิงหาคม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นยังทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นด้วย ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.15% มาอยู่ใกล้ 99.62

แม้เฟดเกือบจะแน่นอนแล้วว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่นักลงทุนจะให้ความสนใจกับแถลงการณ์นโยบายการเงินและการแถลงข่าวของเควิน วอร์ช ประธานเฟดมากขึ้น เพื่อรับสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่หยุดหลังจากปรับขึ้นเพียงครั้งเดียว

นักเศรษฐศาสตร์จาก ING อธิบายว่า พวกเขาได้ "เปลี่ยนมุมมองเป็นคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bp ในเดือนกันยายน หลังจากถ้อยแถลงของประธานเควิน วอร์ช ในการประชุมสัมมนาที่แจ็กสัน โฮล" พร้อมเสริมว่า "ข้อมูลเศรษฐกิจนับตั้งแต่นั้นมาสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว" แม้พวกเขายอมรับว่า "โดยปกติแล้ว สมมติฐานคือหากเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย เฟดจะไม่ปรับขึ้นเพียงครั้งเดียว" และ "ขณะนี้ตลาดการเงินกำลังประเมินราคาสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งครึ่ง หลังการปรับขึ้นในวันที่ 16 กันยายนที่แทบจะแน่นอนแล้ว" แต่ทีม ING ให้เหตุผลว่า "ในครั้งนี้ เราคิดว่าการปรับขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วจบอาจเป็นกรณีที่เกิดขึ้น" โดยประมาณการเกี่ยวกับการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของพวกเขาบ่งชี้ว่า "ไม่จำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นชุด"

ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทานพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ในช่วงเปิดตลาด สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 21 กันยายน เพิ่มขึ้น 1.8% มาอยู่ใกล้ 9,900 รูปี ราคาน้ำมันอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ 10,043 รูปี ซึ่งทำไว้เมื่อวันศุกร์

สกุลเงินของเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงาน มีแนวโน้มที่จะทำผลงานต่ำกว่าในสภาพแวดล้อมที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง

นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ระบุว่า การเคลื่อนไหวล่าสุดของราคาน้ำมันเกิดขึ้น "หลังจากมีการปิดท่อส่งน้ำมันสายหลักของซาอุดีอาระเบียชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันในช่วงดึกของวันศุกร์ หลังเกิดเหตุโจมตีในระยะหลัง รวมถึงการเลื่อนการประชุมที่วางแผนไว้ในวันนี้ระหว่างอิหร่านและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอ่าว เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซ" โดยระบุเพิ่มเติมว่า พัฒนาการดังกล่าวได้ตอกย้ำความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความมั่นคงของอุปทานในภูมิภาคและเส้นทางเดินเรือสำคัญ

ดัชนี CPI ค้าปลีกของอินเดียเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าคาดเล็กน้อย

เมื่อวันจันทร์ กระทรวงสถิติและการดำเนินโครงการของอินเดียรายงานว่า ดัชนี CPI ค้าปลีกเพิ่มขึ้น 4.82% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.8% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 4.45% อย่างไรก็ตาม ข้อมูล CPI ยังคงอยู่ภายในกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ที่ 2%-6%

แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระดับค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาดการณ์ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความคาดหวังว่า RBI จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/INR

USD/INR ซื้อขายปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ประมาณ 95.92 คู่สกุลเงินดังกล่าวมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 95.30 ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวลดลงยังคงได้รับแรงสนับสนุน ขณะที่ฝั่งผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 63.56 และเอนเอียงเข้าสู่แดนขาขึ้น บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่ยังไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 95.30 ซึ่งตอกย้ำถึงโซนอุปสงค์ที่ลึกขึ้นหากเกิดการย่อตัวกลับมา ตามด้วยระดับ 95.00 หากมองขึ้นไป คู่สกุลเงินนี้อาจมีเป้าหมายที่จะกลับไปทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลบริเวณ 97.10

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)