ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ
- ยอดค้าปลีกที่อ่อนแอกดดันการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- จุดยืนด้านสงครามของทรัมป์หนุนราคาน้ำมันและบอนด์ยีลด์ระยะยาว
- รายงานการประชุมเฟด ดัชนี PMI และค่าจ้างออสเตรเลียจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป
ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 0.7129 โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีไม่มาก หลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7106 เพิ่มขึ้น 0.32%
AUD/USD ปรับตัวขึ้น ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่าชดเชยความเสี่ยงด้านน้ำมันที่กลับมาอีกครั้ง
บรรยากาศในตลาดยังคงผสมผสาน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบขยับสูงขึ้นเล็กน้อยจากข่าวที่ว่าโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาไม่ได้เร่งรีบที่จะยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เรื่องนี้ได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในสหรัฐฯ อีกครั้ง เนื่องจากบอนด์ยีลด์ โดยเฉพาะบอนด์ยีลด์อายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่ปี 2007 ในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ (GFC)
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิต Empire State ของเฟดนิวยอร์ก ซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่ปี แม้ว่าองค์ประกอบย่อยจะสะท้อนภาพที่ผสมผสานกันก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศต่อไป ได้แก่ รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม ตามด้วยข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี PMI เบื้องต้น ซึ่งจะประกาศในวันที่ 20 และ 21 สิงหาคมตามลำดับ
สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม โดยเทรดเดอร์จับตาข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยและรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของธนาคารกลางสหรัฐฯ สำหรับออสเตรเลีย ข้อมูลเศรษฐกิจจะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ประจำเดือนสิงหาคม ตามด้วยดัชนีราคาค่าจ้างสำหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% QoQ เช่นเดียวกับไตรมาสก่อนหน้า
คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7105 คู่เงินยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากยังยืนเหนือแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นระหว่างประมาณ 0.7058 และ 0.7087 ขณะเดียวกันยังซื้อขายอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดบริเวณ 0.6992 ราคาอยู่ระหว่างการทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ขณะนี้สอดคล้องกับระดับราคาใกล้ตลาด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index อยู่ที่ 65 ชี้ให้เห็นโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป ขณะที่ผู้ซื้อเดินหน้าผลักดันราคาให้ปรับตัวขึ้น
ด้านบน แนวต้านแรกกำหนดโดยเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว ซึ่งอยู่เหนือราคาปัจจุบันเล็กน้อยที่บริเวณ 0.7111 การทะลุขึ้นเหนือระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นดำเนินต่อไป ด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่โซนจุด Pivot ของเส้นแนวโน้มปัจจุบันบริเวณ 0.7105 ตามด้วยแนวรับขาขึ้นหลายชั้นที่ 0.7087 และ 0.7086 พร้อมแนวรับเพิ่มเติมที่ 0.7058 ส่วนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายหลักบริเวณ 0.6992 ถือเป็นแนวรับเชิงกลยุทธ์ที่อยู่ลึกลงไป ซึ่งจะต้องถูกทะลุลงเพื่อบั่นทอนภาพรวมเชิงบวกในวงกว้าง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
