คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: การตัดสินใจของเฟดอาจทำให้เกิดการหลุดพ้นจากช่วง $55-$62 หรือไม่
- โลหะเงินดิ้นรนต่ำกว่าเส้น SMA 21 วัน เนื่องจากราคายังคงถูกกักตัวในช่วง $55-$62
- ตัวชี้วัด RSI และ MACD ชี้ให้เห็นการทรงตัวในระยะสั้น เนื่องจากแรงกดดันขายลดลง
- การทะลุขึ้นเหนือ $62 อาจเปิดทางสู่ $65 ขณะที่การปิดต่ำกว่า $55 จะทำให้ $50 กลายเป็นเป้าหมาย
โลหะเงิน (XAG/USD) ปรับตัวลดลงบางส่วนจากการขึ้นก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวหลังจากเปิดสัปดาห์ด้วยช่องว่างราคาขาลง หลังจากการหยุดชั่วคราวของการโจมตีระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน
ในขณะที่เขียนข่าวนี้ XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $58.34 เพิ่มขึ้น 0.37% ในวันเดียวกัน หลังจากที่เคยพุ่งขึ้นเหนือ $60 ชั่วคราวในช่วงการซื้อขายเอเชีย
XAG/USD ซื้อขายส่วนใหญ่ในช่วง $55.00-$62.00 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยความคาดหวังนโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จำกัดความพยายามขาขึ้น
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันพุธจะกระตุ้นทิศทางถัดไปของโลหะเงินหรือไม่?
ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%-3.75% อย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะไม่สามารถตัดโอกาสการปรับขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ได้ ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool เทรดเดอร์ประเมินโอกาสประมาณ 35% ที่จะมีการปรับขึ้นทันที
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเซอร์ไพรส์น่าจะเป็นผลลบที่สุดสำหรับโลหะเงิน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้สูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างโลหะเงิน ผลลัพธ์นี้อาจทำให้ราคาทะลุต่ำกว่าช่วงล่างของช่วงราคาล่าสุดที่ $55
การคงอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวดอาจทำให้แนวรับที่ $55 มีความเสี่ยง หากประธานเฟด เควิน วอร์ช เน้นย้ำความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ยังคงเป็นไปได้
ในทางกลับกัน การคงอัตราดอกเบี้ยแบบ dovish อาจช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้กับโลหะเงิน แม้ว่าจะไม่ใช่สถานการณ์พื้นฐาน หาก Fed มีท่าทีที่เข้มงวดน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ เทรดเดอร์อาจปรับลดการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวเหนือระดับ $62
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน XAG/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงแม้จะแสดงสัญญาณการทรงตัว ผู้ซื้อกำลังดิ้นรนใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วันที่ $58.75
โมเมนตัมแสดงการปรับปรุงอย่างระมัดระวัง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับกลาง 40 และตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในเขตบวก บ่งชี้ว่าแรงกดดันขายกำลังลดลง ไม่ใช่การกลับตัวเป็นขาขึ้น
เส้น SMA 21 วันที่ $58.75 เป็นแนวต้านทันที ตามด้วย $62 ซึ่งเป็นขอบบนของช่วงราคาล่าสุด การทะลุขึ้นเหนือระดับนี้อย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางสู่เส้น SMA 50 วันที่ $65 และตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $70.94
ในทางขาลง ระดับราคา $55 เป็นแนวรับแรก การปิดตลาดรายวันต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดทางสู่ระดับราคาทางจิตวิทยาที่ $50
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Fed: คำถามที่พบบ่อย
นโยบายการเงินในสหรัฐฯ ถูกกําหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีข้อบังคับสองประการ: เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด พวกเขาก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทําให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทําให้สหรัฐฯ เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนต่างชาติในการพักเงิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไปเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืม ซึ่งจะกลายเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเงินดอลลาร์
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จัดการประชุมนโยบาย 8 ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน FOMC เข้าร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่เฟดสิบสองคน - สมาชิกเจ็ดคนเป็นของคณะกรรมการ ผู้ว่าการประธานธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางระดับภูมิภาคสี่ในสิบเอ็ดคนที่เหลือซึ่งดํารงตําแหน่งหนึ่งปีแบบหมุนเวียนกันไป
ในสถานการณ์ที่รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายที่ชื่อว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing (QE)) QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลของเงินเครดิตในระบบการเงินที่ติดขัดอย่างมาก เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่ได้มาตรฐานที่ใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำมาก QE เป็นอาวุธทางเลือกของเฟดในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 QE เกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์มากขึ้นและใช้พวกเขาเพื่อซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน QE มักจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (Quantitative Tightening (QT)) เป็นกระบวนการย้อนกลับของ QE ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นําเงินต้นคืนจากพันธบัตรที่ครบกําหนดเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติจะเป็นข่าวดีต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
