ทองคำปรับตัวขึ้นสู่ระดับ $4,070 ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงหนุนราคาทองคำ
- ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลงชดเชยกับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ
- การหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยหนุนความเชื่อมั่น แต่การตัดสินใจของเฟดจำกัดความมั่นใจ
- ความล้มเหลวใกล้ระดับ $4,070 เสี่ยงต่อการย่อตัวกลับไปยังแนวรับที่ $4,050
ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.58% ขณะที่วอชิงตันหยุดยิงต่อกรณีเตหะราน ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดทางให้มีการเจรจาใหม่อีกครั้ง สิ่งนี้พร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง เป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำที่ XAU/USD ใกล้ระดับ $4,070
XAU/USD ยืนเหนือระดับได้จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและความหวังการคลี่คลายความตึงเครียดในอิหร่าน
ความเชื่อมั่นดีขึ้นในวันนี้หลังข่าวว่าบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจีนผลิตเครื่องจักรสำหรับการผลิตชิป ส่งผลให้หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ในกลุ่มโลหะมีค่า ทองคำยังคงยืนเหนือระดับได้ แม้ว่า XAU/USD จะเกือบกลับมายังบริเวณ $4,050 ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลดลงต่อไป
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทในตลาดการเงิน ในช่วงสุดสัปดาห์ทำเนียบขาวหยุดยิงเพิ่มบรรยากาศเชิงบวกในตลาด นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าอิหร่านต้องการพบปะ และพวกเขากำลังพบกัน พร้อมกล่าวว่า "มีโอกาสที่เราจะทำข้อตกลงกับอิหร่านได้"
ข้อมูลในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนมิถุนายนดีขึ้นแต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จับตาการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธ ตามด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่คึกคักในวันพฤหัสบดี
ตลาดเงินได้ประเมินความน่าจะเป็น 60% ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และมีโอกาสเพียง 40% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน ตามข้อมูลจาก Prime Terminal
ในวันพฤหัสบดี สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสสอง ตัวเลขสุดท้ายของดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำฟื้นตัวเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 3.5 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.645% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งเป็นการวัดค่าของตะกร้าสกุลเงินหกสกุลเทียบกับเงินดอลลาร์
ราคาน้ำมันลดลง 6% แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ หลังสหรัฐฯ และอิหร่านหยุดยิงในช่วงสุดสัปดาห์ หลังจากสองสัปดาห์ของการโจมตี ซึ่งเพิ่มความหวังในทางออกทางการทูตที่จะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งและอนุญาตให้การขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาได้
ในเดือนมิถุนายน การนำเข้าทองคำสุทธิของจีนผ่านฮ่องกงเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ลดลงมากกว่า 5% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ตามข้อมูลจากกรมสำรวจและสถิติของฮ่องกงที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์
ภาพรวมทางเทคนิคของ XAU/USD: ราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวย์แม้จะมีการปรับตัวขึ้น
การเคลื่อนไหวของราคาทองคำแสดงให้เห็นว่ามีการปรับฐานในระยะข้างหน้า โมเมนตัมที่วัดโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงสัญญาณผสม ดัชนียังคงเป็นขาลงแต่ปิดใกล้ระดับ 50 ซึ่งหากทะลุขึ้นไปจะกลายเป็นขาขึ้น
สำหรับการกลับมาเป็นขาขึ้น XAU/USD ต้องทะลุระดับ $4,100 ขึ้นไป ด้านบนเป็นจุดสูงสุดรายวันของวันที่ 22 กรกฎาคมที่ $4,165 ซึ่งหากผ่านไปได้จะเปิดทางสู่จุดสูงสุดรายวันของวันที่ 6 กรกฎาคมที่ $4,202 การทะลุระดับนี้จะเปิดเผยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $4,221
ในทางกลับกัน แนวรับสำคัญแรกคือจุดต่ำสุดรายวันของวันที่ 24 กรกฎาคมที่ $4,022 ต่ำกว่านั้นคือระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ตามด้วยจุดต่ำสุดรายวันของวันที่ 17 มิถุนายนที่ $3,959
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
