คาดการณ์ AUD/USD: ฟื้นตัวขึ้นใกล้ระดับ 0.7000 ท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ
- AUD/USD ปรับตัวขึ้นใกล้ 0.6995 หลังจากเปิดตลาดอ่อนแอ
- ตลาดคาดการณ์อย่างสูงว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในที่ประชุมนโยบายปลายเดือนนี้
- ข้อมูล CPI สหรัฐฯ เดือนมิถุนายนที่อ่อนแอทำให้เทรดเดอร์ลดการเก็งเฟดใช้จุดยืนเข้มงวดนโยบายการเงิน
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้น 0.12% ไปใกล้ 0.6995 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่ AUD/USD ฟื้นตัวหลังจากเปิดตลาดด้วยขาลง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันขายท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายปลายเดือนนี้
ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 100.70 ดัชนี USD ร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตลาดแข็งแกร่ง
ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 85.6% เพิ่มขึ้นจาก 65.8% ในสัปดาห์ก่อน นักลงทุนในตลาดมีความมั่นใจว่าเฟดจะรักษาสถานะเดิมในการประชุมเดือนกรกฎาคม หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันเงินเฟ้อได้ลดลง
ในส่วนของดอลลาร์ออสเตรเลีย สกุลเงินนี้ทำผลงานได้ดีกว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ หลังจากธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ประกาศนโยบายการเงินโดยคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลัก (PLRs) ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
ภาพรวมทางเทคนิคของ AUD/USD
AUD/USD เคลื่อนไหวขึ้นที่ประมาณ 0.6990 ณ เวลาข่าว โดยถือแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นอย่างอ่อนโยนขณะที่ราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ 0.6970 คู่เงินนี้ได้กลับมายืนเหนือเส้นแนวโน้มระยะสั้นนี้หลังจากอ่อนแอในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI 14) อยู่ที่ 51.8 ซึ่งสูงกว่าระดับกลางเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่มีเสถียรภาพมากกว่าการกดดันซื้ออย่างรุนแรง
สำหรับขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันใกล้ 0.6970 ซึ่งน่าจะทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแรกหากราคาปรับตัวลง ตามด้วยจุดต่ำสุดล่าสุดที่ต่ำกว่า 0.6950 หากผู้ขายกลับมาควบคุมตลาดได้ ต่ำกว่า 0.6950 แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดวันที่ 30 มีนาคมที่ 0.6874 ตราบใดที่ราคาสปอตยังยืนเหนือบริเวณ 0.6970 ในการปิดรายวัน โทนทางเทคนิคควรยังคงเป็นบวกเล็กน้อย หากมองขึ้นไป คู่เงินนี้อาจขยายการปรับตัวขึ้นไปที่ 0.7100 หากสามารถทะลุเหนือระดับสูงสุดวันที่ 15 กรกฎาคมที่ 0.7021 ได้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
