ทองคำแกว่งตัวรอบ 4,000 ดอลลาร์ เนื่องจากข่าวขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อตลาด
- ทองคำเคลื่อนไหวในกรอบที่ผันผวนเนื่องจากข่าวจากตะวันออกกลางที่เปลี่ยนแปลงทำให้ตลาดตึงเครียด
- ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้นจำกัดการปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่า
- ในเชิงเทคนิค XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงต่ำกว่าระดับแนวต้าน $4,200 โดยผู้ขายจับตาการทะลุต่ำกว่า $4,000
ทองคํา (XAU/USD) เคลื่อนไหวในกรอบที่ผันผวนในวันจันทร์ ขณะที่ตลาดตอบสนองต่อข่าวที่ขัดแย้งกันจากตะวันออกกลาง ณ เวลาที่รายงานนี้ XAU/USD เคลื่อนไหวอยู่ราว $4,010 โดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้หลังจากขึ้นไปแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $4,040
โลหะมีการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นวันหลังจากที่ทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ส่งสัญญาณว่ายังมีความเป็นไปได้ในการเจรจาทางการทูตแม้จะมีการโจมตีทางทหารอย่างต่อเนื่อง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เอสมาอีล บากาอี กล่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อความกับเตหะรานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และการเจรจากับสหรัฐฯ อาจดำเนินไปได้ตามผลประโยชน์แห่งชาติของอิหร่าน
"ผมคิดว่าเรายังคงเปิดรับการทูตเสมอ มันต้องเป็นของจริง และต้องเป็นข้อตกลงที่พวกเขายินดีที่จะปฏิบัติตาม" มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าว
คำกล่าวดังกล่าวทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ช่วยให้ทองคำได้แรงหนุน อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่อย่างรวดเร็วหลังจากรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มฮูตีที่สอดคล้องกับอิหร่านในเยเมนได้ประกาศปิดล้อมทางทะเลทันทีต่อซาอุดีอาระเบีย
ในปฏิกิริยา ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวกลับมาทั้งหมดจากการสูญเสียก่อนหน้านี้ ขณะที่ราคาน้ำมันฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันและซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน จำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 100.90 หลังฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 100.65
ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังเชิง hawkish ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ 2% ดังนั้นตลาดจึงคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ค่อนข้างเงียบ โดยจะมีการประกาศข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันพฤหัสบดี และข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของเดือนกรกฎาคมในวันศุกร์ เจ้าหน้าที่เฟดได้เข้าสู่ช่วงเวลาห้ามแถลงข่าวก่อนการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า ทำให้ข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของราคาทองคำในระยะสั้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ต่ำกว่า $4,200
ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงอยู่ในท่าทีขาลง โดยซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเค
คู่สกุลเงินนี้ได้ร่วงกลับต่ำกว่าพื้นที่แนวต้านที่เน้นไว้ก่อนหน้านี้ที่ $4,200 ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับประมาณ 40 บ่งชี้โมเมนตัมขาลงที่อ่อนแอแต่ไม่รุนแรง เสริมความคิดว่าตลาดยังถูกจำกัดโดยอุปทานด้านบนมากกว่าที่จะถูกขายมากเกินไป
ในด้านบน แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ $4,200 โดยมี SMA 200 วันที่ $4,495 ตามด้วย SMA 100 วันที่ $4,523 ซึ่งเป็นเพดานในระยะกลางที่กว้างขึ้น
ในด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ใกล้ $4,000 ก่อนจะมีแนวรับโครงสร้างต่ำกว่าที่ $3,800 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อย่างเด็ดขาดจะเปิดทางสู่การปรับฐานลึกลงในโลหะนี้
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
