รูปีอินเดียฟื้นตัวหลังทรัมป์มองเห็นการปิดดีลอิหร่านในเร็วๆ นี้
- รูปีอินเดียเปิดตลาดแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านคลี่คลายใหม่ ส่งผลให้น้ำมันอ่อนตัวลง
- นักลงทุนรอข้อมูล CPI ของอินเดียในเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นที่ 4% YoY
รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ คู่ USD/INR ร่วงลงใกล้ 95.25 เนื่องจากคำกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านและทั้งสองประเทศใกล้จะสรุปข้อตกลงสันติภาพถาวร ส่งผลให้ความกลัวสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางลดลง และราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง
ในการซื้อขายเปิดตลาด สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 18 มิถุนายน ฟื้นตัวขึ้นหลังจากเปิดตลาดอ่อนตัว แต่ยังลดลง 1.62% อยู่ที่ใกล้ 8,207 จากราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดี
ความน่าสนใจของสกุลเงินจากเศรษฐกิจ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างหนักเพื่อรองรับความต้องการพลังงาน จะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาน้ำมันตกต่ำ
ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงกับอิหร่านอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย
เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์กล่าวในงานที่ทำเนียบขาวว่าเขาได้ยกเลิกแผนโจมตีทางทหารต่ออิหร่าน เนื่องจากผู้เจรจาจากทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ใน “ขั้นตอนสุดท้ายของข้อตกลง” ทรัมป์เสริมว่า “การหารือและจุดสุดท้ายได้รับการอนุมัติทั้งในแนวคิดและรายละเอียดอย่างละเอียดโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามในข้อตกลงในเร็วๆ นี้ และ “เวลารวมถึงสถานที่ลงนามจะแจ้งให้ทราบในไม่ช้า”
ขณะเดียวกัน เตหะรานได้ชี้แจงว่ายังไม่ได้ตกลงในเอกสารบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับสหรัฐฯ
การประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านส่งผลให้เกิดการวิ่งขึ้นของความเสี่ยงโดยรวมและราคาน้ำมันรวมถึงดอลลาร์สหรัฐลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อพิจารณาความรู้สึกเสี่ยงโดยรวม ตลาดหุ้นอินเดียเปิดตลาดอย่างแข็งแกร่ง ดัชนี Nifty 50 ปรับตัวขึ้นเกือบ 250 จุดใกล้ 23,400 และ Sensex 30 พุ่งขึ้นเกือบ 1.4% ใกล้ 74,800
นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงลดสัดส่วนการถือหุ้นในตลาดหุ้นอินเดีย
จนถึงขณะนี้ในเดือนมิถุนายน นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) ยังคงเป็นผู้ขายสุทธิในทุกวันซื้อขายของเดือนนี้ โดยขายหุ้นมูลค่า 64,641.43 สิบล้านรูปี นักลงทุนต่างชาติได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทอินเดียท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
การขาดดุลงบประมาณของอินเดียจะขยายตัวเป็น 4.8% ของ GDP ในปีนี้
ตามรายงานจาก Bloomberg อินเดียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการขาดดุลงบประมาณที่กว้างกว่าที่คาดไว้ในปีนี้ เนื่องจากสงครามในอิหร่านทำให้ต้นทุนเงินอุดหนุนพลังงานเพิ่มขึ้นและกดดันการเงินของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันจากทางการอินเดีย
ทางการพร้อมที่จะปล่อยให้การขาดดุลงบประมาณขยายตัวสูงสุดถึง 0.5% เป็น 4.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เทียบกับเป้าหมาย 4.3% ที่ตั้งไว้ในเดือนกุมภาพันธ์
รอข้อมูล CPI ของอินเดีย
ในช่วงบ่าย นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะประกาศในเวลา 16:00 น. ตามเวลามาตรฐานอินเดีย (10:30 GMT) ข้อมูล CPI ของอินเดียคาดว่าจะออกมาที่อัตรา 4% ต่อปี สูงกว่าระดับ 3.48% ในเดือนเมษายน
ข้อมูลเงินเฟ้อจะส่งผลต่อตัวคาดการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดีย (RBI)
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ยังคงอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร
คู่ USD/INR เคลื่อนไหวลดลงที่ประมาณ 95.25 ในการซื้อขายเปิดวันศุกร์ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร พร้อมกับราคาที่ยึดติดกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ที่ 95.43 สะท้อนให้เห็นแนวโน้มโดยรวมที่เป็นไซด์เวย์ การปรับฐานล่าสุดได้ดึงดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ลงสู่ระดับเป็นกลางที่ 49.8 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นลดลงมากกว่าที่จะเป็นสภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ความสนใจยังคงอยู่ที่แรงขายด้านบนมากกว่าการกลับตัวขาขึ้นอย่างเด็ดขาด
ในด้านบน แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ EMA 20 วัน ใกล้ 95.43 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นที่โซนแนวรับแนวโน้มก่อนหน้าที่ใกล้ 95.97 ซึ่งการปิดเหนือระดับนี้ในรายวันจะช่วยบรรเทาแรงกดดันปัจจุบันและเปิดทางสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 97.10 ในด้านล่าง แนวรับทันทีถูกกำหนดโดยแนวรับโครงสร้างที่เพิ่มขึ้นจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 94.79 ซึ่งหากหลุดลงไปอาจส่งสัญญาณการปรับฐานลึกลงสู่ระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ 94.03
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
