Newmont Corporation (NEM) หุ้น ปิด ขึ้น 3.42% เมื่อวันที่ 22 ก.ย.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

Newmont Corporation (NEM) ปิด ขึ้น 3.42% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 2.15%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Freeport-McMoRan Inc (FCX) ขึ้น 3.03%; Newmont Corporation (NEM) ขึ้น 3.42%; CRH PLC (CRH) ขึ้น 1.03%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Newmont Corporation (NEM) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

แรงบวกของราคาหุ้นนิวมอนต์ คอร์ปอเรชัน (Newmont Corporation) ในระหว่างการซื้อขายวันนี้นั้น สะท้อนถึงปัจจัยผสมผสานทั้งด้านเศรษฐกิจมหภาค การฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลหะมีค่า และมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนสถาบัน หลังจากผลการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และถ้อยแถลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ราคาทองคำสปอตเผชิญความผันผวนอย่างมากในระหว่างวัน ก่อนจะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ผู้เล่นในตลาดซึมซับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างรวดเร็ว โดยตระหนักว่าความเสี่ยงจากการคุมเข้มนโยบายการเงินได้ถูกสะท้อนลงในราคาโลหะมีค่าไปมากแล้ว และเมื่อราคาทองคำกายภาพเริ่มทรงตัวและขยับสูงขึ้น แรงซื้อของนักลงทุนก็กลับเข้าสู่กลุ่มผู้ผลิตทองคำชั้นนำอย่างคึกคัก ส่งผลให้นิวมอนต์กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการทะยานขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ การอัปเดตการถือครองหุ้นของนักลงทุนสถาบันเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้น โดยแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ต่อเนื่องจากบริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในนิวมอนต์ ขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานการดำเนินงานที่มั่นคงของบริษัท ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินสดเสรีรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง โครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และการบริหารจัดการเงินทุนอย่างมีวินัย ยังคงสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนสถาบันระยะยาว ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการส่งคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลตามปกติและการซื้อหุ้นคืน ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ในฐานะหุ้นปลอดภัย (defensive appeal) ของบริษัทในช่วงที่ตลาดเผชิญความผันผวนสูง

ในมุมมองระดับอุตสาหกรรม นิวมอนต์ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอย่างมากในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากพลวัตอุปสงค์และอุปทานระยะยาวที่เอื้ออำนวยในธุรกิจเหมืองทองคำ โดยปัจจัยขับเคลื่อนเชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงการเดินหน้าเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลกและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงอยู่ ได้กลายเป็นฐานรองรับที่แข็งแกร่งสำหรับราคาทองคำที่แท้จริงและอัตรากำไรจากการดำเนินงานเหมืองแร่ แม้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลให้ราคาแกว่งตัวในระยะสั้น แต่ฐานการผลิตทองคำคุณภาพสูง (high-grade) ของนิวมอนต์ มาตรการควบคุมต้นทุน และสถานะเงินสดสุทธิที่แข็งแกร่ง ต่างช่วยตอกย้ำแนวโน้มผลกำไรที่น่าดึงดูด พร้อมขับเคลื่อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนและกระตุ้นแรงซื้อรอบใหม่ในตลาดหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Newmont Corporation (NEM)

ในเชิงเทคนิค Newmont Corporation (NEM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -2.288 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 57.367 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 32.213 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Newmont Corporation (NEM)

Newmont Corporation (NEM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $22.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.08B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $139.53 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $205.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $79.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Newmont Corporation (NEM)

ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท:

• ความผันผวนของราคาทองคำในระดับมหภาคและแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ย:การคุมเข้มนโยบายการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นได้สร้างแรงกดดันลดลงต่อราคาทองคำสปอต ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยกดดันโดยตรงต่อปัจจัยขับเคลื่อนรายได้หลักของนิวมอนต์
• การหดตัวของผลผลิตดำเนินงานและปัจจัยกดดันจากเกรดแร่ในเหมือง:การประมวลผลแร่ที่มีเกรดต่ำลงและความท้าทายด้านการดำเนินงานในสินทรัพย์เหมืองหลักส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลง ซึ่งเพิ่มความกังวลของนักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับเสถียรภาพของตัวเลขคาดการณ์การผลิต
• ต้นทุนการดำเนินงานต่อเนื่องที่เพิ่มสูงขึ้นและรายจ่ายลงทุนในระดับสูง:ต้นทุนรวมในการดำเนินงานเพื่อรักษาการผลิต (AISC) ที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับความต้องการรายจ่ายลงทุนจำนวนมากสำหรับโครงการขยายระยะยาว กำลังคุกคามการบีบอัตรากำไรและจำกัดการสร้างกระแสเงินสดอิสระในระยะสั้น
• การประเมินมูลค่าในระดับพรีเมียมและการปรับลดราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์:การซื้อขายที่อัตราส่วน Forward PEG ที่ 1.73 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเหมืองทองคำที่ 0.94 อย่างมาก ทำให้หุ้นมีความเสี่ยงต่อการหดตัวของมูลค่า หลังจากการปรับลดราคาเป้าหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้จากโบรกเกอร์รายใหญ่