คาดการณ์ราคา USD/IDR: ปรับตัวลดลงเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บริเวณ 17,800 ก่อนการตัดสินใจของ BI
- USD/IDR อาจปรับตัวขึ้นสู่ขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ 18,060
- ดัชนี Relative Strength Index 14 วันที่ 54.08 บ่งชี้แนวโน้มเชิงบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป
- คู่เงินนี้อาจเข้าทดสอบแนวรับทันทีที่เส้น EMA 50 วันและ EMA เก้าวัน
USD/IDR ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 17,820 ในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชียในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟรายวันชี้ให้เห็นว่าคู่เงินนี้ยังคงอยู่ภายในกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป เทรดเดอร์กำลังรอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอินโดนีเซีย (BI) ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต่อมาของวันนี้
คู่ USD/IDR ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่เหนือเส้น Exponential Moving Average (EMA) เก้าวันและ 50 วัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันที่ 54.08 บ่งชี้แนวโน้มเชิงบวกโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ที่อยู่ในระดับสูง ณ 148.39 บ่งชี้ว่าปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนดอลลาร์ยังคงช่วยหนุนคู่เงินนี้
คู่ USD/IDR อาจดีดตัวขึ้นและสำรวจบริเวณขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ 18,060 ตามด้วยระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 18,247 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
ในด้านขาลง คู่ USD/IDR อาจเข้าทดสอบแนวรับทันทีที่เส้น EMA 50 วันและ EMA เก้าวัน ณ 17,804 และ 17,800 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับขอบด้านล่างของกรอบราคาขาขึ้น หากราคาทะลุลงต่ำกว่ากรอบดังกล่าวได้สำเร็จ จะสร้างแรงกดดันขาลงต่อคู่เงินนี้ โดยมีเป้าหมายบริเวณระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 17,476 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 9 กันยายน
วินัยทางการคลังของอินโดนีเซียช่วยหนุนรูเปียห์ ขณะที่ Nazara ให้คำมั่นว่าจะรักษาเงินทุนธนาคารให้มีเสถียรภาพ
นักวิเคราะห์จาก OCBC เน้นย้ำถึงความรอบคอบทางการคลังอย่างต่อเนื่องของอินโดนีเซีย โดยระบุว่า "ยอดขาดดุลในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมอยู่ที่ระดับค่อนข้างจำกัดเพียง 0.93% ของ GDP" พวกเขาเสริมว่าเจ้าหน้าที่ยังดำเนินการเพื่อปกป้องเสถียรภาพทางการเงินผ่านระบบธนาคาร โดยรัฐบาลเตรียม "รักษาเงินทุนอย่างน้อย 200 ล้านล้านรูเปียห์อินโดนีเซียในธนาคารของรัฐจนถึงเดือนกรกฎาคม 2027" ตามรายงานของ OCBC รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Suahasil Nazara ยังสร้างความมั่นใจเพิ่มเติมแก่ตลาดว่า "การถอนเงินในภายหลังจะมีการสื่อสารอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน" ซึ่งช่วยตอกย้ำความคาดหวังเกี่ยวกับความต่อเนื่องของนโยบายและการบริหารจัดการทางการคลังอย่างมีวินัย
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความแนะนำ
