RTX Corp (RTX) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.08% เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

RTX Corp (RTX) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.08% กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าทางอุตสาหกรรม ขึ้น 2.04%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Rocket Lab USA Inc (RKLB) ขึ้น 4.27%; Bloom Energy Corp (BE) ขึ้น 3.28%; Caterpillar Inc (CAT) ขึ้น 2.30%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น RTX Corp (RTX) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น RTX Corporation มีปัจจัยหนุนหลักมาจากมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินแนวโน้มเชิงบวกครั้งใหม่จาก Citi โดยสถาบันการเงินแห่งนี้ได้จัดให้บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศรายนี้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นระยะเวลา 30 วัน (30-day upside catalyst watch) พร้อมระบุว่าหุ้นดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะฟื้นตัวในเชิงกลยุทธ์ (tactical rebound) ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2 นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ว่าหุ้นดังกล่าวมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (risk-reward profile) ที่น่าดึงดูดใจ หลังจากราคาหุ้นย่อตัวลงมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขณะเดียวกัน Citi ได้คงคำแนะนำ "ซื้อ" และกำหนดราคาเป้าหมายระดับพรีเมียม โดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผลประกอบการในไตรมาสนี้จะออกมาดีกว่าคาดและมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลการดำเนินงาน (beat-and-raise) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งทั้งในภาคการบินเชิงพาณิชย์และภาคการป้องกันประเทศ

แนวโน้มเชิงบวกนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากยอดคำสั่งซื้อที่รอส่งมอบ (backlog) ของ RTX ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ก่อนหน้านี้ความกังวลของตลาดมักจะพุ่งเป้าไปที่ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินการผลิตมากกว่าเรื่องอุปสงค์ แต่อย่างไรก็ดี การดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน โดย RTX ได้เริ่มการลงทุนด้านทุนครั้งใหญ่เพื่อขยายกำลังการผลิต ซึ่งรวมถึงการยกระดับโรงงานในรัฐโรดไอแลนด์ครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณหลายล้านดอลลาร์เพื่อเร่งการทดสอบระบบเรดาร์ยุคใหม่ และเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนย่อยของขีปนาวุธ Patriot ทั้งนี้ การขยายกำลังการผลิตดังกล่าวสอดคล้องกับการปรับปรุงโรงงานแห่งอื่น ๆ อีกหลายแห่งเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่าสำหรับโครงการป้องกันประเทศที่สำคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ รายงานข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการผลิตยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาด โดยข่าวการหารือระหว่างผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่และผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งรวมถึง RTX เพื่อใช้ประโยชน์จากสายการผลิตยานยนต์และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตขั้นสูงในการบรรเทาปัญหาคอขวดด้านอุปทาน ได้ช่วยสร้างความหวังให้กับตลาด ความพยายามในการร่วมมือกันเพื่อขยายกำลังการผลิตของฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนี้ ถือเป็นการแก้ไขความท้าทายหลักในการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง และเมื่อประกอบกับการปรับเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลอดจนปัจจัยหนุนระยะยาวในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาการเหล่านี้ได้ร่วมกันผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนคาดหวังถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ RTX Corp (RTX)

ในเชิงเทคนิค RTX Corp (RTX) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 2.678 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 60.016 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 0.559 แสดงถึงสภาวะซื้อมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ RTX Corp (RTX)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ RTX Corp (RTX) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ RTX Corp (RTX)

RTX Corp (RTX) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าทางอุตสาหกรรม โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $88.60B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $6.73B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $207.29 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $240.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $115.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RTX Corp (RTX)

ความเสี่ยงเฉพาะตัวของบริษัท:

• ภาระผูกพันทางกฎหมายและการเงินของ Pratt & Whitney GTF:RTX กำลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านคดีความและการเรียกร้องค่าชดเชยที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญจากการที่ Airbus ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าเรื้อรังในการส่งมอบเครื่องยนต์ Geared Turbofan (GTF) ขณะเดียวกัน สายการบินต่าง ๆ เช่น ITA Airways ก็กำลังพิจารณาที่จะยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีจากการที่เครื่องบินต้องหยุดบินเป็นเวลานาน
• ความเปราะบางในการแปลงยอดคำสั่งซื้อคงค้างและการดำเนินงาน:แม้ว่าจะมีมูลค่ายอดคำสั่งซื้อคงค้าง (Backlog) สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 2.71 แสนล้านดอลลาร์ แต่มูลค่าประเมิน (Valuation) ของบริษัทกลับต้องพึ่งพาการเร่งกำลังการผลิตในระยะสั้นอย่างมาก นอกจากนี้ ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศรวมถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ยังคงยืดเยื้อ อาจส่งผลให้ตารางเวลาการผลิตล่าช้าออกไป ซึ่งจะจำกัดอัตราการแปลงยอดคำสั่งซื้อคงค้างให้กลายเป็นรายได้ที่รับรู้จริง
• อัตรากำไรของ Raytheon ที่ลดลงจากสัญญาราคาคงที่:ปัญหาต้นทุนที่บานปลายอย่างมากและอัตราเงินเฟ้อของราคาวัตถุดิบภายใต้สัญญาจ้างแบบราคาคงที่ (Fixed-Price Contracts) สำหรับการพัฒนาและเร่งกำลังการผลิตด้านการป้องกันประเทศ ยังคงกดดันอัตรากำไรจากการดำเนินงานในส่วนธุรกิจของ Raytheon โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัญญาจ้างที่มีอัตรากำไรต่ำเหล่านี้เข้ามาแทนที่โครงการเดิมในอดีตที่เติบโตเต็มที่และมีอัตรากำไรสูง
• สภาพคล่องที่จำกัดและภาระหนี้สินทางการเงิน:ด้วยภาระหนี้สินที่อยู่ในระดับสูงและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ที่ตึงตัวที่ 1.02 ส่งผลให้สภาพคล่องระยะสั้นของ RTX ถูกจำกัดอย่างมาก ซึ่งความสามารถในการชำระหนี้ที่ตึงตัวนี้ได้ลดทอนความยืดหยุ่นทางการเงิน และทำให้บริษัทเผชิญกับแรงกดดันด้านการจัดสรรเงินทุน หากการจ่ายเงินชดเชยแก่สายการบินหรือความต้องการเงินทุนหมุนเวียนจริงนั้นสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้