Dow Jones se recupera 300 puntos mientras datos débiles de EE.UU. alimentan las apuestas de recorte de tasas de la Fed
- El Dow sube un 0.80% mientras los mercados celebran datos más suaves; los rendimientos del Tesoro caen en respuesta.
- Los datos de JOLTS y la Confianza del Consumidor no cumplen con las expectativas, fortaleciendo el caso para un alivio de la Fed en los próximos meses.
- La ambigüedad en la política comercial persiste tras los comentarios vagos de Bessent sobre China y la confusión sobre los aranceles de Amazon.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) subió más de 300 puntos o un 0.80% el martes, ya que los datos económicos de Estados Unidos (EE.UU.) más suaves de lo esperado sugirieron la necesidad de tasas de interés más bajas, como lo evidenció la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Al momento de escribir, el DJIA cotiza cerca de 40.500 después de rebotar desde mínimos diarios de 40.150.
El DJIA sube cerca de 40.500 mientras las débiles cifras laborales y de confianza impulsan los rendimientos a la baja y elevan las acciones a pesar de la incertidumbre comercial
El ánimo del mercado se mantiene positivo mientras los tres índices bursátiles más importantes de EE.UU. registran ganancias, a pesar de que retrocedieron durante la conferencia de prensa del Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, en la Casa Blanca. Comentó sobre algunos avances con India y Japón, pero no aclaró respecto a las conversaciones comerciales con China.
La Secretaria de Prensa de EE.UU., Karoline Leavitt, reveló que las acciones de Amazon fueron castigadas tras informes de que la compañía de Jeff Bezos estaba buscando listar los costos de aranceles de productos en su sitio web. Más tarde, un portavoz de Amazon informó que el precio del arancel de etiqueta nunca estuvo bajo consideración para el sitio web principal de Amazon.
Anteriormente, el Departamento de Trabajo de EE.UU. reveló que los datos de JOLTS para marzo cayeron a 7.192 millones, el nivel más bajo desde septiembre, señalando una demanda laboral en debilitamiento. La lectura no cumplió con las expectativas de 7.5 millones, bajando de los 7.48 millones del mes anterior.
Mientras tanto, el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board cayó drásticamente en abril a 86.0, su nivel más bajo en casi cinco años. Bajó de 93.9 y no cumplió con la previsión de 87.5, destacando el creciente pesimismo entre los consumidores.
Después de los datos, las probabilidades para la reunión de mayo sugieren que la Fed mantendrá las tasas sin cambios. Sin embargo, la reunión de junio es un volado, con las posibilidades de reducir los costos de endeudamiento situadas en un 56.8%.
En la semana que viene, los operadores están atentos a la publicación del PIB de EE.UU. para el primer trimestre de 2025, el PCE básico de abril, seguido por el PMI manufacturero del ISM y las cifras de Nóminas No Agrícolas.
Pronóstico del precio del Dow Jones
El Dow Jones superó la media móvil simple (SMA) de 20 días de 39.800, extendiendo sus ganancias más allá de la marca de 40.000. Aunque la acción del precio sugiere que los compradores están ganando impulso, el índice de fuerza relativa (RSI) no está siguiendo el mismo camino. Esto insinúa que el último avance podría ser efímero y allanar el camino para un retroceso más profundo.
Mientras tanto, si el Dow supera la marca de 41.000, se espera una prueba de la SMA de 50 días en 41.477, seguida por la SMA de 200 días en 42.272. Con un mayor impulso, la SMA de 100 días en 42.576 será el siguiente objetivo.
Por el contrario, una caída por debajo de 40.000 despejaría el camino para probar el mínimo del 23 de abril de 39.486, seguido por el máximo del 22 de abril de 39.271 para cerrar la brecha observada entre el 22 y el 23 de abril.
Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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