El Dólar estadounidense se muestra volátil tras las cifras del PIB, los bienes duraderos y las peticiones semanales de subsidio de desempleo

• El Dólar estadounidense se movió con fuerza tras los datos publicados a las 13:30 GMT.
• El Índice del Dólar estadounidense se enfrenta a la volatilidad, aunque todavía no se han producido rupturas.

El Dólar estadounidense (USD) se está suavizando un poco, aunque muy poco, a raíz de la decisión de tasas sin cambios del Banco Central Europeo (BCE). El banco central sigue dependiendo de los datos y no deja ninguna pista sobre posibles recortes de tasas en un futuro próximo. Sin embargo, los mercados se preparaban para un recorte comunicado poco después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijera en Davos que un recorte cerca del verano es razonable.

En el plano económico, los operadores siguen pendientes de los datos que se publicarán a partir de las 13:30 GMT. El Producto Interior Bruto estadounidense del cuarto trimestre sorprendió al alza, en contra de lo esperado. Incluso los bienes duraderos experimentaron una revisión al alza con respecto a su cifra anterior, donde las condiciones meteorológicas están afectando un poco a los resultados actuales. La única cifra decepcionante parece ser la de solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que repunta tanto en la cifra inicial como en la de continuación.

Resumen diario de los movimientos en los mercados: En general, EE.UU. no cae por un precipicio

• El Banco Central Europeo ha publicado su publicación en la que afirma que mantendrá sus tasas de interés sin cambios y que sigue dependiendo de los datos. Publicación de un comunicado de prensa con preguntas y respuestas de Christine Lagarde cerca de las 14:45.
• Cerca de las 13:30 se ha publicado una gran cantidad de datos:
  • Cifras semanales del paro:
    • Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo pasaron de 187.000 a 202.250.
    • Las solicitudes de subsidio por desempleo continuo pasaron de 1.806.000 a 1.833.000.
  • Cifras del Producto Interior Bruto estadounidense del cuarto trimestre:
    • El PIB general se situó en el 3.3%, con tendencia al 1.5%.
    • El PIB subyacente se mantuvo, como se esperaba, estable en el 2.0%.
    • El Gasto en Consumo Personal se ralentizó del 2.6% al 1.7%.
    • El PIB general anualizado pasó del 4.9% al 3.3%.
  • Bienes duraderos en Estados Unidos en diciembre:
    • Los pedidos pasaron del 5.4% al 0%.
    • Los pedidos sin transporte se dispararon del 0.4% al 0.6%.
• Hacia las 15:00, al mismo tiempo que Lagarde, presidenta del BCE, se publicarán las ventas de viviendas nuevas de diciembre. Se espera un aumento hasta 645.000 desde 590.000.
• Cerca de las 16:00 se publicará el índice de actividad manufacturera de enero de la Fed de Kansas. El anterior se situaba en -4, con grandes expectativas de recuperación tras las alentadoras cifras del PMI del miércoles, en las que la Manufactura volvió a crecer, de 47.9 a 50.3 puntos.
• El Departamento del Tesoro de EE.UU. está teniendo un día ajetreado con la adjudicación de un bono a 4 semanas cerca de las 16:30 GMT y bono a 7 años alrededor de las 18:00 GMT.
• Los mercados de acciones están al alza de nuevo con China rugiendo después de que el gobierno haya recortado los Requerimientos de Ratio de Reserva (RRR) para la banca, liberando liquidez. Tanto el Hang Seng como el índice de Shenzhen suben cerca del 2%. Las acciones europeas y los futuros estadounidenses están estancados y más bien a la espera de nuevos datos.
• La herramienta FedWatch de CME Group muestra que los mercados están valorando en un 97.4% la posibilidad de una decisión de tipos sin cambios el 31 de enero, con un escaso 2.6% de posibilidades de un recorte.
• El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido este jueves por la mañana hasta el 4.16% y alcanza su máximo de la semana. Tras la publicación de los datos a las 13:30 GMT, los rendimientos retrocedieron un poco y el bono a 10 años cotizaba cerca del 4.14%.

Análisis Técnico del DXY: En general, EE.UU. no cae por un precipicio

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se encuentra, desde un punto de vista puramente técnico, atrapado entre dos medias móviles simples muy importantes. Se trata de la SMA de 55 días cerca de 103.17 y la SMA de 200 días en 103.50, que actúan como suelo y límite respectivamente. Para empeorar aún más las cosas, el suelo (SMA de 55 días) está bajando día a día, lo que abre un potencial más bajista que alcista para el Dólar estadounidense a corto plazo.

Dada la gran cantidad de datos publicados, con la posibilidad de que el BCE movilice al mercado con sus declaraciones, todavía hay un caso para el DXY para conseguir a través de esos dos medias móviles de nuevo y huir. Busque 104.41 como primer nivel de resistencia al alza, en la forma de la SMA de 100 días. Si también se supera, nada impedirá que el DXY se dirija a 105.88 o 107.20, el máximo de septiembre.

Con el suelo a la baja, podría filtrarse más presión vendedora en la acción de los precios. Los precios podrían bajar sustancialmente si la publicación de los datos de EE.UU. de este jueves sirviera para justificar ese movimiento. En ese caso, el DXY caería primero hasta 102.60, en la línea de tendencia ascendente de septiembre. Una vez por debajo, la recesión se abriría hacia 102.00.