Ark Invest invierte 30 millones de dólares en Circle tras la caída de las acciones después de un informe de ganancias positivo.

La gestora de activos global Ark Invest adquirió el miércoles aproximadamente 353.328 acciones de Circle, por un valor cercano a los 30,5 millones de dólares, a través de tres de sus fondos cotizados (ETF). Esta iniciativa se produce tras la caída del precio de las acciones del emisor de la stablecoin USDC, que el miércoles cayeron un 12,2% y cerraron a 86,2 dólares.

El ETF ARK Innovation (ARKK) de Cathie Wood incorporó 245.830 acciones de Circle a su cartera, mientras que el ETF ARK Next Generation Internet (ARKW) adquirió 70.613 acciones del emisor de la stablecoin. El ETF ARK Fintech Innovation (ARKF) de la misma gestora también sumó 36.885 acciones de Circle a su cartera.

La caída de las acciones de Circle provoca inversiones masivas.

La empresa de Cathie Wood ha estado reequilibrando sus carteras en las últimas semanas, reduciendo algunas posiciones mantenidas a largo plazo e incrementando sus inversiones en empresas más innovadoras, como Circle. El emisor de USDC también ha atraído un interés institucional sostenido este año, impulsado por el auge en la adopción institucional de stablecoins y la proliferación de alianzas estratégicas de Circle.

La caída de las acciones de Circle se produjo a pesar de que la empresa presentótronresultados del tercer trimestre el miércoles. El fundador y director ejecutivo de la compañía, Jeremy Allaire, confirmó que Circle había logrado grandes avances en el desarrollo de plataformas para startups y empresas financieras líderes.

El emisor de USDC registró un aumento en sus ingresos totales hasta alcanzar aproximadamente los 740 millones de dólares, lo que representa un incremento del 66 % con respecto al año anterior. La empresa reportó un aumento en sus ganancias netas hasta los 214 millones de dólares. Los datos de la cadena de bloques también revelaron que la circulación de USDC alcanzó los 73.700 millones de dólares durante el período, lo que representa un aumento del 108 % con respecto al mismo período del año anterior.

El miércoles, analistas del banco de inversión William Blair instaron a los inversores a aumentar su inversión en acciones de Circle para aprovechar la caída del 12% en el precio de sus acciones. En un informe de análisis bursátil publicado ese mismo día, los analistas calificaron las acciones como de rendimiento superior al del mercado. Asimismo, reconocieron que Circle sigue siendo líder en el sector gracias al desarrollo de infraestructura de red crítica, incluyendo Circle Payments Network y Arc.

Los analistas también destacaron que invertir en Circle aprovechando la debilidad del precio de sus acciones conlleva riesgos clave. Entre estos riesgos se incluyen la incertidumbre regulatoria, la fragmentación del sector, la infraestructura insuficiente de stablecoins, la inercia corporativa, la creciente competencia y la posible presión derivada de la bajada de los tipos de interés.

Sin embargo, existe preocupación de que la dependencia de Circle de los intereses provenientes de fuentes como las letras del Tesoro a corto plazo pueda verse afectada a medida que los mercados se ajusten a una serie de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo año. El director financiero de Circle, Fox-Green, refutó estas preocupaciones, afirmando que el emisor de dólares estadounidenses está bien posicionado para crecer incluso en un entorno de tipos de interés bajos. 

Fox-Green reconoció que la empresa ha experimentado un crecimiento sostenido durante el actual ciclo de reducción de tipos de interés. Asimismo, argumentó que los tipos más bajos generan mayor actividad económica, una mayor asunción de riesgos y un aumento de las inversiones.

Cathie Wood reduce su inversión en Bitcoin

La empresa de Cathie Wood incrementó recientemente su inversión en compañías centradas Ethereum, incluyendo la compra de 240.507 acciones de Bitmine Immersion. Este aumento de la exposición se produjo tras la reducción por parte de Wood de su posición a largo plazo Bitcoin , alegando la creciente competencia de las stablecoins.

Wood reveló la semana pasada que ha rebajado su previsión alcista para Bitcoin en unos 300.000 dólares, hasta 1,2 millones de dólares para 2030. Señaló que las monedas estables estaban reemplazando la utilidad que una vez se previó para Bitcoin en los mercados emergentes.

“Las stablecoins… están surgiendo más rápido. Están escalando más rápido. Creo que los mercados emergentes son fundamentales en este sentido. Y estamos empezando a ver instituciones en Estados Unidos centradas en nuevos sistemas de pago con stablecoins como elemento central.”

– Cathie Wood , directora ejecutiva de Ark Invest.

La inversión en Bitmine se produce en un momento en que la empresa se ha posicionado como una de las primeras líderes en el sector de la tesorería Ethereum . Sus acciones han experimentado un aumento del 700 % en lo que va del año, pasando de unos 5 dólares a un récord de 161 dólares en octubre, antes de estabilizarse en torno a los 50 dólares.

Lee reveló en el podcast de Wood el mes pasado que la empresa gestora de ETH se sitúa actualmente alrededor del puesto 470 entre las empresas estadounidenses más grandes por capitalización de mercado. El ejecutivo tecnológico proyecta que la próxima solución de staking de Bitmine podría generar una rentabilidad antes de impuestos del 2,79 %. Según él, esta rentabilidad colocaría a Bitmine entre las 800 empresas más rentables del país.

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