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    El Oro se mantiene bajista, mientras la inflación hace retroceder las expectativas de recorte de tipos de la Fed

    Fuente Fxstreet
    14/02/2024 13:50
    • El precio del Oro sigue bajo presión, ya que los datos del IPC estadounidense sugieren que los tipos de interés se mantendrán altos.
    • El aumento de los costes de los alquileres y de la sanidad ejerce presión sobre los precios en la economía estadounidense.
    • El Dólar extiende su tendencia alcista en medio de un sentimiento de aversión al riesgo en los mercados, lo que pesa aún más sobre el oro.

    El precio del Oro (XAU/USD) continúa su racha de cinco días de pérdidas el miércoles, ya que los datos de inflación de Estados Unidos sugieren que la Reserva Federal (Fed) se abstendrá de recortar los tipos de interés en su reunión de política monetaria de mayo. El coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento, como el Oro, ha aumentado, ya que se espera que la Fed mantenga los tipos de interés en su nivel actual durante más tiempo.

    La ausencia de pruebas que garanticen el retorno de la inflación subyacente al objetivo del 2% ha reforzado la necesidad de mantener un discurso de línea agresiva sobre las tasas de interés. No se espera que los responsables políticos de la Fed bajen las tasas hasta que vean que las presiones sobre los precios se relajen durante un periodo decente.

    El Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. creció y superó las expectativas del mercado debido a un repunte de los costes de alquiler y atención sanitaria.

    En contra de la opinión de los mercados, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirmó el martes que se está avanzando en la lucha contra la persistente inflación a pesar del repunte de los precios de los alquileres.

    Resumen diario de los movimientos en los mercados: El precio del Oro se mantiene bajista, el Dólar se debilita

    • El precio del Oro cae hacia mínimos de dos meses, en torno a 1.975$, ya que los malos datos de la inflación estadounidense de enero han enfriado las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en la reunión de política monetaria de mayo.
    • La herramienta Fedwatch de CME muestra ahora que los operadores ven un descenso de las tasas de interés del 38% en 25 puntos básicos (pb) para la reunión de mayo, que era de casi el 50% antes de la publicación de los datos de inflación de EE.UU..
    • El martes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) mostró que la inflación subyacente aumentó de forma constante un 3.9%, mientras que la inflación general creció a un ritmo moderado del 3.1%, frente a unas expectativas del 2.9%.
    • Por lo general, la Fed tiene en cuenta los datos de inflación subyacente para preparar sus observaciones de política monetaria, y las presiones inflacionistas subyacentes son suficientes para que los responsables políticos de la Fed mantengan su retórica de halcones.
    • Ahora, las expectativas de un recorte de los tipos se han trasladado a la reunión de política monetaria de junio, ya que la persistencia de las presiones sobre los precios permitiría a los responsables de la política de la Fed hacer hincapié en mantener los tipos de interés en el intervalo del 5.25%-5.50% durante un periodo más largo.
    • Se prevé que la decisión sobre la tasa de interés se mantenga sin cambios en la reunión de política monetaria de marzo.
    • Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) lucha por extender las subidas a pesar de haber refrescado un máximo de tres semanas en 104.90. El Dólar atrae mayores flujos extranjeros si la Fed mantiene una postura restrictiva.
    • Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han corregido ligeramente hasta el 4.29% en la sesión londinense del miércoles, pero siguen estando casi un 3% por encima esta semana.
    • De cara al futuro, los participantes del mercado se centrarán en los datos mensuales de las ventas minoristas estadounidenses de enero, que se publicarán el jueves.
    • Los inversores prevén que las ventas minoristas caigan un 0.1% frente al aumento del 0.6% registrado en diciembre. Esto podría pesar sobre el Dólar, ya que la debilidad de las ventas minoristas indica una disminución del gasto de los hogares.

    Análisis Técnico: El precio del Oro se sitúa por debajo de 2.000$

    El precio del Oro marca un nuevo mínimo de dos meses por debajo de 1.990$. El metal precioso experimenta una intensa venta masiva tras perder el soporte psicológico de 2.000$. Se espera que el metal amarillo sufra más caídas, ya que la ruptura del patrón gráfico del triángulo simétrico parece confirmarse debido a la formación de un tick bajista más amplio el martes.

    El atractivo a corto plazo se ha vuelto bajista, ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 20 y 50 días han girado a la baja. Se espera que el Oro encuentre soporte cerca de la EMA de 200 días, que comercia en torno a 1.970$.

    El índice de fuerza relativa (RSI) de 14 periodos ha caído por debajo de 40.00 por primera vez en más de cuatro meses. Es probable que se produzcan más caídas ante la ausencia de señales de sobreventa y divergencia.

    Preguntas frecuentes sobre la Rupia india

    ¿Cuáles son los factores clave que impulsan la Rupia india?

    La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.

    ¿Cómo afectan las decisiones del Banco de la Reserva de la India a la Rupia india?

    El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.

    ¿Qué factores macroeconómicos influyen en el valor de la Rupia india?

    Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.

    ¿Cómo afecta la inflación a la Rupia india?

    Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.

    Descargo de responsabilidad: Sólo con fines informativos. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
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    El petróleo se dispara tras el revés sufrido por las exportaciones kurdasLos precios del petróleo se están recuperando de la pequeña caída del lunes, en la que el crudo se acercó a un nivel clave en el gráfico diario. La subida del martes se debe a que las sanciones estadounidenses contra Irán entrarán en vigor la semana que viene, lo que volverá a aumentar las tensiones. El segundo elemento de soporte procede de un revés en las conversaciones entre Irak y Turquía sobre la reanudación de los flujos de petróleo desde los yacimientos del Kurdistán i
    Fuente  Fxstreet
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    El Gas Natural sube un 1% mientras los mercados asimilan las tensiones en Oriente MedioLos precios del Gas Natural (XNG/USD) están recibiendo cierto soporte el martes después de que Israel emitiera un duro comunicado diciendo que no tiene más remedio que tomar represalias de nuevo contra Irán, ignorando varias llamadas diplomáticas y a los líderes del G7 instando a Israel a mantener la cabeza fría. El suspiro de alivio observado el lunes después de que Irán dijera que no quiere buscar una nueva escalada de las tensiones provocó un descenso del 4% en los precios
    Fuente  Fxstreet
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    El Oro se mantiene firme en torno a 2.300$, impasible antes de los comentarios de la FedEl precio del Oro sube con firmeza, con la vista puesta en el nivel psicológico de los 2.300$ del miércoles, en medio de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la debilidad del Dólar estadounidense. Los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal, los sólidos datos de empleo y la caída de la actividad de los servicios pesaron sobre la divisa estadounidense. Por lo tanto, el precio al contado del XAU/USD se sitúa en 2.295$, refrescando máxim
    Fuente  Fxstreet
    El precio del Oro sube con firmeza, con la vista puesta en el nivel psicológico de los 2.300$ del miércoles, en medio de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la debilidad del Dólar estadounidense. Los discursos de los funcionarios de la Reserva Federal, los sólidos datos de empleo y la caída de la actividad de los servicios pesaron sobre la divisa estadounidense. Por lo tanto, el precio al contado del XAU/USD se sitúa en 2.295$, refrescando máxim
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