El AUD/USD se estabiliza por encima de la SMA de 200 días, ya que el ataque en Irán está contenido, con el testimonio de Powell en el foco
- El AUD/USD recupera la media móvil simple de 200 días en 0.6422 tras una debilidad temprana vinculada a las tensiones entre Irán y EE. UU.
- El AUD/USD se estabiliza a pesar del lanzamiento de misiles iraníes hacia bases estadounidenses en Qatar.
- La atención se centra en la política monetaria mientras el presidente de la Fed, Jerome Powell, se prepara para dirigirse al Congreso.
El Dólar australiano (AUD) se mantiene estable frente al Dólar estadounidense (USD) el lunes después de que los mercados absorbieran nuevas tensiones geopolíticas relacionadas con Irán. El sentimiento de riesgo se deterioró brevemente tras el lanzamiento de misiles de Teherán hacia las bases militares de Estados Unidos en Qatar. Sin embargo, las versiones de los medios que indicaban que todos los proyectiles fueron interceptados y no causaron víctimas calmaron rápidamente los mercados.
Con las amenazas inmediatas desvaneciéndose, los operadores volvieron a centrarse en los fundamentos económicos, elevando el AUD/USD por encima de su media móvil simple de 200 días (SMA). La atención ahora se desplaza al testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el martes ante el Congreso, que podría aclarar la perspectiva del banco central sobre la inflación, el crecimiento y el riesgo geopolítico.
Apoyando al Dólar estadounidense el lunes, se presentaron datos más fuertes de lo esperado de Estados Unidos, como lo indica el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global para junio. El PMI manufacturero se mantuvo en 52, superando las previsiones de 51, mientras que el PMI de servicios cayó ligeramente a 53.1 desde 53.7, pero sigue en territorio de expansión. Los datos apuntaron a una resiliencia continua en la economía estadounidense y ayudaron a anclar los rendimientos del Tesoro.
La propia publicación del PMI de Australia, publicada el domingo por la noche, no logró generar una reacción significativa en el AUD. Los mercados se mantuvieron mucho más enfocados en los titulares geopolíticos y las expectativas en evolución en torno a la política monetaria de EE. UU. El último Resumen de Proyecciones Económicas de la Reserva Federal señaló dos recortes de tasas este año. Sin embargo, si Powell adopta un tono más cauteloso o de línea dura, podría retrasar las expectativas de relajación y pesar aún más sobre el AUD/USD. Dadas sus estrechas relaciones con el comercio global y la demanda de materias primas, particularmente de China, el Dólar australiano sigue expuesto tanto al riesgo geopolítico como a los cambios en las condiciones de demanda externa.
Análisis técnico del AUD/USD
El AUD/USD está intentando estabilizarse por encima de la media móvil simple de 200 días (SMA) en 0.6422 tras haber superado brevemente el límite inferior de un patrón de cuña ascendente.
El par también encontró soporte cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 50.0% de la caída de septiembre a abril en 0.6428.
Gráfico diario del AUD/USD
La resistencia inmediata se ubica en 0.6450, alineándose con la resistencia de la cuña y un reciente máximo intradía. Una ruptura por encima de este nivel podría abrir el camino hacia 0.6549, el retroceso de Fibonacci del 67.8%, seguido de 0.6722 como un posible objetivo alcista a medio plazo alineado con el nivel de retroceso del 78.6%. A la baja, el soporte se mantiene firme en 0.6422, seguido por la SMA de 100 días en 0.6362 y el nivel de Fibonacci del 38.2% en 0.6306.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene cerca de 48, indicando que el impulso se acerca a la zona neutral. Un cierre diario firme por encima de 0.6450 favorecería un mayor alza, mientras que un fallo en mantenerse por encima de 0.6422 podría exponer al AUD/USD a nuevas pérdidas, con un objetivo en 0.6360.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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