La rupia india se debilita en medio de las tensiones en Oriente Próximo, aumento del precio del petróleo crudo

• La Rupia india extiende su racha de pérdidas por tercer día consecutivo, alcanzando el nivel más débil desde mediados de marzo frente al Dólar estadounidense.
• El conflicto Israel-Irán entra en su séptimo día, EE.UU. se prepara supuestamente para un posible ataque militar.
• Los precios del petróleo Brent y WTI han subido más del 20% este mes, los temores de suministro mantienen los precios elevados.

La Rupia india (INR) extiende su racha de pérdidas por tercer día consecutivo frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles, deslizándose a un mínimo de tres meses mientras el conflicto en Oriente Medio en escalada alimenta nuevas preocupaciones sobre el suministro y mantiene elevados los precios del petróleo crudo. Los costos más altos del petróleo continúan presionando la factura de importación de India, añadiendo presión persistente sobre la Rupia.

El par USD/INR se cotiza al alza alrededor de ₹86.71, ligeramente por debajo de su pico intradía de ₹86.89 visto durante las horas de negociación europeas. Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del billete verde frente a seis divisas principales, se mantiene estable cerca de 98.95 después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera las tasas de interés sin cambios el miércoles, reforzando la resiliencia general del Dólar estadounidense en medio de un panorama global ya incierto. Los volúmenes de negociación siguen siendo bajos ya que los mercados financieros de EE.UU. permanecen cerrados el jueves por el feriado de Juneteenth, limitando la acción de precios hasta que la liquidez regrese el viernes.

A medida que el conflicto Irán-Israel entra en su séptimo día, ambas naciones han continuado con fuertes ataques: Israel apuntando a las instalaciones nucleares y militares de Irán, e Irán respondiendo con oleadas de misiles balísticos y drones hacia el territorio israelí, incluidos hospitales civiles. EE.UU. ha reforzado su postura regional desplegando buques navales y activos aéreos adicionales para servir como disuasivo en medio de las crecientes tensiones. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha respaldado públicamente la campaña de Israel, elogiando sus ataques como "excelentes" y advirtiendo a Irán de una acción "aún más brutal" si no cede en sus ambiciones nucleares. Trump se mantiene no comprometido sobre la participación militar directa de EE.UU., diciendo: "Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer."

Movimientos del Mercado: INR en mínimo de tres meses, el petróleo se dispara por temores de suministro, la Fed mantiene tasas

• La Rupia india cae a su nivel más bajo desde mediados de marzo frente al Dólar estadounidense el jueves, ya que una mayor aversión al riesgo se apodera de los mercados financieros, con los operadores preparándose para la posibilidad de una participación directa de EE.UU. en el conflicto Israel-Irán.
• Informes recientes intensificaron los nervios del mercado a última hora del miércoles, con The Wall Street Journal revelando que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había dado aprobación privada para una posible acción militar contra Irán, pero pausó la directiva final para evaluar la disposición de Teherán a detener sus esfuerzos nucleares. En paralelo, Bloomberg informó que los funcionarios de defensa de EE.UU. están preparando activamente un posible ataque a objetivos iraníes en el corto plazo. Esta creciente amenaza de un conflicto más amplio ha impulsado los precios del petróleo crudo.
• El abogado, político y activista Prakash Ambedkar declaró que cada vez que suben los precios del petróleo, los refinadores indios se ven obligados a comprar más dólares estadounidenses para cubrir sus importaciones, aumentando así la demanda de dólares y debilitando la Rupia, lo que a su vez encarece aún más el combustible en términos de moneda local. Advirtió que este ciclo repetido puede ampliar el déficit por cuenta corriente y presionar las finanzas del país. Ambedkar también advirtió que el conflicto Israel-Irán probablemente repercutirá en los precios y las cadenas de suministro en sectores estrechamente vinculados al petróleo crudo. Para aliviar la carga, Ambedkar instó al gobierno a limitar temporalmente los precios del combustible ajustando los impuestos especiales o ofreciendo subsidios específicos, y pidió al Banco de la Reserva de India (RBI) que interviniera en el mercado de divisas para limitar la volatilidad excesiva de la Rupia.
• El conflicto Irán-Israel ha impulsado un fuerte repunte en los precios del petróleo, con los futuros del petróleo Brent cotizando cerca de 76 $ por barril, marcando una ganancia de más del 20% hasta ahora este mes. El West Texas Intermediate (WTI) se mantiene alrededor de 74 $ en el momento de escribir, subiendo aproximadamente un 22% en lo que va del mes. La escalada de hostilidades y los temores de una posible participación de EE.UU. han avivado nuevas preocupaciones sobre el suministro, manteniendo ambos índices bien demandados a pesar del comercio festivo moderado en EE.UU.
• El petróleo representa una parte significativa de las importaciones totales de India, y los economistas estiman que cada aumento de 10 $ por barril en los precios del crudo puede ampliar el déficit por cuenta corriente del país hasta en un 0.4% del PIB.
• La Fed mantuvo su tasa de interés de referencia sin cambios en el rango del 4.25%–4.50% el miércoles, manteniendo un enfoque cauteloso mientras los funcionarios equilibran un crecimiento económico moderado con riesgos persistentes de inflación. Los responsables de la política monetaria insinuaron la posibilidad de dos recortes de tasas antes de fin de año, pero enfatizaron que cualquier ajuste dependería de cómo evolucione la inflación y los datos económicos más amplios en los próximos meses.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó la cautela el miércoles, advirtiendo que las proyecciones económicas de la Fed están lejos de ser infalibles. Powell instó a los mercados a no depender en exceso del "gráfico de puntos", señalando que todas las decisiones futuras sobre tasas seguirán siendo dependientes de los datos. Enmarcó el mensaje como "nadie sostiene estos caminos de tasas con un gran grado de convicción", subrayando la postura adaptativa del banco central.

Perspectiva Técnica USD/INR: Fuerte ruptura de triángulo impulsa el impulso alcista

El par USD/INR ha registrado una fuerte ruptura de un patrón de triángulo simétrico de varios meses en el gráfico diario, imprimiendo velas alcistas consecutivas que señalan un renovado impulso ascendente. La acción del precio se mantiene cómodamente por encima de la zona de ruptura, con la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 85.65 actuando ahora como soporte dinámico si surge alguna toma de beneficios.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) diario se mantiene alrededor de 66, indicando un saludable impulso alcista con espacio para probar niveles de sobrecompra antes de cualquier retroceso. Si el par mantiene esta estructura alcista, un claro empuje por encima del número redondo de 87.00 podría allanar el camino hacia la siguiente resistencia en 87.50–88.00. A la baja, las caídas hacia 86.00–86.20 pueden atraer nuevo interés comprador, manteniendo intacta la tendencia alcista más amplia.