El EUR/USD se desploma por debajo de 1.15 mientras Trump amenaza a Irán, el Dólar se dispara
- El EUR/USD se hunde a 1.1484 mientras los flujos de refugio seguro favorecen al Dólar estadounidense.
- Trump exige la "rendición incondicional" de Irán, el DXY salta a un máximo de cuatro días cerca de 98.80.
- Los sólidos datos del ZEW alemán son opacados por los riesgos de la Fed y la escalada en Oriente Medio.
El par EUR/USD está colapsando más del 0.60% mientras el Dólar estadounidense (USD) se mantiene firme debido a su estatus de refugio seguro en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio entre Israel e Irán, que parece estar ampliándose a medida que la Casa Blanca considera su participación. Al momento de escribir, el par se cotiza a 1.1484, habiendo caído desde máximos diarios de 1.1579.
El sentimiento se tornó negativo cuando el presidente estadounidense Trump publicó en su red social una demanda de "rendición incondicional" de Irán, impulsando al Dólar, que está alcanzando un pico de cuatro días, como revela el Índice del Dólar estadounidense (DXY). El DXY, que rastrea el rendimiento del Dólar estadounidense frente a otras seis monedas, muestra una ganancia de más del 0.67% en 98.79.
CNN informó que la decisión de Trump de buscar una salida diplomática del conflicto en Oriente Medio está disminuyendo, citando a funcionarios familiarizados con el asunto. Agregaron que Trump está evaluando el uso de activos militares estadounidenses para atacar las instalaciones nucleares de Irán.
Aparte de la geopolítica, los datos económicos de EE.UU. revelaron que las ventas minoristas en EE.UU. cayeron por segundo mes consecutivo. Al mismo tiempo, la Producción Industrial, anunciada por la Reserva Federal (Fed), también se contrajo. Al otro lado del Atlántico, en la Eurozona, los datos del ZEW alemán superaron las previsiones, mientras que dos funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) se habían vuelto ligeramente neutrales, adoptando un modo de espera.
Dado el contexto actual, es probable que el EUR/USD reanude su tendencia alcista en curso. Sin embargo, la reunión de política monetaria de la Fed el miércoles, la publicación de su último Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) y la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell pueden dictar la dirección del par.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se desploma a medida que el sentimiento empeora
- El EUR/USD extendió sus pérdidas, ignorando la contracción de las ventas minoristas en EE.UU. en mayo, principalmente debido a una caída en las compras de automóviles. Las ventas en mayo disminuyeron un 0.9% intermensual, por debajo de la caída pronosticada del 0.7%. En términos anuales, las ventas aumentaron un 3.3%, disminuyendo desde un incremento del 5% registrado en abril.
- La Producción Industrial de EE.UU. disminuyó un 0.2% intermensual, fallando en las estimaciones de un aumento del 0.1%. Esta marca la segunda contracción en los últimos tres meses, indicando debilidad en el sector manufacturero.
- El martes y miércoles, la Fed celebra su última reunión de política monetaria. Los operadores han incorporado la expectativa de que las tasas se mantendrán sin cambios, pero están atentos a la actualización del Resumen de Proyecciones Económicas (SEP).
- Respecto a alcanzar un acuerdo con la Eurozona, el presidente estadounidense Trump dijo que la Unión Europea (UE) aún no está ofreciendo un trato justo.
- Los datos del ZEW alemán superaron las previsiones, con ambas métricas mejorando. El ZEW señaló que el reciente crecimiento en la inversión y la demanda del consumidor ha contribuido al aumento.
- El Francois Villeroy del BCE comentó que la política monetaria está en una buena posición, a pesar de que las tensiones en Oriente Medio han aumentado. Apoya la idea de la presidenta del BCE, Lagarde, de un papel global para el Euro. El Stournaras del BCE declaró que el BCE había alcanzado un "primer punto de equilibrio" y que futuros recortes de tasas dependerían de los datos, según reveló la prensa griega.
- Cabe señalar que el último aumento en los precios del petróleo, provocado por el conflicto en Oriente Medio, podría desencadenar una espiral inflacionaria, elevando los precios y llevando a los bancos centrales a volverse ligeramente más agresivos.
- Los participantes del mercado financiero no esperan que el BCE reduzca su Tasa de Depósito en 25 puntos básicos (pbs) en la reunión de política monetaria de julio.
Perspectiva técnica del Euro: Los alcistas toman un respiro mientras el EUR/USD cae por debajo de 1.1500
La trayectoria alcista del EUR/USD está destinada a continuar a pesar del retroceso en curso que arrastra los precios al contado por debajo de 1.15. Los compradores están tomando un respiro, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), sugiriendo que el impulso alcista se está desvaneciendo.
Esto podría allanar el camino para un retroceso del EUR/USD hacia 1.1450 o menos, desafiando la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.1411. Una vez superado, el siguiente nivel es 1.1400.
Por el contrario, si los alcistas del EUR/USD recuperan 1.1500, la resistencia inmediata aparece en 1.1600, seguida por el 16 de junio en 1.1614 y el pico anual de 1.1631.
Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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