El Dólar australiano sube por encima de 0.7200 a pesar de un sólido NFP de EE.UU.
- El AUD/USD sube a cerca de 0.7205 en la sesión asiática temprana del lunes.
- El Ministerio de Finanzas de China inyectará miles de millones en aseguradoras y bancos estatales.
- Las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. superan ampliamente las expectativas en agosto.
El par AUD/USD cobra fuerza hasta alrededor de 0.7205 durante la sesión asiática temprana del lunes. El Dólar australiano (AUD) sube frente al Dólar estadounidense (USD), mientras China busca reforzar el capital de todo su sistema financiero. Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por el Día del Trabajo.
El Ministerio de Finanzas de China liderará una inyección de capital combinada de 54.000 millones$ en aseguradoras y bancos estatales, mientras Pekín busca reforzar los balances financieros y mantener el crecimiento en una economía en desaceleración, según Bloomberg.
La fuente señaló que al menos ocho instituciones financieras buscan 53.600 millones$ en capital nuevo, con el gobierno proporcionando más del 80% de la financiación. Este desarrollo proporciona cierto soporte al Dólar australiano, considerado un indicador de China, ya que China es un importante socio comercial de Australia.
Por otro lado, el optimista informe de empleo estadounidense podría ayudar a limitar las pérdidas del Dólar. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) el viernes mostraron que las Nóminas no Agrícolas (NFP) aumentaron en 162.000 en agosto, tras un incremento revisado al alza de 21.000 en julio. Esta cifra se situó por encima del consenso del mercado de 56.000 y registró la mayor subida en cinco meses.
Mientras tanto, la Tasa de Desempleo en EE.UU. se mantuvo estable en el 4.1%, lo que sugiere una mejora del mercado laboral tras las recientes dificultades y mantiene sobre la mesa una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este mes.
Los mercados financieros están valorando ahora en casi un 58.3% la probabilidad de una subida de tasas de 25 puntos básicos (pb) en la reunión de septiembre de la Fed, frente a alrededor del 50.2% anterior a los datos, según la herramienta FedWatch de CME.
Se avecina la prueba de los datos del RBA mientras el Dólar australiano se mantiene cerca de los máximos recientes
Société Générale centra claramente la atención a corto plazo en los próximos datos nacionales y se pregunta si serán suficientes para modificar el calendario de la política monetaria en Martin Place. Con el AUD/USD manteniéndose firme tras las recientes compras en las caídas y las expectativas del mercado convergiendo hacia un endurecimiento moderado a finales de este mes, el banco plantea directamente la pregunta: "¿Convencerán los datos al RBA para adelantar la próxima subida de tasas?"
Análisis Técnico: El AUD/USD mantiene un tono alcista a corto plazo
En el gráfico diario, el AUD/USD mantiene un sesgo alcista a corto plazo, ya que el precio al contado se mantiene por encima de la banda media de Bollinger y de la media móvil simple (SMA) de 100 días, manteniendo el soporte de la tendencia alcista general. El precio se aproxima a la banda superior de Bollinger, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 66.99 se adentra en territorio alcista, aunque todavía lejos de las lecturas clásicas de sobrecompra, lo que sugiere que el impulso alcista es firme, pero no extremo.
Al alza, la resistencia inmediata se sitúa en la banda superior de Bollinger en 0.7235, donde un cierre diario por encima abriría el camino para la continuación del avance. A la baja, el soporte inicial aparece en la banda media de Bollinger en 0.7140, seguido de la SMA de 100 días en 0.7080 y la banda inferior de Bollinger cerca de 0.7045, niveles que en conjunto definen una zona de demanda escalonada que sustenta la estructura alcista mientras permanezcan intactos.
(El análisis técnico de esta historia se redactó con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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