0.7050: El Dólar australiano atrapado en un rango mientras los riesgos de Irán compensan el tono de línea dura del RBA
- El AUD/USD extiende su consolidación lateral alrededor de 0.7050 durante la sesión asiática del jueves.
- La inclinación de línea dura del RBA brinda soporte al Aussie, mientras que la disminución de las apuestas a una subida de la Fed debilita al USD.
- Los riesgos de inflación debido a la crisis de Oriente Medio limitan la caída del USD y frenan el alza de los precios al contado.
El par AUD/USD se mantiene estable durante la sesión asiática del jueves y, por ahora, parece haber frenado la caída de retroceso del día anterior desde su nivel más alto desde el 5 de junio. Los precios al contado permanecen confinados en un rango familiar alrededor de 0.7050, a la espera de un nuevo catalizador antes del siguiente tramo de un movimiento direccional.
El Dólar estadounidense (USD) lucha por capitalizar el buen rebote del miércoles, ya que las señales de moderación de la inflación en EE.UU. enfrían las apuestas sobre una subida inmediata de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Esto, junto con las perspectivas de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA), actúa como viento de cola para el Dólar australiano (AUD) y el par AUD/USD. De hecho, la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, subrayó que persisten los riesgos alcistas para la inflación y señaló explícitamente que la junta está preparada para subir nuevamente las tasas de interés si las presiones sobre los precios no muestran un progreso a la baja suficiente.
Los inversores siguen preocupados por los riesgos de inflación derivados de la volatilidad de los precios del petróleo debido al enfrentamiento entre EE.UU. e Irán. El presidente Donald Trump dijo que EE.UU. tenía control total sobre el Estrecho de Ormuz, incluso cuando Irán reiteró su propio control sobre la vía marítima vital. Esto mantiene sobre la mesa los riesgos geopolíticos, lo que actúa como viento de cola para el Dólar de refugio seguro y limita al par AUD/USD. Además, la reciente acción del precio dentro de un rango alrededor de 0.7050 hace prudente esperar cierta continuidad compradora antes de posicionarse para una extensión de una tendencia alcista de mes y medio de antigüedad.
De cara al futuro, la atención se desplaza ahora hacia la agenda económica de EE.UU., con la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) y los habituales datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Esto, junto con los discursos de influyentes miembros del FOMC, impulsará la demanda de USD más tarde durante la sesión norteamericana. Además, los operadores tomarán pistas de nuevos acontecimientos en torno a la crisis de Oriente Medio, que podrían seguir infundiendo volatilidad en los mercados financieros y generar oportunidades de negociación a corto plazo en torno al par AUD/USD.
AUD/USD gráfico diario
Análisis Técnico
El par AUD/USD mantiene un sesgo cercano al alza en el corto plazo cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 0.7056. Sin embargo, la falta de un interés comprador significativo aconseja cautela antes de posicionarse para nuevas ganancias. A la baja, un cierre por debajo de la SMA de 100 días anularía el tono constructivo y expondría los mínimos recientes cerca de 0.7000/0.6950.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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