Pronóstico del Precio del AUD/USD: Enfrenta rechazo cerca de la SMA de 100 días en 0.7050; el sesgo alcista se mantiene intacto
- El AUD/USD lucha por capitalizar una modesta apertura con gap alcista hasta un nuevo máximo desde el 17 de junio.
- Una recuperación bastante sólida del USD desde un mínimo de un mes y medio ejerce presión bajista sobre el par.
- La configuración favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de que surjan compras en las caídas a niveles más bajos.
El par AUD/USD enfrenta rechazo cerca de la media móvil simple (SMA) de 100 días y retrocede ligeramente después de alcanzar un nuevo máximo desde el 17 de junio, en torno al nivel de 0.7050, a primera hora de este lunes. Los precios al contado caen a la región de 0.7030-0.7025 de cara a la sesión europea, aunque el potencial bajista parece limitado en medio de una configuración fundamental y técnica favorable.
El Dólar estadounidense (USD) protagoniza una recuperación bastante sólida desde un mínimo de un mes y medio, lo que, junto con la decepcionante publicación del PMI manufacturero de RatingDog de China, ejerce cierta presión sobre el par AUD/USD. Sin embargo, las renovadas esperanzas de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y el retroceso de las apuestas sobre subidas de tipos de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), en medio del alivio de los temores inflacionarios tras una fuerte caída de los precios del petróleo, deberían limitar al USD y ayudar a contener la caída del par de divisas.
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de la semana pasada por encima de la barrera de 0.7020, que representa el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de la caída de mayo-junio, fue vista como un desencadenante clave para los alcistas del AUD/USD. Además, los indicadores de impulso siguen siendo favorables. De hecho, el índice de fuerza relativa (RSI) ronda 57, y el Promedio Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) se mantiene ligeramente positivo, lo que sugiere que los compradores aún controlan el sesgo a corto plazo, aunque se enfrentan a una resistencia cercana.
Sin embargo, la SMA de 100 días en 0.7053, seguida del retroceso del 50.0% en 0.7069, podría seguir actuando como obstáculos inmediatos. Un cierre diario por encima de este grupo abriría el camino hacia el retroceso del 61.8% en 0.7117 y luego 0.7184, antes del máximo del ciclo cerca de 0.7271.
A la baja, el soporte inicial se alinea con el retroceso del 38.2% en 0.7021, con capas adicionales en 0.6962 y la SMA de 200 días en 0.6913, mientras que un retroceso más profundo expondría el suelo estructural en torno a 0.6867.
AUD/USD gráfico diario
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
(El análisis técnico de esta historia fue redactado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)
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