AUD/USD se mantiene estable antes del IPC y la Fed
- El AUD/USD registró una sesión casi plana el martes, cerrando alrededor de 0.7180 tras mantenerse dentro de un rango de aproximadamente 70 pips entre 0.7130 y 0.7200.
- Se pronostica que la publicación del IPC australiano del miércoles muestre una inflación interanual del 4.7% para marzo, una fuerte aceleración desde el 3.7% anterior.
- Se espera que la decisión de tipos de la Fed a las 18:00 UTC del miércoles mantenga la tasa de fondos federales entre 3.50% y 3.75%.
El AUD/USD cerró casi plano el martes, alrededor de 0.7180 tras una sesión que se negoció dentro de un rango de aproximadamente 70 pips entre 0.7130 y 0.7200. El precio tocó el extremo superior de ese rango al inicio de la sesión europea antes de retroceder hacia la mitad, dejando un conjunto de velas de cuerpo pequeño cerca del área de 0.7180 mientras los operadores mantenían posiciones a la espera de la publicación trimestral de inflación del miércoles.
En el lado australiano, la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) del miércoles a la 01:30 UTC es el catalizador dominante a corto plazo. Se pronostica que el IPC general suba al 4.7% interanual para marzo desde el 3.7% previo, una fuerte aceleración que los mercados atribuyen en parte al impacto del conflicto en Irán sobre los costos de energía y fletes. El IPC subyacente (Trimmed Mean) también está en foco dado su peso en el cálculo de la política del Banco de la Reserva de Australia (RBA), y una cifra igual o superior al consenso probablemente endurecería las expectativas de subidas del RBA y apoyaría al Dólar australiano.
En el lado del Dólar estadounidense, se espera que la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) más tarde el miércoles a las 18:00 UTC mantenga la tasa de fondos federales sin cambios entre 3.50% y 3.75%. El foco del mercado está en el tono del presidente Powell respecto a la persistencia de la inflación, dado el impacto en costos impulsado por el petróleo crudo derivado de la continua interrupción en el Estrecho de Ormuz, y en si la Fed considera el choque energético como transitorio o estructural. Una postura restrictiva o cualquier señal de riesgo de endurecimiento renovado probablemente impulsaría al Dólar estadounidense en general y limitaría el alza del AUD/USD de cara a la publicación del Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) del viernes.
Gráfico de 15 minutos del AUD/USD
Análisis Técnico
En el gráfico de quince minutos, el AUD/USD cotiza en 0.7180, manteniendo un tono intradía ligeramente bajista al mantenerse por debajo de la apertura diaria en 0.7191, que ahora actúa como resistencia inmediata. La última lectura del RSI Estocástico cerca de 15 sugiere que el impulso bajista a corto plazo se ha enfriado entrando en territorio de sobreventa, lo que indica espacio para un rebote correctivo modesto mientras la presión general sigue limitada por la apertura superior.
En el lado alcista, la apertura diaria en 0.7191 es la primera resistencia que los compradores deben superar para aliviar el sesgo bajista inmediato y abrir camino para una recuperación más profunda. En el lado bajista, la ausencia de niveles de soporte definidos cercanos en este marco temporal deja la acción del precio vulnerable a una mayor caída, con los operadores probablemente apoyándose en mínimos intrabarra y niveles psicológicos para señales de demanda interinas.
En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0.7180, manteniendo un claro sesgo alcista a corto plazo ya que el precio se mantiene bien por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 0.7041 y de la EMA de 200 días en 0.6800. La configuración del precio por encima de estos indicadores clave de tendencia sugiere que la demanda subyacente sigue en control, aunque el RSI Estocástico cerca de 79 indica que el último avance está entrando en territorio estirado y podría desacelerarse si los compradores dudan en extender las ganancias.
En el lado bajista, el soporte inicial se ubica en la EMA de 50 días alrededor de 0.7041, donde se esperaría que un retroceso atraiga interés comprador mientras se mantenga. Una corrección más profunda expondría la EMA de 200 días en 0.6800 como un suelo estructural más crítico, requiriendo una ruptura sostenida por debajo de ese nivel para socavar el trasfondo alcista más amplio señalado por la configuración diaria actual.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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