El EUR/USD sube ante el apagón de datos de EE.UU. y la cautela de los mercados
- El Euro avanza a 1.1740 pero sigue atrapado dentro de rangos anteriores.
- El Dólar estadounidense ha encontrado algo de soporte a pesar de los débiles datos de empleo y el aumento de las apuestas por recortes de tasas de la Fed.
- Los inversores se centrarán en la Tasa de Desempleo de la Eurozona y los datos de Recortes de Empleo de Challenger en EE.UU.
El EUR/USD está cotizando con ganancias moderadas, justo por encima de 1.1750 en el momento de escribir el jueves, pero aún atrapado dentro de un rango estrecho por debajo de 1.1760 por tercer día consecutivo. El Dólar estadounidense sigue a la defensiva en medio del aumento de las apuestas por recortes consecutivos de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), aunque el apetito por el riesgo sigue siendo moderado, lo que limita los intentos de alza del Euro (EUR).
Los datos económicos de EE.UU. publicados el jueves fueron mixtos. El Cambio de Empleo de ADP mostró una inesperada disminución en septiembre, aumentando la presión sobre la Fed para reducir las tasas de interés aún más en los próximos meses. La actividad manufacturera, por otro lado, mejoró ligeramente por encima de las expectativas, aunque con nuevos pedidos y empleo estables en niveles bajos, revelando el impacto negativo de los aranceles.
Con el gobierno de EE.UU. cerrado en medio de un estancamiento presupuestario, el Departamento de Trabajo no publicará el informe de nóminas de desempleo de EE.UU., y, lo más probable, tampoco las clave Nóminas No Agrícolas del viernes. En Europa, la Tasa de Desempleo de agosto es el único evento que vale la pena mencionar, mientras que en EE.UU., los Recortes de Empleo de Challenger podrían captar un interés particular.
Precio del Euro Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.03% | 0.01% | 0.03% | -0.11% | -0.48% | -0.09% | |
| EUR | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | -0.25% | 0.00% | |
| GBP | 0.03% | -0.08% | 0.06% | 0.03% | -0.05% | -0.32% | -0.05% | |
| JPY | -0.01% | -0.12% | -0.06% | 0.00% | -0.13% | -0.59% | -0.07% | |
| CAD | -0.03% | -0.13% | -0.03% | -0.00% | -0.15% | -0.36% | -0.11% | |
| AUD | 0.11% | 0.00% | 0.05% | 0.13% | 0.15% | -0.31% | 0.05% | |
| NZD | 0.48% | 0.25% | 0.32% | 0.59% | 0.36% | 0.31% | 0.42% | |
| CHF | 0.09% | -0.01% | 0.05% | 0.07% | 0.11% | -0.05% | -0.42% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).
Qué mueve el mercado hoy: Los mercados de divisas permanecen en rango ante la ausencia de datos de EE.UU.
- El Euro Dólar sigue cotizando dentro de un rango de 50 pips por encima de 1.1710. Los recientes datos de la Eurozona no han sido particularmente favorables, y el Dólar estadounidense se mantiene estable a pesar de las cifras de empleo decepcionantes y el aumento de las apuestas por recortes de tasas de la Fed. Los inversores parecen ser cautelosos al asumir riesgos excesivos, a la espera de desarrollos en EE.UU. respecto al cierre del gobierno.
- El miércoles, la Corte Suprema de EE.UU. desestimó la orden del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y le permitió permanecer en su puesto al menos hasta enero, cuando se espera que la corte escuche los argumentos de Trump. Esta sentencia respalda la independencia de la Fed y representa un retroceso significativo para los intentos del presidente de controlar el banco central.
- Los datos económicos de EE.UU., sin embargo, continúan apuntando a una mayor flexibilización monetaria. El informe de empleo ADP del miércoles reveló una pérdida neta de 32K empleos en septiembre, frente a las expectativas de un aumento de 50K. Además, la lectura de agosto fue revisada a una disminución de 3K desde el aumento de 54K estimado anteriormente, lo que añade evidencia de que el mercado laboral de EE.UU. se está deteriorando drásticamente.
- El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero ISM de EE.UU. de septiembre mostró que la actividad empresarial mejoró a 49.1 desde 48.7 en agosto. Los datos finales superaron las estimaciones de una lectura de 49.0, pero los nuevos pedidos cayeron a 48.9 desde 51.4, y el empleo se contrajo a un nivel de 45.3, lo que disminuye el optimismo sobre la lectura principal.
- Los datos recientes y el cierre del gobierno de EE.UU. han llevado a los operadores a aumentar sus apuestas por recortes inmediatos de tasas de la Fed. Las posibilidades de un recorte de un cuarto de punto en octubre están prácticamente totalmente valoradas, con un 99% de probabilidad según la herramienta FedWatch del CME Group, mientras que las probabilidades de otro recorte similar en diciembre han aumentado al 86%, desde el 60% hace una semana.
- En Europa, el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) preliminar de septiembre confirmó las expectativas de una aceleración a una tasa interanual del 2.2%, desde el 2% en agosto, mientras que la lectura subyacente continuó creciendo a un ritmo interanual constante del 2.3%.
Análisis Técnico: Las resistencias del EUR/USD en 1.1760 y 1.1795 siguen frenando el avance alcista
El sesgo inmediato del EUR/USD sigue siendo alcista, pero los indicadores técnicos apuntan a un debilitamiento del impulso, ya que los toros siguen limitados por debajo de la línea de tendencia rota. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 4 horas en 55 está cerca del nivel neutral de 50, y el Promedio Móvil de Convergencia/Divergencia (MACD) está cruzando por debajo de la línea de señal.
Los toros fueron rechazados en el área de 1.1780 el miércoles, unos pips por debajo de la mencionada línea de tendencia inversa, ahora alrededor de 1.1795. Se necesita una ruptura exitosa de ese nivel para cancelar la tendencia bajista más amplia desde los máximos de mediados de septiembre y cambiar el enfoque hacia los máximos del 23 y 24 de septiembre, cerca de 1.1820.
A la baja, el soporte inmediato está en el área de 1.1710-1.1715, que contuvo a los bajistas el martes y miércoles. Más abajo, los mínimos de la semana pasada en el área de 1.1645-1.1655 y los mínimos del 2 y 3 de septiembre, cerca de 1.1610, entrarían en foco.
Euro - Preguntas Frecuentes
El Euro es la moneda de los 19 países de la Unión Europea que pertenecen a la eurozona. Es la segunda moneda más negociada del mundo, detrás del dólar estadounidense. En 2022, representó el 31 % de todas las transacciones de divisas, con un volumen de negocios diario promedio de más de 2,2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un estimado del 30 % de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4 %), el EUR/GBP (3 %) y el EUR/AUD (2 %).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Frankfurt (Alemania), es el banco de reserva de la eurozona. El BCE establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria. El mandato principal del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal herramienta es la subida o la bajada de los tipos de interés. Los tipos de interés relativamente altos (o la expectativa de tipos más altos) suelen beneficiar al euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones sobre política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA), son un importante indicador econométrico para el euro. Si la inflación aumenta más de lo esperado, especialmente si supera el objetivo del 2% del BCE, obliga al BCE a subir los tipos de interés para volver a controlarla. Los tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al euro, ya que hacen que la región sea más atractiva como lugar para que los inversores globales depositen su dinero.
Los datos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es buena para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al BCE a subir los tipos de interés, lo que fortalecerá directamente al euro. De lo contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona del euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la zona del euro.
Otro dato importante que se publica sobre el Euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un período determinado. Si un país produce productos de exportación muy demandados, su moneda ganará valor simplemente por la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que buscan comprar esos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una moneda y viceversa en el caso de un saldo negativo
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