El Dólar australiano amplía las pérdidas mientras el Dólar estadounidense gana ante las perspectivas estables de la Fed
- El Dólar australiano se mantiene tranquilo tras los datos de empleo doméstico más débiles de lo esperado para agosto.
- El AUD podría recuperar terreno ya que los mercados ahora valoran solo un 20% de probabilidad de un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
- El Dólar estadounidense sigue ganando tras la publicación de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.
El Dólar australiano (AUD) se depreció frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, extendiendo sus pérdidas por tercera sesión consecutiva. El par AUD/USD se mantiene subdued ya que el Dólar estadounidense gana apoyo tras la publicación de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de Estados Unidos (EE.UU.) el jueves.
El AUD también tuvo dificultades tras un informe de empleo más débil de lo esperado, que mostró que el cambio de empleo desestacionalizado de Australia llegó a -5.4K en agosto desde 26.5K en julio (revisado desde 24.5K), en comparación con la previsión de consenso de 22K. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantuvo en 4.2% en agosto, como se esperaba.
El Dólar australiano encontró apoyo en la disminución de la probabilidad de más recortes de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Los mercados ahora valoran solo un 20% de probabilidad de un recorte en septiembre, mientras que las probabilidades para noviembre se sitúan en 70%, con una inflación por encima de la meta manteniendo a los responsables de la política cautelosos.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que podría extender aún más su tregua comercial con el presidente chino, Xi Jinping, cuando los líderes hablen el viernes, además de negociar una venta de las operaciones de TikTok en EE.UU., informó Bloomberg el jueves por la noche.
El Dólar australiano gana terreno mientras el Dólar estadounidense avanza tras solicitudes iniciales de desempleo más suaves
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, está ganando terreno y se negocia alrededor de 97.40 al momento de escribir.
- El Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) publicó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo bajaron a 231K para la semana que finalizó el 13 de septiembre. La última cifra fue inferior a las estimaciones iniciales de 240K y fue menor que los 264K de la semana anterior (revisado desde 263K). Mientras tanto, las solicitudes continuas de subsidio por desempleo están disminuyendo en 7K a 1.920M para la semana que finalizó el 6 de septiembre.
- La Reserva Federal (Fed) redujo la tasa de fondos en 25 puntos básicos (pbs), marcando el primer recorte del año, y señaló un alivio adicional de 50 pbs antes de fin de año, ligeramente por encima de sus proyecciones de junio.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló signos crecientes de debilidad en el mercado laboral para explicar por qué los funcionarios decidieron que era el momento de recortar tasas tras mantenerlas estables desde diciembre en medio de preocupaciones sobre la inflación impulsada por aranceles.
- La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) mostró el lunes que las ventas minoristas de China aumentaron un 3.4% interanual (interanual) en agosto frente al 3.8% esperado y al 3.7% en julio. La producción industrial china aumentó un 5.2% interanual en el mismo período, en comparación con el 5.8% pronosticado y el 5.7% visto anteriormente.
- La NBS dijo durante su conferencia de prensa el lunes que la operación económica fue generalmente estable en agosto, pero la demanda interna se expandirá y promoverá un repunte en los precios. Algunas empresas están teniendo dificultades en sus operaciones ya que el entorno externo es muy severo, agregó la NBS.
- La subgobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Sarah Hunter, dijo el martes que el banco central está "cerca de alcanzar la inflación objetivo". Hunter señaló que los riesgos para las perspectivas están equilibrados y enfatizó la necesidad de un enfoque prospectivo dado el impacto retrasado de la política monetaria. Agregó que el RBA está monitoreando de cerca la fortaleza subyacente del gasto del consumidor y busca mantener la economía cerca del pleno empleo.
El Dólar australiano cae cerca de 0.6600 tras romper por debajo de la EMA de nueve días
El par AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6610 el viernes. El análisis técnico en el gráfico diario indica que el par se mantiene dentro de un canal ascendente, fortaleciendo el sesgo alcista. Sin embargo, el impulso del precio a corto plazo se volvió más débil, con el precio moviéndose por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de nueve días.
El par AUD/USD podría encontrar su soporte inicial en el límite inferior del canal ascendente alrededor de 0.6600. Una ruptura por debajo del canal debilitaría el sesgo alcista y llevaría al par AUD/USD a probar la EMA de 50 días en 0.6546.
Por el lado positivo, el par AUD/USD podría apuntar a la EMA de nueve días en 0.6623. Una ruptura por encima de este nivel mejoraría el impulso del precio a corto plazo y apoyaría al par para acercarse al máximo de 11 meses de 0.6707, registrado el 17 de septiembre, seguido por el límite superior del canal ascendente alrededor de 0.6720.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano - Preguntas Frecuentes
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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