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    Previsiones Nasdaq 100 - ¿Cómo sacar provecho a los cambios?

    16 Minutos
    Actualizado 16/01/2024 09:01

    Si bien la mayoría de los operadores reconocen los nombres de los índices, muchos operadores nuevos no saben cómo se negocian los índices bursátiles. Suelen suponer que se negocian como acciones individuales. Sin embargo, los índices bursátiles no se pueden negociar directamente. En cambio, existen solo con fines informativos, como una forma de realizar un seguimiento del rendimiento de un grupo de acciones.


    Entonces, ¿Cuál es la relevancia de conocer las previsiones Nasdaq 100 o cualquier otro índice?


    El índice NASDAQ 100 es un índice bursátil que incluye 100 de las empresas no financieras más grandes y que cotizan más activamente que cotizan en el mercado de valores Nasdaq. Un índice bursátil ayuda a los inversores a comparar los niveles de precios actuales y pasados para calcular el rendimiento general del mercado.


    Tradicionalmente, la tecnología y la biotecnología han estado entre las áreas de mayor crecimiento del mercado, y eso ha hecho que el Nasdaq 100 sea adecuado para inversores de mentalidad agresiva con tolerancia al riesgo por encima del promedio. Sin embargo, más recientemente, algunas de las principales acciones en el Nasdaq 100 han aparecido casi con un precio de valor, lo que también ha fomentado una mayor consideración por parte de los inversores más conservadores.


    Este índice es un excelente lugar para que los inversores busquen inversiones prometedoras, ya sea como un índice para rastrear a través de un fondo cotizado en bolsa adecuado o como un punto de partida para investigar ideas sobre acciones individuales.


    Dado que muchos inversores ven enormes oportunidades a largo plazo en la industria de la tecnología, seguir los movimientos del Nasdaq 100 lo mantendrá informado sobre lo que está sucediendo en la tecnología y qué impacto tiene la industria en el mercado de valores en general.


    ▶ ¿Qué es Nasdaq 100?



    El Nasdaq 100, también conocido como el índice NDX y US100, es un índice compuesto de 100 de las empresas no financieras más grandes que cotizan en el mercado de valores de Nasdaq, en función de su capitalización de mercado.




    Durante el último trimestre del 2022, las 10 principales empresas del Nasdaq 100:


    ?Apple Inc (AAPL)


    ?Microsoft (MSFT)


    ?Alphabet Clase C (GOOG)


    ?Alphabet Clase A (GOOGL)


    ?Amazon (AMZN)


    ?Tesla (TSLA)


    ?Meta Plataforms (META)


    ?NVIDIA (NVDA)


    ?PepsiCo (PEP)


    ?Costco (COST)


    ● Grafico Nasdaq 100 con información actualizada de los últimos años


    Precio histórico Nasdaq 100

    Precio histórico Nasdaq 100

    Fuente: Mitrade.com



    El índice es sinónimo de acciones tecnológicas, que representan el 55,4% de las empresas que lo componen. También contiene acciones en los sectores de consumo discrecional, salud, consumo básico, industria y telecomunicaciones.


    En algunos casos, el Nasdaq 100 en realidad tendrá más de 100 acciones. Por ejemplo, cuando Google dividió sus acciones en dos clases diferentes, ambas clases de acciones de Google se incluyeron por separado dentro del Nasdaq 100, dándole 101 componentes. Sin embargo, en el reequilibrio trimestral posterior del Nasdaq 100, el índice mantuvo solo las acciones de Clase C de Google, ajustando su ponderación en consecuencia.


    En cuanto a las alternativas de negociación, usted podría negociar el Nasdaq 100 utilizando fondos mutuos o cotizados en bolsa (ETF), así como futuros, opciones, anualidades y CFD. El valor de los productos cotizados en bolsa (ETP) que siguen el índice superó los 300.000 millones de dólares a finales de 2021.


    Los datos de mercado están disponibles para los índices bursátiles, se pueden trazar como cualquier otra acción, pero no hay forma de realizar una operación larga o corta en los índices bursátiles reales. Ahí es donde entran otros productos financieros, como los contratos de futuros y opciones, que se pueden utilizar para negociar los movimientos de los índices bursátiles.

     

    Al realizar un análisis histórico Nasdaq 100 se obtienen los siguientes datos relevantes:


    Información general

    Valor último cierre

    USD 11.405,9

    Cambio de valor 24h

    +1.05%

    Mayor ganancia mensual

    24,98%

    Mayor caída mensual

    26,97%

    Máximo de todos los tiempos

    USD 16.768,54

    Mínimo de todos los tiempos

    USD 106,77

     

    ▶ Pronóstico Nasdaq 100 ¿Descenderá a nuevos mínimos o se recuperará a corto plazo?


    Los analistas del mercado de valores se muestran cautelosos ante las perspectivas dadas las indicaciones de la Reserva Federal de que las tasas de interés seguirán aumentando considerablemente.


    Con un nuevo diagrama de puntos de la Fed que indica que las tasas de interés no se reducirán hasta 2024, el aumento de septiembre "más el camino esperado actual coloca la tasa de los fondos federales en alrededor del 4,5% para fines de este año, lo que significa que la Fed está se espera que aumente las tasas en al menos 75 pb en noviembre y 50 pb en diciembre".


    Dentro de ese contexto, los analistas de Citibank con sede en EE. UU. "ven el potencial de fuertes repuntes comerciales como junio/agosto, pero esto aún no indica un nuevo ciclo de recuperación."


    El pronóstico Nasdaq 100 para 2022 del servicio de pronóstico basado en algoritmos Wallet Investor en el momento de escribir este artículo (26 de septiembre) proyectó que el índice podría caer por debajo de la marca de 11.000 a principios de octubre y luego comenzar a recuperarse, cotizando a 12.973,65 al final del año.


    El pronóstico Nasdaq 100 del servicio para 2025 estimó que el índice podría subir a 20.017,32, frente a los 15.302,09 dólares a finales de 2023 y los 17.505,45 a finales de 2024. La proyección de cinco años de Wallet Investor mostró el índice en 23.827,03, lo que indica un pronóstico alcista del Nasdaq 100 para 2030 en nuevos máximos históricos.


    ● Conozca otras previsiones en la cotizacion del Nasdaq 100


    ?El pronóstico del NAS100 de The Economy Forecast Agency fue menos alcista y predijo que el índice podría terminar 2022 en 9.731. Los modelos estadísticos del pronosticador indicaron que el índice podría cotizar a 8550 para fines de 2023 y repuntar a 10 098 para septiembre de 2024.


    ?El pronóstico Nasdaq 100 de Trading Economics estimó que el índice podría caer a 10.022,02 en un año, por debajo de los 10.974,17 al final del trimestre actual el 30 de septiembre, según las proyecciones del modelo macro global y las expectativas de los analistas.


    ?En contraste, el pronóstico de Gov Capital indicó que podría subir a 13.203,76 a fines de 2022 y seguir su ascenso hasta 24.461,01 a fines de 2023.


    Al evaluar cualquier pronóstico de Nasdaq 100 para informar sus operaciones, es importante considerar que los eventos geopolíticos inesperados y los anuncios gubernamentales pueden impulsar la fluctuación del mercado, lo que dificulta que los analistas y los pronosticadores basados en algoritmos presenten predicciones precisas a largo plazo.


    Si está interesado en invertir en el Nasdaq 100, mire las últimas tendencias del mercado, noticias, análisis técnico y fundamental de US tech 100 y la opinión de expertos antes de tomar cualquier decisión de inversión. Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es garantía de rendimientos futuros.


    ▶ ¿Qué impulsa el índice Nasdaq 100?


    El valor del índice cambia a medida que los precios de las acciones de sus componentes fluctúan en respuesta al crecimiento económico mundial, la digitalización, la innovación tecnológica, el rendimiento financiero y la confianza de los inversores.


    Como se pondera el NDX, un movimiento brusco en el precio de las acciones de uno de los componentes más grandes puede resultar en un gran movimiento en el valor del índice.


    El crecimiento en el valor del Nasdaq se aceleró en 2020 a medida que las acciones de tecnología y consumo se beneficiaron de la aceleración en la transición al comercio electrónico durante los bloqueos de Covid-19. En octubre de 2020, una encuesta realizada por la consultora McKinsey descubrió que la crisis aceleró la digitalización en varios años.



    Tendencia descendente del Nasdaq 100 a finales del 2022

    Tendencia descendente del Nasdaq 100 a finales del 2022

    Fuente: Mitrade.com



    Por otro lado, la tasa de rentabilidad anual Nasdaq 100 fluctuó significativamente durante el período considerado. El índice Nasdaq 100 tuvo su desempeño más bajo en 2008, con una tasa de retorno de -41,89 por ciento, mientras que los mayores retornos se registraron en 1999, con un 101,95 por ciento. Al 6 de octubre de 2022, la tasa de rendimiento del índice Nasdaq 100 se situó en -29,62 %.


    ● Nasdaq 100 vs SP500


    Los índices son destacados porque brindan información para una canasta de acciones, no solo para una. Son excelentes herramientas de análisis, lo que también las convierte en excelentes herramientas comerciales. No se pueden negociar directamente, pero algunos productos permiten a los comerciantes participar en los movimientos de los índices bursátiles.


    El S&P 500 es un índice muy popular entre los comerciantes individuales e institucionales porque brinda acceso a 500 acciones con una sola transacción de contrato de opciones o futuros.


    Son dos de los índices bursátiles más populares de EE. UU. Con una gran asignación hacia industrias de alto rendimiento como tecnología, servicios al consumidor y atención médica, el desempeño del Nasdaq-100 superó al S&P 500 por un amplio margen de rendimiento del índice entre el 31 de diciembre de 2007 y el 31 de marzo de 2022. Esto continuó rendimiento le permite invertir en innovación.


    En los últimos cinco años, el Nasdaq 100 ha ganado un 92,3 %, en comparación con una ganancia del 47,92 % en el índice S&P 500 (US500).


    ▶ ¿Cómo negociar sobre índices bursátiles?


    No puede invertir explícitamente en un índice, pero puede invertir en acciones individuales o en un fondo mutuo o fondo cotizado (ETF) que incluye una cartera de acciones de un índice específico. Esta última es una estrategia de inversión pasiva: a menudo, este fondo indexado simplemente imita su índice de referencia, ajustando automáticamente sus participaciones a medida que cambia el índice.



    valorización Nasdaq 100 2do y tercer trimestre 2022

    valorización Nasdaq 100 2do y tercer trimestre 2022

    Fuente: Mitrade.com



    Invertir en acciones individuales dentro de un índice es una estrategia más activa que viene con un mayor control y menos tarifas. Puede seleccionar manualmente las acciones y elegir cuándo comprarlas o venderlas.


    ● ¿Como invertir en Nasdaq 100? Los mercados de futuros y opciones podrían ser una alternativa


    Cada vez que escuchamos a un comerciante mencionar que está largo en el NASDAQ 100 o corto en el S&P 500, técnicamente no está largo o corto en los índices NASDAQ 100 o S&P 500. Son largos o cortos en un mercado de futuros o de opciones, como el mercado de futuros de NQ o el mercado de opciones de SPXW.


    Los futuros y las opciones que se basan en un índice bursátil se conocen como mercados de derivados porque se derivan del índice bursátil subyacente. El valor del contrato de futuros u opciones se basa en los movimientos del índice que sigue.


    Hay mercados de futuros y opciones disponibles para todos los índices bursátiles populares. Los futuros y opciones sobre índices bursátiles son algunos de los mercados más populares para los comerciantes a corto y largo término por igual.


    Si bien estos mercados pueden ser utilizados por los inversores, los futuros y las opciones tienen una fecha de vencimiento. Por lo tanto, los comerciantes individuales generalmente usan estos productos más para el comercio intradiario.


    En definitiva, índices bursátiles como el NAS100 son un vehículo comercial popular, pero no se pueden negociar directamente. Un índice es simplemente una colección de acciones (u otros activos) que se mueve de acuerdo con las acciones que contiene. Los comerciantes analizan tanto el índice como el contrato de futuros/opciones que buscan negociar. Además, los índices no caducan, pero los contratos de futuros y opciones sí, por lo que debería asegurarse de que está negociando el contrato adecuado.


    ▶ Importancia del índice NASDAQ 100


    El índice NASDAQ-100 es relevante porque juega un papel significativo en la economía local y global. Asesora a la sociedad e inversores de las principales empresas fuera del sector financiero. Para las empresas, es un intercambio extremadamente conocido y confiable para que puedan cotizar sus acciones.


    Si fueran incluidos en el índice, podría afectar fuertemente su éxito financiero. Además, el índice es conocido por incluir empresas que están a la vanguardia de la innovación en todas las industrias incluidas. Sus movimientos hacia arriba o hacia abajo pueden ofrecer una perspectiva económica para un país o incluso para el mundo.


    Además, en una escala más pequeña, el índice Nasdaq 100 se emplea como una guía individual para elegir inversiones porque proporciona una forma clave de medir la solidez financiera y el rendimiento de diversas acciones, industrias y otros segmentos del mercado.






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